Kurze Zusammenfassung
Fabio Valentini demonstriert live seine Scalping-Strategie im New Yorker Handelssaal und erzielt dabei Gewinne. Er erklärt seine Regeln für das Risikomanagement, die Bedeutung des Orderflows und die psychologischen Aspekte des Tradings. Er betont die Notwendigkeit von Disziplin, kontinuierlicher Verbesserung und eines nachhaltigen Ansatzes für den Handel.
- Live-Trading-Session mit Fabio Valentini
- Erläuterung der Scalping-Strategie und des Risikomanagements
- Einblicke in die Trading-Psychologie und die persönliche Trading-Reise
Fabio Valentini - Der Elite-Scalper
Fabio Valentini, ein bekannter Trader, führt eine Live-Trading-Session durch, in der er seine Fähigkeiten im Scalping unter Beweis stellt. Er hat bereits in früheren Live-Sessions hohe Gewinne erzielt und teilt nun seine Strategien und Regeln mit dem Publikum. Valentini betont, dass seine Erfolge auf jahrelanger Erfahrung und dem Verständnis des Orderflows basieren.
Sitzungsregeln und Risikomanagement erklärt
Valentini erläutert seine Regeln für das Risikomanagement während der Handelssitzung. Er akzeptiert einen maximalen Drawdown von 10.000 Dollar pro Tag und plant, eine sechstellige Woche abzuschließen. Er erklärt, dass er auf Absorption am unteren Ende wartet, um Long-Positionen einzugehen, und dass er die Profilverteilung der ersten Stunden der Sitzung verwendet.
Vorbereitung auf die New Yorker Eröffnung
Valentini bereitet sich auf die Eröffnung der New Yorker Sitzung vor und erklärt, dass er die ersten 30 Minuten abwartet, um Stabilität zu gewährleisten. Er beobachtet, dass die Verkäufer stark absorbiert werden, und erwartet, dass das Hoch gebrochen wird, was zu einer Long-Session führt. Er verwendet ein Range-Chart, um die Marktbewegungen klarer zu sehen.
Scalping-Strategie und Chart-Setup
Valentini erklärt seine Scalping-Strategie und sein Chart-Setup. Er verwendet ein 40-Range-Chart, um die Marktbewegungen besser zu visualisieren, und achtet auf Absorption, um potenzielle Long-Positionen zu identifizieren. Er zielt darauf ab, vom Value Area Low zum Value Area High zu handeln.
Ausführung der ersten Trades
Valentini beginnt mit der Ausführung seiner ersten Trades und platziert Buy-Stop-Orders unterhalb des Tiefs des Ranges. Er analysiert die Interaktion zwischen Marktteilnehmern und passt seine Positionen entsprechend an. Er verwendet den Point of Control (POC), um Bereiche von maximalem Interesse für die Akkumulation zu identifizieren.
Gewinnmitnahme und Trailing Stops
Valentini erklärt seine Strategie zur Gewinnmitnahme und zum Setzen von Trailing Stops. Er sichert seine Positionen ab, sobald sie risikofrei sind, und nimmt Gewinne mit, um das Kapital zu schützen. Er betont, dass es nicht wert ist, 5.000 Dollar zu riskieren, um 5.000 Dollar zu verdienen.
Dynamisches Risikomanagement in Aktion
Valentini demonstriert dynamisches Risikomanagement, indem er seine Positionsgröße und Stop-Loss-Levels an die Marktbewegungen anpasst. Er lädt weitere Kontrakte bei einem potenziellen Squeeze nach oben und begrenzt sein Risiko auf 2.000 Dollar. Er betont, dass diese Art des Managements tägliche Übung erfordert.
Zusammenfassungen, Statistiken und Trading-Psychologie
Valentini fasst die bisherigen Trades zusammen und zeigt seine Trading-Statistiken der Woche. Er betont, dass alle Verlusttrades auf 2.500 Dollar begrenzt sind, während die besten Trades 6.000 bis 10.000 Dollar betragen. Er erklärt, dass es wichtig ist, schnell falsch zu liegen und Gewinne laufen zu lassen.
Momentum-Trades und Sitzungsaufschlüsselung
Valentini erklärt, warum er keine Trades hält, um potenziell größere Ziele zu erreichen. Er bevorzugt es, konsistente Gewinne zu erzielen, anstatt auf hohe Risiko-Ertrags-Verhältnisse zu setzen, die zu niedrigeren Gewinnraten führen können. Er passt sich den Marktbedingungen an und nimmt Gewinne mit, wenn der Markt sie ihm anbietet.
Orderflow-Modelle und professionelle Tools
Valentini erklärt die Bedeutung des Orderflows und professioneller Tools für den Handel. Er betont, dass Orderflow die treibende Kraft hinter den Preisbewegungen ist und dass es wichtig ist, die Interaktion von Käufern und Verkäufern zu verstehen. Er erwähnt auch die Verwendung von Optionen, um das Markt-Sentiment zu beurteilen.
Handelsplattformen, Optionen und reale Beispiele
Valentini spricht über verschiedene Handelsplattformen und die Verwendung von Optionen. Er erklärt, dass er ein Millionen-Dollar-Konto handelt und dass ein Gewinn von 25.000 Dollar mit einem kleinen Risiko auf einem 100.000-Dollar-Konto unmöglich ist. Er betont, dass seine Erfolge auf jahrelanger Erfahrung und dem Verständnis des Orderflows basieren.
Umgang mit Drawdowns und Live-Entscheidungsfindung
Valentini erklärt, wie er mit Drawdowns umgeht und Live-Entscheidungen trifft. Er betont, dass es wichtig ist, einen Puffer für den Tag aufzubauen und sich nicht von Emotionen leiten zu lassen. Er passt seine Strategie an die Marktbedingungen an und ist bereit, Verluste zu akzeptieren, um das Kapital zu schützen.
Marktbedingungen verstehen
Valentini erklärt, wie man Marktbedingungen versteht und sich an sie anpasst. Er betont, dass es wichtig ist, die Struktur des Marktes zu verstehen und zu wissen, wann man nicht handeln sollte. Er erklärt, dass er sich auf die Analyse des Orderflows konzentriert, um die Interaktion von Käufern und Verkäufern zu verstehen.
Mindset, Disziplin und persönliche Reise
Valentini spricht über die Bedeutung von Mindset, Disziplin und seiner persönlichen Reise als Trader. Er betont, dass es wichtig ist, sich von den Ergebnissen der Sitzung zu lösen und sich auf den Prozess zu konzentrieren. Er erklärt, dass er nicht immer geduldig war, aber gelernt hat, dass man nicht mehr Geld verdient, indem man aktiver ist, sondern indem man seine Trades besser auswählt.
Portfolio-Diversifizierung und Edge-Skalierung
Valentini spricht über Portfolio-Diversifizierung und Edge-Skalierung. Er erklärt, dass er verschiedene Portfolios für verschiedene Strategien hat und dass er seine Kapitalallokation optimiert, um seine Renditen zu maximieren. Er betont, dass es wichtig ist, die Kapazität der Strategie zu verstehen und zu wissen, wo die Grenzen liegen.
Statistische Tests und kontinuierliche Verbesserung
Valentini erklärt die Bedeutung statistischer Tests und kontinuierlicher Verbesserung. Er betont, dass es wichtig ist, Daten zu sammeln und zu analysieren, um seine Strategien zu optimieren und seine Gewinnrate zu verbessern. Er verwendet Python und Machine Learning, um seine Trading-Historie zu analysieren und Muster zu erkennen.
Nachhaltiges Trading, Lifestyle und Opfer
Valentini spricht über nachhaltiges Trading, Lifestyle und die Opfer, die man bringen muss, um erfolgreich zu sein. Er betont, dass es wichtig ist, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben zu finden und dass es kein glamouröses Leben mit Kokosnüssen am Strand gibt. Er erklärt, dass er ein disziplinierter Mensch ist und dass er sein Leben um seine Arbeit herum aufgebaut hat.
Ratschläge für die Skalierung als Trader
Valentini gibt Ratschläge für Trader, die ihre Trading-Reise skalieren möchten. Er betont, dass man kein Kapital riskieren sollte, bevor man seine Edge messen kann. Er erklärt, dass man seine Statistiken kennen und seine Drawdowns und seinen Profitfaktor verstehen sollte. Er rät, die Erwartungen zu überprüfen und zu verstehen, dass man mit einem kleinen Konto nicht reich werden kann.
Schlussfolgerung und abschließende Worte
Valentini fasst die wichtigsten Punkte der Sitzung zusammen und bedankt sich beim Publikum für das Interesse. Er betont noch einmal die Bedeutung von Disziplin, kontinuierlicher Verbesserung und eines nachhaltigen Ansatzes für den Handel. Er ermutigt die Zuschauer, ihre eigenen Strategien zu entwickeln und sich nicht von falschen Gurus täuschen zu lassen.
