Kurze Zusammenfassung
Das Video bietet eine Rangliste verschiedener Werkzeuge der technischen Analyse, von "God-Tier" bis "Get it off your charts". Es bewertet die Nützlichkeit und Zuverlässigkeit jedes Werkzeugs basierend auf der Erfahrung des Autors als Daytrader.
- Price Action und Volume Profile werden als Top-Tier-Tools hervorgehoben, da sie direkte Einblicke in das Marktverhalten und institutionelle Aktivitäten bieten.
- Unterstützung und Widerstand, Supply- und Demand-Zonen, Market Structure, Volume, VWAP, Pivot Points und ATR werden als nützlich, aber nicht perfekt eingestuft.
- Moon Phases, Gann Angles, Elliott Wave Theory, Harmonic Patterns, Parabolic SAR und Trendlinien werden als unzuverlässig und wenig hilfreich abgetan.
- RSI, Fibonacci, Heikin Ashi, MACD und Bollinger Bands werden als bedingt nützlich eingestuft, wobei ihre Grenzen und potenziellen Fallstricke hervorgehoben werden.
- Footprint Charts werden als das mächtigste Werkzeug für Retail-Trader bezeichnet.
Price Action (S-Tier)
Price Action wird als S-Tier eingestuft, da sie ohne Indikatoren oder Verzögerungen direkt das Marktgeschehen widerspiegelt. Ein Engulfing Candle, das eine Struktur durchbricht, signalisiert eine Trendwende, während ein Inside Bar nach einer großen Bewegung eine Atempause des Marktes vor der Fortsetzung andeutet. Price Action ist klar und verzögerungsfrei, was sie zum bevorzugten Werkzeug der besten Trader macht, da alle anderen Instrumente Derivate des Preises sind.
Mondphasen (F-Tier)
Mondphasen werden als F-Tier eingestuft. Die Theorie besagt, dass Vollmonde menschliche Emotionen beeinflussen und dadurch die Märkte verrückt spielen lassen. Eine sechsmonatige Überprüfung ergab jedoch, dass diese Methode nur in 50 % der Fälle funktioniert, was dem Ergebnis eines Münzwurfs entspricht. Daher wird von der Verwendung von Mondphasen für Handelssignale abgeraten.
Unterstützung und Widerstand (B-Tier)
Unterstützung und Widerstand bilden die Grundlage für jeden Trader und funktionieren, weil alle die gleichen Levels sehen. Wenn der Preis dreimal bei 50 $ abprallt, markieren alle Trader dieses Level, was es aufgrund dieser gemeinsamen Wahrnehmung wichtig macht. Runde Zahlen, vorherige Hochs und Tiefs sowie Konsolidierungsbereiche schaffen psychologische Barrieren, die vom Preis respektiert werden, weil Menschen sie respektieren. Obwohl zuverlässig, wird diese Methode als einfach angesehen.
Elliott-Wellen (D-Tier)
Die Elliott-Wellen-Theorie, die besagt, dass sich Märkte in Fünf-Aufwärts- und Drei-Abwärts-Wellen bewegen, wird als D-Tier eingestuft. Das Problem ist, dass verschiedene Elliott-Wellen-Trader oft unterschiedliche Wellenzählungen für dasselbe Chart liefern. Da Wellen erst im Nachhinein perfekt identifiziert werden können, ist die Handelsgelegenheit dann bereits vorbei. Die Theorie wird als zu subjektiv und daher als unzuverlässig angesehen.
Supply- und Demand-Zonen (A-Tier)
Supply- und Demand-Zonen werden als A-Tier eingestuft und stellen eine Weiterentwicklung von Unterstützung und Widerstand dar. Anstelle von Linien werden Zonen betrachtet, in denen große Player tatsächlich ihr Geld investieren. Aggressive Kursbewegungen spiegeln institutionelle Orders wider, die bei erneuter Annäherung an diese Zonen erneut ausgelöst werden. Während Unterstützung und Widerstand zeigen, WO der Preis reagiert hat, zeigen Supply und Demand, WARUM. Je stärker die Bewegung von einer Zone weg ist, desto größer ist das institutionelle Interesse.
Gann-Winkel (F-Tier)
Gann-Winkel, die diagonale Linien in bestimmten Winkeln (z. B. 45 Grad) zeichnen, basierend auf der Theorie, dass sich Preis und Zeit in perfekter Harmonie bewegen, werden als F-Tier eingestuft. Diese in den 1920er Jahren entwickelte Theorie geht davon aus, dass sich Märkte in geometrischen Mustern bewegen. Die Realität ist jedoch, dass sich Märkte nicht um Geometrie kümmern, was diese Methode zu einem Glücksspiel macht.
RSI (C-Tier)
Der Relative Strength Index (RSI) wird als C-Tier eingestuft. Er misst die Momentum auf einer Skala von 0 bis 100. Ein häufiger Fehler ist der sofortige Verkauf, wenn der Indikator 70 erreicht (überkauft), obwohl er in starken Trends noch länger über 70 bleiben kann. Die Divergenz, bei der der Preis ein neues Hoch erreicht, der RSI jedoch ein niedrigeres Hoch, ist das einzige zuverlässige Signal, das auf ein nachlassendes Momentum hindeutet.
Volume Profile (S-Tier)
Volume Profile wird als S-Tier eingestuft. Es zeigt, WO der Handel auf jedem Preisniveau stattgefunden hat. Große Volume Nodes zeigen an, wo Millionen von Aktien den Besitzer wechselten und Institutionen Positionen aufgebaut haben. Im Gegensatz zum regulären Volume, das zeigt, WANN der Handel stattfand, zeigt Volume Profile, WO er stattfand. Diese High-Volume-Bereiche dienen als zukünftige Unterstützung und Widerstand, während Low-Volume-Bereiche schnell durchbrochen werden.
Harmonische Muster (D-Tier)
Harmonische Muster wie Bat-, Butterfly- und Crab-Muster werden als D-Tier eingestuft. Jedes Muster erfordert genaue Messungen, und selbst geringe Abweichungen können zu Fehlern führen. Die Zeit, die für das Messen aufgewendet wird, übersteigt oft die Zeit, die für den Handel aufgewendet wird, und selbst "perfekte" Muster scheitern oft. Diese Methode wird als zu kompliziert für die erzielten Ergebnisse angesehen.
Gleitende Durchschnitte (B-Tier)
Gleitende Durchschnitte werden als B-Tier eingestuft. Die 20er, 50er und 200er gleitenden Durchschnitte werden von Tradern aller Erfahrungsstufen beachtet. Wenn der 50er den 200er kreuzt (Golden Cross), bereiten sich institutionelle Programme auf Käufe vor. Der Preis über einem steigenden gleitenden Durchschnitt deutet auf einen Aufwärtstrend hin, während er unter einem fallenden gleitenden Durchschnitt auf einen Abwärtstrend hindeutet.
Parabolic SAR (F-Tier)
Parabolic SAR, die Punkte, die über und unter dem Preis erscheinen, wird als F-Tier eingestuft. In der Theorie bedeuten Punkte unter dem Preis Kaufen und Punkte über dem Preis Verkaufen. In der Realität wechseln die Punkte jedoch ständig, was zu häufigen Fehlsignalen und Verlusten führt.
Marktstruktur (A-Tier)
Die Marktstruktur wird als A-Tier eingestuft. Das Lesen von Hochs und Tiefs, um den Trend zu verstehen, ist entscheidend. Höhere Hochs und höhere Tiefs deuten auf eine bullische Struktur hin, während niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs auf eine bärische Struktur hindeuten. Ein Break of Structure (BOS) bestätigt die Fortsetzung des Trends, während ein Change of Character (CHoCH) vor einer möglichen Trendwende warnt.
Fibonacci (C-Tier) - Keine Magie, nur beliebt
Fibonacci-Retracements werden als C-Tier eingestuft. Die oft verwendeten Prozentsätze von 38 %, 50 % und 61 % sind nicht magisch, sondern funktionieren aufgrund der selbsterfüllenden Prophezeiung, da Millionen von Tradern diese Levels nutzen. Das 50%-Level funktioniert am besten, nicht aufgrund von goldenen Verhältnissen, sondern weil Menschen Halbierungspunkte bevorzugen.
VWAP (B-Tier)
Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) wird als B-Tier eingestuft. Er zeigt den durchschnittlichen Preis, gewichtet nach Volumen, und repräsentiert den "fairen Preis" für den Tag. Institutionelle Trader werden danach bewertet, ob sie den VWAP schlagen. Käufe unterhalb des VWAP gelten als gut, Käufe oberhalb als Überzahlung. Dies schafft natürliche Unterstützung und Widerstand, da Institutionen ihre Durchschnittspreise verteidigen.
Trendlinien (D-Tier)
Trendlinien werden als D-Tier eingestuft. Die Platzierung von Trendlinien ist subjektiv, da zehn Trader oft zehn verschiedene Linien auf demselben Chart zeichnen. Ob Dochte oder Körper verwendet werden und wo die Linie beginnt, beeinflusst das Ergebnis. Nur horizontale Trendlinien sind relevant, aber diese sind im Grunde nur Unterstützung und Widerstand mit zusätzlichen Schritten.
Volume (A-Tier) - Der Wahrheitssucher
Das Volume wird als A-Tier eingestuft. Es misst die Anzahl der gehandelten Aktien oder Kontrakte und dient als "Wahrheitssucher" im Handel. Während der Preis lügen kann, lügt das Volume nie. Eine große Bewegung mit hohem Volume ist echt, während eine große Bewegung mit niedrigem Volume eine Falle ist. Massive Volume-Spikes deuten auf institutionelles Geld hin, das den Markt bewegt.
Heikin Ashi (C-Tier)
Heikin Ashi-Kerzen werden als C-Tier eingestuft. Sie glätten die Price Action und lassen Trends perfekt aussehen, zeigen aber nicht die tatsächlichen Preise. Eine glatte grüne Kerze kann einen großen Docht verbergen, der zu einem Stop-Loss geführt hätte. Sie sind nützlich, um die allgemeine Trendrichtung zu erkennen, aber ungeeignet für tatsächliche Ein- und Ausstiege.
Pivot-Punkte (B-Tier)
Pivot-Punkte werden als B-Tier eingestuft. Sie sind mathematische Levels, die aus dem gestrigen Hoch, Tief und Schlusskurs berechnet werden. Algorithmen verwenden diese Berechnungen, und wenn Tausende von Trading-Bots die gleichen Levels respektieren, werden diese Levels real. Es handelt sich um standardisierte Unterstützung und Widerstand.
MACD (C-Tier)
MACD (Moving Average Convergence Divergence) wird als C-Tier eingestuft. Er stellt lediglich die Differenz zwischen dem 12- und 26-Perioden-Moving Average dar. Die Crossover-Signale sind verzögert, sodass Trader oft erst einsteigen, nachdem die Hälfte der Bewegung bereits vorbei ist. Der einzige nützliche Aspekt ist die Histogramm-Divergenz, wenn die Balken kleiner werden, während der Preis steigt.
Market Profile (A-Tier)
Market Profile wird als A-Tier eingestuft. Es zeigt, WO der Preis ZEIT verbracht hat, nicht nur, wohin er gegangen ist. Der fette Knoten in der Mitte stellt den Value Area dar, in dem 70 % des Handels stattgefunden haben. Die dünnen Teile zeigen an, dass der Preis schnell abgelehnt wurde. Der Point of Control (POC), der dickste Punkt, wirkt wie ein Magnet und zieht den Preis immer wieder an.
Bollinger-Bänder (C-Tier)
Bollinger-Bänder werden als C-Tier eingestuft. Viele glauben, dass das Berühren des oberen Bandes ein Verkaufssignal und das Berühren des unteren Bandes ein Kaufsignal ist. Die Bänder zeigen jedoch Volatilität, nicht Richtung. Ein zuverlässiges Signal ist, wenn sich die Bänder zusammenziehen, was auf eine bevorstehende große Bewegung hindeutet, aber nicht, in welche Richtung.
ATR (B-Tier)
Die Average True Range (ATR) wird als B-Tier eingestuft. Sie zeigt, wie weit sich der Preis typischerweise pro Kerze bewegt. Sie gibt keine Richtung vor, schützt aber das Konto. Stop-Losses sollten sich an die Volatilität anpassen. Eine größere ATR bedeutet eine kleinere Position, eine kleinere ATR ermöglicht eine größere Position.
Footprint Charts (S-Tier)
Footprint Charts werden als S-Tier eingestuft. Sie stellen Orderflow auf Steroiden dar. Sie zeigen jeden Trade innerhalb einer Kerze. Normale Kerzen zeigen nur das Endergebnis (rot oder grün), während Footprint Charts den gesamten Kampf innerhalb der Kerze zeigen. Sie zeigen, wie viele Käufer und Verkäufer auf jedem Preisniveau gehandelt haben. Dies ermöglicht es zu erkennen, ob Käufer stark einsteigen, auch wenn eine Kerze rot schließt.
