Kurze Zusammenfassung
Dieses Video ist der erste Teil einer 12-teiligen Masterclass, die Tradern helfen soll, die Funktionsweise der Finanzmärkte aus der Perspektive der Banken zu verstehen. Es wird erklärt, dass der Schlüssel zum erfolgreichen Trading darin liegt, die Strategien und das Geschäftsmodell der großen Finanzinstitute zu erkennen und sich danach auszurichten, anstatt auf traditionelle Indikatoren und Strategien zu vertrauen, die oft zum Scheitern führen. Das Video betont die Bedeutung des Verständnisses des Akkumulations- und Distributionsmodells, das von Banken verwendet wird, um große Positionen aufzubauen und mit Gewinn zu verkaufen.
- Das Trading ist das Geschäft der Banken, nicht Ihres.
- Banken nutzen das Akkumulations- und Distributionsmodell, um Gewinne zu erzielen.
- Smart Money profitiert von den Fehlern des Dumb Money.
Einführung
Der Sprecher stellt eine 12-teilige Masterclass vor, die darauf abzielt, Tradern ein tiefes Verständnis der Funktionsweise der Märkte zu vermitteln. Er behauptet, dass traditionelle Trading-Methoden oft unvollständig oder sogar irreführend sind und dass es eine verborgene Struktur gibt, die von den meisten Tradern übersehen wird. Diese Struktur basiert auf der Art und Weise, wie Banken Liquidität schaffen, indem sie auf die Schmerzen der Masse setzen. Durch das Verständnis dieser Dynamik kann man den "Code des Trading" entschlüsseln und fundierte Entscheidungen treffen. Die Masterclass wird vier Hauptsäulen behandeln: das Spiel der Banken, das Erkennen von Mustern, die Multi-Timeframe-Analyse und die Marktpsychologie.
Das Spiel verstehen
Die meisten Trader verlieren, weil sie nicht verstehen, dass das Trading in erster Linie das Geschäft der Banken ist. Die Märkte bewegen sich aufgrund der Aktivitäten großer Institutionen wie Goldman Sachs und JP Morgan. Diese Institutionen betreiben ein Kerngeschäftsmodell, das auf Akkumulation und Distribution basiert. Sie kaufen große Positionen zu niedrigen Preisen und verkaufen sie später zu höheren Preisen, um Gewinne zu erzielen. Dieses Modell wurde ursprünglich von Richard Wyckoff beschrieben.
Akkumulation und Distribution
Akkumulation und Distribution ist das Modell, mit dem Banken große Geldmengen effizient bewegen und Gewinne erzielen. Es ähnelt dem Geschäftsmodell eines normalen Ladens, der zuerst Inventar zu niedrigen Preisen beschafft und es dann zu höheren Preisen verkauft. Im Trading bedeutet dies, dass man Aktien, Krypto oder Forex kauft, um ein persönliches Inventar aufzubauen, das später zu einem höheren Preis verkauft werden soll. Die Fähigkeit, Inventar zu den richtigen Preisen anzusammeln und mit Gewinn zu verteilen, ist die Hauptaufgabe eines Traders.
Wer bewegt die Preise und warum?
Nicht Retail-Trader oder zufällige Algorithmen, sondern Banken bewegen die Preise. Sie haben zwei Haupteinnahmequellen: Market Making und Eigenhandel. Banken manipulieren Angebot und Nachfrage, indem sie Angst und Aufregung erzeugen. Sie drücken die Preise, um Panikverkäufe auszulösen, und kaufen dann stillschweigend alles auf. Anschließend treiben sie die Preise wieder in die Höhe, um Käufer anzulocken, und verkaufen dann ihre Bestände.
Die Psychologie hinter den Marktbewegungen
Banken verdienen nur Geld, wenn andere Marktteilnehmer falsche Entscheidungen treffen. Daher ist es wichtig, dieses Modell zu verstehen und sich auf die Seite der Banken zu schlagen. Der Markt ist eine Ansammlung von Menschen mit unterschiedlichen Überzeugungen, und jede Kerze entsteht, weil jemand seine Meinung geändert hat. Das Verständnis dieser Psychologie hilft Tradern, nicht länger als "Treibstoff" für die Banken zu dienen, sondern selbst zum "Feuer" zu werden.
Smart Money vs. Dumb Money
Es gibt "Smart Money" und "Dumb Money" im Markt. Dumb Money glaubt, es besser zu wissen als der Markt, handelt auf der Grundlage von Wünschen statt Fakten und jagt späten Informationen hinterher. Smart Money hingegen wartet geduldig auf die Fehler des Dumb Money und profitiert davon. Smart Money weiß, dass sein Vorteil darin besteht, Geld von denjenigen zu extrahieren, die immer wieder die gleichen Fehler machen.
Wie Smart Money von Dumb Money profitiert
Banken akkumulieren Verkaufsaufträge am oberen Ende des Marktes und bereiten sich auf den nächsten Abwärtstrend vor. Wenn Nachrichten veröffentlicht werden, reagiert die Masse mit Verkäufen, was den Banken Gewinne bringt. Die Banken verteilen dann ihre Verkaufsbestände in Form von Käufen, um den Markt zu verlangsamen. Anschließend akkumulieren sie Kaufaufträge in Erwartung einer Markterholung. Wenn die Masse erkennt, dass sie überreagiert hat, kehrt sie zurück in den Markt, und die Banken verkaufen ihnen die Bestände mit Gewinn. Dumb Money ist der Treibstoff für diesen Kreislauf, und Smart Money benötigt Dumb Money, um zu existieren.
Fazit
Trading ist das Geschäft der Banken, aber das bedeutet nicht, dass man machtlos ist. Um erfolgreich zu sein, muss man verstehen, warum und wie Banken die Preise bewegen und die eigenen Trades an ihrem Geschäftszyklus ausrichten. Dieses Verständnis ist die Grundlage für einen langfristig erfolgreichen Trading-Ansatz. Das Video schließt mit dem Hinweis auf die Fortsetzung der 12-teiligen Serie und einem Link zur Website von Trade ATS.
