Kurze Zusammenfassung
Dieses Video fasst drei wichtige Trading-Regeln von David Paul zusammen, die auf jahrelanger Erfahrung basieren, und erklärt sie anhand von Smart Money- und ICT-Konzepten. Es wird erläutert, wie Liquiditätssweeps Unbehagen erzeugen, wie die Marktstruktur die Richtung bestimmt und wie Premium- und Discount-Zonen Bereiche mit hoher Wahrscheinlichkeit definieren.
- Die gute Trade ist eine schwere Trade.
- Fade den kurzfristigen Trend in Richtung des langfristigen Trends.
- Platziere deine Einträge dort, wo die Massen ihre Stopps setzen.
Einführung
Das Video erklärt, dass es darum geht, klassische Trading-Weisheiten mit moderner institutioneller Logik zu verbinden. Anstatt Liquidität, Price Action und Ausführungsmodelle als isolierte Techniken zu betrachten, werden sie in einem klaren Rahmen organisiert. Ziel ist es, Tradern nicht nur zu zeigen, wo sie einsteigen sollen, sondern auch warum diese Einstiege funktionieren und wie sie mit dem Verhalten von Smart Money unter realen Marktbedingungen übereinstimmen.
Regel Nr. 1: Der gute Trade ist eine schwere Trade
Diese Regel besagt, dass gute Trades oft schwierig erscheinen, weil der Preis vor der eigentlichen Bewegung etwas Spezifisches tut. Dieses Unbehagen entsteht meist durch die Schaffung von Liquidität im Markt. Es wird erklärt, dass der Preis Liquidität benötigt, um sich mit Momentum zu bewegen, und dass er oft die Illusion einer Fortsetzung erzeugt, bevor die eigentliche Bewegung stattfindet, wodurch viele Trader in die Falle gelockt werden.
Liquidität und Inducement
Der Preis bewegt sich von Fair Value Gaps zu externer Liquidität und zielt dann auf interne Liquidität, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Statische Liquidität bezieht sich auf Zonen im Markt, in denen sich große Geldmengen befinden, wie z. B. Stop-Losses oder Kauf- und Verkaufsaufträge. Ein Liquidity Sweep-Muster vor dem Erreichen des Point of Interest bestätigt die Stärke des Angebots- oder Nachfragebereichs. Inducement bedeutet, vor der eigentlichen Bewegung Liquidität zu schaffen, und tritt in verschiedenen Formen auf: strukturell, liquiditätsbasiert und zeitbasiert.
Strukturelle Inducement
Strukturelle Inducement ist die wichtigste Form, da sie direkt innerhalb der Marktstruktur stattfindet und Muster bildet, die Trader täglich sehen. Sie tritt auf, wenn der Preis eine gefälschte Strukturverschiebung erzeugt, wie z. B. ein falsches CHoCH oder ein irreführendes BOS, wodurch Trader dazu verleitet werden, zu früh oder in die falsche Richtung einzusteigen. Es wird betont, dass ein Retracement, das nicht mindestens das 38,2%-Niveau erreicht, nicht als valides Retracement angesehen werden kann und dass Trader bei flachen Pullbacks vorsichtig sein müssen.
Breaker Blocks und Fair Value Gaps
Ein Breaker Block entsteht, wenn ein valider Order Block fehlschlägt und in eine neue Angebots- oder Nachfragezone auf dem Chart übergeht. Fair Value Gaps werden ebenfalls als Angebots- oder Nachfragezonen behandelt, da sie ein Ungleichgewicht im Markt darstellen. Wenn ein Breaker Block mit einem ungemilderten Fair Value Gap überlappt, entsteht eine hochwertige Trading-Zone. Ein Beispiel wird anhand des Euro-Dollar-Charts im Fünf-Minuten-Takt gezeigt, wobei ein High-Confluence-Bereich identifiziert wird, in dem sich mehrere Price-Action-Signale treffen.
Regel Nr. 2: Fade den kurzfristigen Trend in Richtung des langfristigen Trends
Wenn der höhere Zeitrahmen einen klaren Trend zeigt, sollte man den Preis nicht an den Extremen jagen. Stattdessen wartet man auf einen temporären Pullback, eine kurzfristige Bewegung gegen die vorherrschende Richtung, und positioniert sich dann im Einklang mit dem größeren Trend. Die Marktstruktur wird durch Trends (Aufwärts- und Abwärtstrends) und Konsolidierungsphasen bestimmt. Die Bestimmung, ob sich der Markt in einem Aufwärts-, Abwärts- oder Konsolidierungstrend befindet, ist ein wichtiger erster Schritt bei der Analyse von Charts.
Marktstruktur, Premium und Discount
In einem Aufwärtstrend erzeugt der Preis kontinuierlich höhere Hochs und höhere Tiefs. Ein Aufwärtstrend endet, wenn es zu einem Bruch unter eines der signifikanten Tiefs kommt. Das Erkennen von wichtigen Hochs und Tiefs ermöglicht es, Signale für potenzielle Trendumkehrungen oder -fortsetzungen zu erkennen. Nachdem die Richtung durch die Struktur klar definiert ist, wird der Standort wichtig. Premium- und Discount-Zonen helfen dabei, das Timing zu verfeinern und das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu verbessern.
Premium- und Discount-Zonen
Der Preis bietet nicht auf allen Ebenen einer Range die gleiche Chance, und der Kontext ist immer wichtig. Eine Range ist der Bereich zwischen einem Swing-Tief und einem Swing-Hoch oder zwischen einem Swing-Hoch und einem Swing-Tief. Die obere Hälfte der Range wird immer als Premium-Zone bezeichnet, während die untere Hälfte der Range immer als Discount-Zone bezeichnet wird. In einem bullischen Szenario möchte man, dass der Preis in der Discount-Zone gehandelt wird, und in einem bärischen Szenario möchte man nach Short-Trade-Möglichkeiten in der Premium-Zone suchen.
Regel Nr. 3: Platziere deine Einträge dort, wo die Massen ihre Stopps setzen
Wenn Trader ausgestoppt werden, werden ihre Ausstiege zum Treibstoff für die nächste Bewegung. Diese Stopps sind nicht zufällig, sondern konzentrieren sich auf bestimmte Bereiche im Chart. Um diese Regel richtig anzuwenden, muss man zunächst verstehen, wo sich diese Liquidität befindet und warum der Preis auf natürliche Weise dorthin gezogen wird. Statische Liquidität kann in verschiedenen Bereichen des Preisdiagramms identifiziert werden, z. B. unter gleichen Tiefs und über gleichen Hochs, über Swing-Hochs und unter Swing-Tiefs, unter oder über dynamischen Trendlinien und Kanälen sowie innerhalb von Orderblöcken, unter oder über.
Ausführung und Trade-Management
Während der Analysephase konzentriert man sich auf die Marktrichtung, die letzte impulsive Welle und den verfügbaren Raum, bevor der Preis mit einem wichtigen Level im höheren Zeitrahmen interagiert. Bei der Trade-Ausführung wartet man auf einen Pullback und wendet dann das Fibonacci-Retracement-Tool vom Beginn der impulsiven Bewegung bis zu ihrem Ende an. Ein Buy-Limit wird genau in der Mitte zwischen dem 61,8%- und dem 78,6%-Niveau platziert, was dem 70,5%-Retracement entspricht. Der Stop-Loss wird einige Pips unter das Swing-Tief gesetzt. Das erste Ziel wird kurz vor diesem Level im höheren Zeitrahmen gesetzt.
Optimale Trade-Entry-Modelle
Das Video stellt erweiterte Modelle vor, die Smart-Money-Konzepte wie Fair Value Gaps, Marktstrukturverschiebungen und Multi-Timeframe-Entries kombinieren. Das erste Modell kombiniert das optimale Trade-Entry-Modell mit Fair Value Gaps, wobei auf Pullbacks in Fair Value Gaps innerhalb der optimalen Trading-Zone gewartet wird. Das zweite Modell kombiniert das optimale Trade-Entry-Modell mit Marktstrukturverschiebungen, wobei nach einer Marktstrukturverschiebung nach Long-Möglichkeiten gesucht wird.
Multi-Timeframe-Entries und Risikomanagement
Das dritte Modell verwendet einen Zwei-Zeitrahmen-Ansatz, bei dem die Analyse auf einem höheren Zeitrahmen (z. B. 1-Stunden-Chart) durchgeführt und dann in einen niedrigeren Zeitrahmen (z. B. 15-Minuten- oder 5-Minuten-Chart) gezoomt wird, um eine Bestätigung zu finden und den Einstieg auszuführen. Es wird betont, dass das Risikomanagement entscheidend ist und dass übermäßiges Risiko bei einem einzelnen Trade eine schlechte Entscheidung ist. Im Forex-Trading ist das Überleben immer wichtiger als kurzfristige Gewinne.
Schlussfolgerung
Das Video fasst zusammen, dass die vorgestellten Konzepte eine strukturierte Möglichkeit sind, zeitlose Trading-Prinzipien mit Smart-Money-Logik zu verbinden. Die gute Trade fühlt sich schwer an, weil Liquidität aufgebaut wird. Pullbacks funktionieren, weil sie mit Struktur und Standort übereinstimmen. Und die besten Einstiege bilden sich dort, wo sich Stopps konzentrieren und Liquidität bereits entnommen wurde. Wenn Richtung, Standort und Liquidität übereinstimmen, wird die Ausführung klar und mechanisch.
