Kurze Zusammenfassung
Das Video erklärt, dass Aktienmärkte technisch analysierbar sind, aber die technische Analyse nicht die ganze Wahrheit ist. Es wird betont, dass große Marktteilnehmer das Verhalten der Trader durch gängige Chartmuster durchschauen und für ihre Zwecke nutzen können, um Liquidität abzusaugen. Das Video rät dazu, die technische Analyse kritisch zu betrachten und zu verstehen, wie Marketmaker und Institutionen die Märkte beeinflussen.
- Technische Analyse ist nur die halbe Wahrheit.
- Große Marktteilnehmer nutzen transparente Verhaltensmuster aus.
- Liquidität wird durch Stop-Loss-Platzierungen abgesaugt.
- Chartformationen werden von Marketmakern beeinflusst.
- Eigenes Verhalten kritisch hinterfragen und technische Analyse im Kontext sehen.
Einführung in die technische Analyse von Aktien
Der Sprecher betont, dass Aktien technisch analysierbar sind, genau wie andere Märkte. Er erklärt, dass Charts das Ergebnis dessen sind, was die meisten Menschen über den Markt denken und wie sie handeln. Es wird darauf hingewiesen, dass das Verständnis von Unterstützung und Widerstand zwar wichtig ist, aber nur die halbe Wahrheit darstellt, da der Markt nicht von einzelnen Tradern, sondern von großen Institutionen bewegt wird.
Die Rolle großer Marktteilnehmer
Es wird erklärt, dass große Aktien wie Microsoft oder Apple nicht von einzelnen Tradern mit geringer Kaufkraft beeinflusst werden können. Stattdessen nutzen Institutionen und Marketmaker die transparente technische Analyse, um das Verhalten der Trader vorherzusagen. Kostenlose Seminare und Informationen zur technischen Analyse dienen dazu, das Verhalten der Trader kalkulierbar zu machen, damit Liquidität gezielt abgeschöpft werden kann.
Transparenz des Trader-Verhaltens
Die technische Analyse macht das Verhalten der meisten Trader transparent. Regeln werden angewendet, um vorherzusagen, wie Trader auf bestimmte Chartmuster reagieren werden. Der Sprecher kritisiert, dass viele Menschen einfache Lösungen für komplexe Probleme suchen und dadurch vorhersehbar handeln.
Liquiditäts-Pools und Stop-Loss-Platzierungen
Durch das Platzieren von Stop-Loss-Orders unterhalb von Unterstützungsniveaus entsteht ein großer Pool an Liquidität, den Marketmaker nutzen können. Sie kaufen, wenn viele Trader verkaufen müssen, und profitieren von dieser Liquidität. Technische Analyse wird so zu einem Werkzeug, um das Verhalten der Trader vorherzusagen und auszunutzen.
Manipulation durch Marketmaker
Marketmaker nutzen zusätzliche Hilfsmittel wie Time-of-Sale-Listen und Volumeninterpretationen, um die Liquidität im Markt zu analysieren. Je größer das Volumen und die Liquidität eines Marktes, desto stärker ist er manipuliert. Das Verhalten der Trader wird kalkulierbar gemacht, um Liquidität abzusaugen.
Technische Analyse kritisch betrachtet
Der Sprecher betont, dass die technische Analyse nicht nutzlos ist, aber in einem anderen Kontext betrachtet werden sollte. Es macht wenig Sinn, Trading-Systeme auf Unterstützung und Widerstand aufzubauen, wenn diese Konzepte dazu dienen, das Verhalten der Trader vorhersehbar zu machen. Institutionen und Broker benötigen diese Verhaltensmuster, um ihre eigenen Positionen im Markt zu platzieren, ohne den Preis zu stark zu beeinflussen.
Die Rolle der Liquidität
Institutionen benötigen Liquidität, um große Positionen im Markt zu platzieren. Wenn sie kaufen, wo keine Verkäufer sind, würden sie den Preis zu stark nach oben treiben. Daher sind sie auf die Verkäufe der Trader angewiesen, die durch Stop-Loss-Orders oder technische Muster ausgelöst werden.
Chartformationen und Marketmaker
Chartformationen wie Schulter-Kopf-Schulter entstehen nicht zufällig, sondern werden von Marketmakern beeinflusst. Es wird nicht davon ausgegangen, dass alle Trader gleichzeitig auf ein bestimmtes Muster reagieren, aber die Broker und Banken nutzen diese Muster, um Liquidität abzusaugen. Gelegentlich werden "wunderschöne" Chartformationen gezeigt, um Trader anzulocken und sie beim nächsten Mal in die Falle zu locken.
Intermediäre Instanzen und Liquiditätspools
Trader handeln selten direkt mit anderen Tradern, sondern über Marketmaker. Diese Marketmaker stellen die Gegenpositionen bereit und verfügen über große Liquiditätspools. Sie können Positionen verkaufen oder aufkaufen und so den Markt beeinflussen.
Das Zusammenspiel von Marketmakern und Chartformationen
Marketmaker können große Mengen an Aktien ansammeln und diese zu bestimmten Zeitpunkten in den Markt geben, um Chartformationen zu erzeugen. Sie nutzen dynamische Widerstände und Unterstützungen, um Liquidität abzusaugen und den Markt nach ihren Vorstellungen zu gestalten.
Schlussfolgerung
Der Sprecher betont, dass Trader nicht die Auslöser für Chartformationen sind. Es wird dazu aufgerufen, die technische Analyse kritisch zu hinterfragen und zu verstehen, wie Marketmaker und Institutionen die Märkte beeinflussen. Das Verständnis dieser Zusammenhänge kann dazu beitragen, Trading mit anderen Augen zu sehen und die Funktionsweise von Chartformationen und Retests besser zu verstehen.
