Kurze Zusammenfassung
Fabio Valentini, ein Top-Scalper und Daytrader, teilt seine Erfahrungen und Einsichten aus der Welt des Tradings. Er diskutiert die Vor- und Nachteile der World Cup Trading Championship, betont die Bedeutung von Konsistenz gegenüber großen Gewinnen und enthüllt die Notwendigkeit einer realistischen Perspektive auf das "Leben vom Trading". Er spricht über den Wert von Backtesting, die Entdeckung seiner Trading-Edge durch Orderflow-Analyse und entlarvt den Hype um Smart Money Concepts. Abschließend gibt er Ratschläge für Trading-Anfänger und betont die Wichtigkeit von mentaler Gesundheit und Risikomanagement.
- World Cup Trading Championship: Vor- und Nachteile, psychologische Herausforderungen.
- Konsistenz vs. große Gewinne: Bedeutung von stetiger Profitabilität.
- Realistische Perspektive: Schwierigkeiten, vom Trading zu leben.
- Backtesting: Unerlässlich für die Entwicklung einer Trading-Edge.
- Orderflow-Analyse: Verfeinerung der Price Action Strategien.
- Smart Money Concepts: Entlarvung des Hypes, Fokus auf Orderflow.
- Ratschläge für Anfänger: Aufbau einer Trading-Edge, Risikomanagement.
- Mentale Gesundheit: Trennung von finanzieller und Trading-Performance.
Einleitung
Fabio Valentini, ein erfolgreicher Scalper und Daytrader, der mehrfache Top-Platzierungen in der World Cup Trading Championship erreicht hat, wird vorgestellt. Er spricht darüber, wie er durch die Integration von Orderflow-Analyse in seine Price-Action-Strategien einen Durchbruch in seiner Trading-Karriere erlebte. Valentini kritisiert die Trading-Industrie für ihre unrealistischen Versprechungen und betont die Bedeutung von Ehrlichkeit und Transparenz.
Kampf um den ersten Platz
Valentini berichtet von seinem knappen Rennen um den ersten Platz in der World Cup Trading Championship. Er erklärt, dass die Performance nicht in Echtzeit aktualisiert wird, was die Situation zusätzlich erschwert. Trotzdem zeigt er sich zufrieden mit seinem zweiten Platz und lobt die Leistung seines Konkurrenten.
Einblick in die World Cup Trading Championship
Valentini diskutiert die Vor- und Nachteile der World Cup Trading Championship. Zu den Vorteilen zählt er den hohen Druck, der die mentale Leistungsfähigkeit steigert und die öffentliche Performance, die eine zusätzliche Kontrolle ermöglicht. Als Nachteil nennt er die hohen Kommissionen, die besonders für Scalper ins Gewicht fallen. Er kritisiert auch, dass der maximale Drawdown nicht sichtbar ist, was eine wichtige Kennzahl für die Risikobewertung darstellt. Valentini betont, dass die Teilnahme an der Championship aufgrund des erhöhten Risikos nicht mit dem normalen Trading-Verhalten übereinstimmt.
Warum Konsistenz große Gewinne schlägt
Valentini betont, dass konstante Profitabilität wichtiger ist als einmalige hohe Gewinne. Er kritisiert den Hype um Larry Williams' Performance von 11.000 %, da diese nicht replizierbar war. Valentini bevorzugt Trader wie Patrick Neil, die über Jahre hinweg konstant profitabel sind. Er bemängelt, dass die World Cup Trading Championship es systematischen Tradern ermöglicht, mehrere Strategien gleichzeitig zu testen, was die Transparenz beeinträchtigt.
Wie der World Cup dich austrickst
Valentini kritisiert die mangelnde Transparenz der World Cup Trading Championship, insbesondere die fehlende Einsicht in die Drawdowns der Teilnehmer. Er argumentiert, dass dies die Realität des Tradings verzerrt und falsche Erwartungen weckt. Valentini erklärt, dass die Championship aus Marketinggründen nicht alle Informationen offenlegt, da dies die Teilnahmebereitschaft verringern würde. Er schlägt vor, Kennzahlen wie die Sortino Ratio und den Profitfaktor in die Bewertung einzubeziehen, um ein realistischeres Bild der Performance zu vermitteln.
Was die Trading-Industrie wirklich braucht
Valentini fordert eine Bereinigung der Trading-Industrie, die von unseriösen Anbietern und unrealistischen Versprechungen geprägt ist. Er kritisiert Plattformen wie Myfxbook, die zwar eine scheinbare Performance-Überprüfung bieten, aber anfällig für Manipulationen sind. Valentini betont, dass die meisten erfolgreichen Trader nicht in den sozialen Medien präsent sind, da sie sich auf das Trading konzentrieren. Er lobt jedoch Initiativen, die auf Transparenz und realistische Erwartungen setzen. Valentini betont, dass die Trading-Industrie oft auf Egoismus basiert und es schwierig ist, gegen die mächtigen Akteure anzukämpfen, die den Traum vom schnellen Reichtum verkaufen.
Die harte Wahrheit über das "Leben vom Trading"
Valentini erklärt, dass der Markt sich verändert und die Menschen zunehmend bereit sind, für eine realistische Trading-Ausbildung zu bezahlen. Er betont, dass es schwierig ist, ausschließlich vom Trading zu leben und dass eine sorgfältige Planung und ein ausreichendes Kapital erforderlich sind. Valentini rät dazu, die Lebenshaltungskosten niedrig zu halten und finanzielle Rücklagen für unvorhergesehene Ausgaben zu bilden. Er kritisiert die Vorstellung, dass man mit wenig Kapital schnell reich werden kann und betont die Bedeutung von Risikomanagement und realistischen Erwartungen.
Von Null anfangen: Der wahre Weg zum Trading-Erfolg
Valentini gibt Ratschläge für Trading-Anfänger. Er empfiehlt, ein persönliches Konto mit geringem Risiko aufzubauen und gleichzeitig eine Prop-Firma zu nutzen, um das Kapital zu erhöhen. Bevor man jedoch mit dem Trading beginnt, sollte man sich mindestens sechs Monate lang intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und eine Trading-Edge entwickeln. Valentini betont, dass eine Trading-Edge eine statistische Überlegenheit gegenüber anderen Marktteilnehmern darstellt, die durch Datenanalyse und Backtesting nachgewiesen werden muss. Er vergleicht den Aufbau einer Trading-Karriere mit der Gründung eines Unternehmens und betont die Bedeutung von Planung und Risikomanagement.
Ist Backtesting Zeitverschwendung?
Valentini widerspricht der Meinung, dass Backtesting unnötig ist. Er argumentiert, dass Backtesting unerlässlich ist, um eine Trading-Edge zu finden und zu überprüfen. Valentini betont, dass man nach dem Backtesting eine Phase des "Out-of-Sample"-Testings durchführen sollte, um die Robustheit der Strategie zu überprüfen. Er erklärt, dass seine eigene Trading-Strategie auf einer umfangreichen Datenanalyse basiert und dass seine diskretionäre Analyse erst im letzten Schritt zum Einsatz kommt.
Wie er seine Trading-Edge entdeckte
Valentini beschreibt, wie er seine Trading-Edge durch die Kombination von Price Action und Orderflow-Analyse entdeckte. Er begann mit Price Action und entwickelte ein profitables Muster, das er "Myisto" nannte. Durch die Orderflow-Analyse erkannte er, dass in jedem "Myisto"-Muster "trapped Buyers" oder "trapped Sellers" vorhanden waren, was ihm ermöglichte, seine Einträge zu verfeinern und präzisere Narrative zu entwickeln. Valentini betont, dass er von Anfang an nur NASDAQ gehandelt hat und seine Orderflow-Analyse speziell auf dieses Instrument zugeschnitten ist.
Entlarvung des Smart Money Hypes
Valentini entlarvt den Hype um Smart Money Concepts und argumentiert, dass Retail-Trader diese Strategien nicht wirklich nutzen können, da sie nicht über die erforderlichen Fähigkeiten und Ressourcen verfügen. Er kritisiert die Vorstellung, dass Market Maker gezielt Stop-Losses jagen und betont, dass er dies selbst geglaubt hat, als er noch keine Orderflow-Analyse verstand. Valentini erklärt, dass seine Ausbildung im Bereich Smart Money hauptsächlich von Chris Lori stammt, der als der eigentliche Urheber dieser Konzepte gilt. Er räumt ein, dass er eine Zeit lang von ICT Michael Adeston überzeugt war, distanziert sich aber von dessen esoterischen Ansichten und fehlenden Leistungsnachweisen. Valentini betont, dass Orderflow-Analyse eine bessere Alternative zu Smart Money Concepts darstellt.
SMC durch Orderflow aufdecken
Valentini erklärt, dass er durch ein YouTube-Video auf Orderflow aufmerksam wurde und die Plattform Market Delta als "Cheat Code" empfand. Er erkannte, dass er durch die Orderflow-Analyse die Volumina hinter den Mustern sehen konnte, die er handelte, was für ihn eine lebensverändernde Erfahrung war. Valentini betont, dass zusätzliche Informationen ihm helfen, seine Trading-Entscheidungen zu verbessern und seine Profitabilität zu steigern.
Warum er Nasdaq handelt
Valentini erklärt, warum er sich auf den Handel mit NASDAQ konzentriert. Er betont, dass die Beherrschung eines einzelnen Assets und der zugrunde liegenden Mechanismen der größte "Cheat Code" im Trading ist. Valentini begann mit einer Watchlist mit mehreren Assets, erkannte aber, dass er mit einem einzigen Asset, auf dem er eine hohe Edge hat, mehr Geld verdienen kann. Er erklärt, dass der Fokus auf ein einzelnes Asset ihm hilft, in einen Flow-Zustand zu gelangen und seine Analysefähigkeiten zu verbessern. Valentini rät dazu, sich auf ein Trading-Asset zu konzentrieren und die statistische Edge auf diesem Asset zu verstehen.
Sein größter Trading-Fehler
Valentini spricht über seine größten Fehler im Trading und gibt Ratschläge, wie man diese vermeiden kann. Er betont, dass er zu Beginn seiner Karriere aufgrund seiner schlechten wirtschaftlichen Situation zu hohe Risiken eingegangen ist, was zu hohen Drawdowns und psychischem Stress führte. Valentini rät dazu, sich nicht von dem Druck beeinflussen zu lassen, der Familie und Freunden den Erfolg zu beweisen, da dies zu überhasteten Entscheidungen führen kann. Er erklärt, dass er seine Trading-Psychologie stabilisiert hat, indem er sich auf die Anzahl der Ticks konzentriert, die er verdient oder verliert, anstatt auf den monetären Wert. Valentini rät dazu, die finanzielle Performance von der Trading-Performance zu trennen und sich nicht für Verluste zu bestrafen, sondern für die Nichteinhaltung des Plans.
