Kurze Zusammenfassung
Dieses Video bietet eine umfassende Einführung in das Volumenprofil, ein wichtiges Werkzeug für Trader. Es erklärt, wie man Volumenprofile interpretiert, um Marktbedingungen (ausgeglichen vs. unausgeglichen), wichtige Preisniveaus (POC, VAH, VAL) und das Kräfteverhältnis zwischen Käufern und Verkäufern (Delta) zu verstehen. Der Sprecher demonstriert, wie man verschiedene Volumenprofile (Composite, Weekly, Daily) kombiniert, um Handelsentscheidungen zu treffen und potenzielle Ziele und Stopp-Loss-Levels zu identifizieren.
- Unterscheidung zwischen ausgeglichenen und unausgeglichenen Märkten.
- Identifizierung wichtiger Preisniveaus wie POC, VAH und VAL.
- Nutzung des Deltas zur Analyse des Kräfteverhältnisses zwischen Käufern und Verkäufern.
- Kombination verschiedener Volumenprofile zur Entscheidungsfindung.
Fabios erste Lektion
Der Sprecher beginnt mit der Erklärung, dass das Volumenprofil eines der wichtigsten Werkzeuge für Trader ist. Viele Trader haben Schwierigkeiten, das Volumenprofil richtig zu platzieren. Das Video wird zeigen, wie man das Volumenprofil effektiv einsetzt.
Ausgeglichene vs. unausgeglichene Märkte
Fabio erklärte, dass es zwei Arten von Marktbedingungen gibt: ausgeglichene und unausgeglichene Märkte. Ein ausgeglichener Markt handelt innerhalb einer Range mit einem hohen Volumenknoten. Der Preis bewegt sich 70 % der Zeit in einem ausgeglichenen Zustand. Ein unausgeglichener Markt hingegen ist durch Trendbewegungen oder Ausbrüche gekennzeichnet, die nur 30 % der Zeit auftreten. Viele Trader erleiden Verluste, weil sie ständig versuchen, Ausbrüche zu handeln, obwohl der Markt meistens in einer Range agiert.
Einfache Profilform erklärt
Der Sprecher empfiehlt, die verschiedenen Begriffe und Konzepte des Volumenprofils aufzuschreiben und zu zeichnen, um sie besser zu verinnerlichen. Eine einfache Profilform besteht aus einem niedrigen Volumenknoten, einem hohen Volumenknoten (in dem der Preis sich 70 % der Zeit bewegt) und wieder einem niedrigen Volumenknoten. Der hohe Volumenknoten wird als fairer Preis von Käufern und Verkäufern angesehen. Die Value Area High (VAH) und Value Area Low (VAL) markieren die oberen und unteren Grenzen dieses Bereichs. Außerhalb dieser Grenzen sehen Käufer den Preis als günstig und Verkäufer als teuer an, was zu einer Rückkehr zum fairen Wert führt.
Doppelte Profilform & Ranges
Das Volumenprofil kann auch eine doppelte Profilform aufweisen, bei der zwei hohe Volumenknoten vorhanden sind. In diesem Fall bewegt sich der Preis zwischen zwei Ranges, unterbrochen von kurzen Phasen des Ungleichgewichts. Dies verdeutlicht, warum der Preis die meiste Zeit (70 %) in Ranges handelt.
Echtes Volumenprofil in DeepCharts
Der Sprecher zeigt ein echtes Volumenprofil in DeepCharts, das mehr Daten als eine einfache Zeichnung bietet.
POC: Point of Control
Die lilafarbene Linie im Volumenprofil stellt den Point of Control (POC) dar. Der POC ist der Punkt, an dem das meiste Volumen gehandelt wurde. Der Preis reagiert wahrscheinlich auf dieses Niveau.
VAH & VAL Zonen
Die Value Area High (VAH) und Value Area Low (VAL) werden im realen Volumenprofil durch mathematische Berechnungen bestimmt.
Delta: Käufer vs. Verkäufer
Das Delta auf der linken Seite des Volumenprofils zeigt das Verhältnis zwischen Käufern und Verkäufern. Es gibt an, wer stärker ist. Größere Kerzen im Delta deuten auf stärkere Kauf- oder Verkaufsaktivitäten hin.
Delta Beispiel: Käufer verteidigen
Anhand eines Beispiels wird gezeigt, wie das Delta genutzt werden kann, um zu erkennen, ob Käufer ein bestimmtes Niveau verteidigen. Wenn beispielsweise ein großer Kaufdelta an einem bestimmten Preisniveau auftritt, deutet dies darauf hin, dass Käufer versuchen, dieses Niveau zu schützen.
NY Open Beispiel & Idee
Ein weiteres Beispiel zeigt, wie man das Volumen und das Delta beim New York Open nutzen kann, um Handelsideen zu entwickeln. Wenn beispielsweise ein deutlicher Rückgang vom Value Area High und ein großer Verkaufsdelta am Value Area Low auftreten, könnte dies eine Gelegenheit sein, eine Short-Position mit Zielen in der Nähe früherer Tiefs zu eröffnen.
Composite Volume Profile (HTF)
Das Composite Volume Profile wird über einen längeren Zeitraum (z. B. 30, 60 Tage oder 3, 6 Monate) erstellt und zeigt die Value Area High und Value Area Low für diesen Zeitraum. Der Preis reagiert oft auf diese Niveaus.
Wöchentliches Profil & Breakout Plan
Das wöchentliche Volumenprofil zeigt die Value Area High und Value Area Low für die aktuelle Woche. Solange der Preis innerhalb dieser Range bleibt, kann man versuchen, von der Ober- zur Unterseite und umgekehrt zu handeln. Je länger der Preis in einer Range bleibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausbruchs.
Tägliche Range & 5-Tage Balance
Der Sprecher zeigt, dass der Preis sich seit fast fünf Tagen in der gleichen Range bewegt, was auch dem wöchentlichen Profil entspricht.
Cash Session Profile (POC Trend)
Der Sprecher verwendet ein Cash Session Profile, um den Trend anhand der Position des Point of Control (POC) zu bestimmen. Wenn der POC von Tag zu Tag steigt, deutet dies auf einen Aufwärtstrend hin.
Merging Sessions into one profile
Wenn sich die Volumenprofile mehrerer Tage im gleichen Bereich befinden, können sie zu einem großen Volumenprofil zusammengefügt werden.
Using merged levels for bias/targets
Durch das Zusammenführen von Volumenprofilen erhält man stärkere Value Area High und Value Area Low Niveaus. Wenn der Preis beispielsweise das Value Area Low durchbricht, kann man erwarten, dass er das Value Area Low der vorherigen 5-6 Tage erreicht. Die verschiedenen Points of Control können als Zielpunkte dienen.
Patience in the middle of the zone
Wenn sich der Preis in der Mitte einer Zone befindet, ist es ratsam, geduldig zu sein und abzuwarten, wohin er sich bewegt. Wenn der Preis den Point of Control durchbricht, kann man erwarten, dass er sich weiter in diese Richtung bewegt.
Live longs from composite levels
Der Sprecher zeigt, wie er einen Trade basierend auf den Composite Levels platziert hat.
Live short from weekly VAH
Der Sprecher demonstriert live, wie der Preis auf das wöchentliche Value Area High reagiert und einen Short-Trade auslöst.
Today’s daily Volume Profile
Der Sprecher zeigt das tägliche Volumenprofil und seine Value Area High und Value Area Low Niveaus.
Intraday leg profile & sellers
Innerhalb eines Tages kann man das Volumenprofil verwenden, um zu sehen, wo Verkäufer oder Käufer aktiv sind. Wenn beispielsweise ein großer Verkaufsdruck in einem bestimmten Bereich auftritt, deutet dies darauf hin, dass Verkäufer dieses Niveau schützen wollen.
Consolidation profile & range trading
In einer Konsolidierungsphase kann man das Volumenprofil verwenden, um zu sehen, was in dieser Phase passiert ist. Wenn beispielsweise mehr Käufer als Verkäufer aktiv waren, könnte dies auf eine mögliche Aufwärtsbewegung hindeuten. Solange der Preis in dieser Range bleibt, ist es ratsam, innerhalb der Range zu handeln.
Breakout + TP levels from volume
Sobald ein Ausbruch stattfindet, kann man die zuvor identifizierten Niveaus als Take-Profit-Ziele verwenden.
Full Volume Profile workflow recap
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man den Tag mit der Analyse des Composite, Weekly und Daily Volume Profile sowie des Cash Session Profile beginnen sollte. Anschließend kann man das tägliche Volumenprofil verwenden und es schrittweise verkleinern, um Bereiche zu identifizieren, in denen Käufer oder Verkäufer aktiv sind. In einer Konsolidierungsphase sollte man abwarten und auf einen Ausbruch warten.
Outro, subscribe & BroTrading Discord
Der Sprecher fordert die Zuschauer auf, den Kanal zu abonnieren und dem BroTrading Discord beizutreten.
