Unilever Aktie | Indien als Wachstumstreiber! | Ist die Aktie ein Kauf?

0:00 unilever ist eine äußerst beliebte konsumgüteraktie bei Aktionären aus Deutschland und deswegen schauen wir uns das Unternehmen heute mal fundamental und technisch genauer an herzlich willkommen auf dem börsenpaket ja unilever ist in der Branche der konsumgüterteätik ist natürlich einer der weltweit füren Hersteller von haushaltswahen Lebensmittel und Körperpflegeprodukte man ist in 190 Ländern tätig man hat 4,4 Millionen Retail Stores und hier 60 Milliarden over in 2023 hingelegt also wirklich eine sehr sehr ja starke Position in der sich Unilever befindet sie haben Schwerpunkte auf Lebensmittel also was wie Knor Ben and jerryies aber auch Körperpflege mit Dorf und Ex und haben zusätzlich auch eine

0:45 Haushaltsprodukt Sparte sind eben auch doch durchaus breit aufgestellt was die regionale Verteilung angeht also man ist in zahlreichen Schwellenländern auch tätig und hat natürlich generell mit diesen globalen bekannten Marken in verschiedenen Kategorien einfach eine wirklich ja hohe Marktpräsenz und da gucken wir uns als erstes mal den Qualitätscheck an von Unilever und im Scorecard sehen wir jetzt schon ja also relativ durchwachsen Kursgewinn der letzten 10 Jahre lag nur bei 60% also jetzt kein keine wahnsinnig hohe Performance gewesen in den letzten Jahren wenn wir die Gewinne Cash Flows und Dividenden ansehen sehen wir dass die langfristig schon steigend sind sind aber durchaus von vielen Schwankungen geprägt also hier ist nicht jedes Jahr besser wie das davor sondern da sind schon no mal wieder Einbrüche zu verzeichnen die pair

1:34 RTI liegt im Moment bei ca 70% also es ist schon relativ hohe ausschüttungskurse die unilev hier hat die Umsätze die sehen ähnlich aus auch hier haben wir langfristig schon eine Tendenz nach oben aber das ist ja auch keine rasante Entwicklung mehr die Marchen sind ganz okay mit 10% ungefähr auch die konnten langfristig nicht wahnsinnig erhöht werden und sollen sich auch tendenziell stetig entwickeln also ihrer seitwärts mit einer leichten Tendenz nach oben die an schauen liegt hier einiges an Goodwill noch mit drinnen wir haben hier eine Schuldenquote gesamt von 71,16% und die Dividende die ist jetzt im Moment vom freien Cashflow hier ab also zum 30.6.2024 auf jeden Fall locker gedeckt aktienrückhäufe und Auswirkung auf die Gewinn da sieht relativ

2:19 gut aus also man kauft hier stetig Aktien zurück mehr oder weniger seit 2006 das ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Zeichen und die Prognose sagt auch dass es tendenziell so weitergehen dürfte wenn wir uns die Bewertung anschauen auf sichicht der letzten 5 Jahre sehen wir dass unilevel im Moment ja leicht überbewertet ist also liegt leicht über dem Schnitt der letzten 5 Jahre aber ist denke ich schon noch also eine akzeptable Bewertung jetzt für so ein Unternehmen auch wenn man das hier auf umsatzbasis letzten drei Jahre anschauen sind wir hier minimal überbewertet auf Basis des bereinigten Gewinns sind wir sogar genau fairbwertet und das gilt sowohl für ein operativen Flash Cashflow als auch über den bilanzierten Gewinn wenn man der weiteren Statistik mal anschauen auf Sicht der letzten dre Jahre können wir auch sehen dass wir jetzt gerade

3:05 so mini minimal überbewertet sind wenn wir uns da mal den Kauf simulieren nehmen die mittleren Analystenprognosen bis 2027 dann hätte das hier eine Rendite von 11,3% aufs Jahr also das wäre eigentlich relativ akzeptabel doch für so eine ja einfach eine sehr sehr sichere Anlage wie es Unilever wäre wir kommen natürlich auch aus einer Phase wo Unilever mal deutlich unterbewertet war davor auch mal eine ja sehr hohe Bewertung 2019 aber da könnte sich doch jetzt mal ein genauerer Blick lohnen die einzelnen Segmente teilen sich auf ein personal care nutrition beauty in wellbeing homecare und icecream also die eiscremparte möchte man ja bis 2025 abspalten wenn man sich da die operativen Margen anschaut sieht man eben auch das Eiscreme die deutlich niedrigste

3:51 Marge hat also es macht auch Sinn dieses Segment abzuspalten die anderen Segmente haben einfach deutlich eine bessere profiabilität mit hier ein 2,4% z.B beim Segment personal care wenn wir uns die regionale Aufstellung anschauen sehen wir dass die unglaublich hohen Fokus auf Asia Pazifik und Afrika haben auch Indien ist hier relativ stark mit drinnen und natürlich die klassischen Länder wie United States und Europa aber eben ja besonders interessant bei Unilever dieses starke Geschäft in Indien asiapazific und Afrika ja bevor wir jetzt zur Investor Relations kommen wenn dir dieses Video gefällt und du mehr Videos sehen möchtest das zu wirklich spannenden Aktien dann lass unbedingt kostenlosen Abo da für diesen Kanal Daumen nach oben nicht vergessen hilft mir

4:37 unglaublich weiter und ist für mich einfach eine wirklich sehr sehr wichtige Motivation und da danke ich dir auf jeden Fall dafür so gucken wir mal in die Investor Relations einen Blick hier von Unilever und sie haben hier so ein bisschen einen Wachstumsplan bis 2013 ausgerufen hier auch noch mal so eine kleine ja so ein kleiner Rückblick einfach den Sie hier zeigen da hat man z.B 1,5 Milliarden Dollar oder Euro Euro sind es Euro Aktien zurückgekauft man hat hier außerdem die Dividenden erhöht man hat hier an Russland ein Teil verkauft also es ist einfach ein Unternehmen das sich jetzt versucht sage ich mal zu restrukturieren und einfach auch die Position am Markt zu verbessern um wieder stärker zu wachsen das ist ja absolutes Ziel und das haben sie hier

5:26 einfach noch mal zusammengefasst sie möchten ja ein starken Fotos auf ihre Power Brands legen und die sieht man jetzt hier mal also sowas wie Knor AX Vaseline clear nutraf Pons also auch Namen die jetzt wahrscheinlich die meisten von euch noch nie gehört haben nicht mit eingeschlossen also da möchten Sie jetzt einfach eher drauf setzen um das auch so ein bisschen zu konsolidieren und dann zu schaffen ja wieder ein stärkeres Wachstum aufzunehmen weil das Unternehmen natürlich da schon auch noch viel ja also viel viel Luft nach oben hat denke ich um diesen das Wachstum neu aufflammen zu lassen hier sieht man auch noch mal diese vier business groups also homecare foods personal care beauty and wellbeing und da steht jetzt eben auch noch mal diese ice

6:14 cream separation mit drinnen die soll eben bis 2025 hier abgespalten werden inwiefern es dann stattfindet ist auch noch nicht ganz klar aber wichtig ist eben auch dann diese Restrukturierung die infolge dessen natürlich da sein wird und das denke ich könnte Unilever wirklich gut tun sie möchten jetzt hier auch z.B ihre Fokus auf Indien noch mal verdoppeln also sie wollen in Indien noch stärker präsent werden es ist ein sehr sehr wichtiger Markt für un lever also da muss ich tatsächlich sagen da sprechen ja sehr sehr viele drüber dass un lever in Indien ja einiges so Wachstumspotenzial vorfinden könnte und da könnte ich mir auch vorstellen dass das sehr sehr gute ja eine sehr sehr gute Entwicklung für Unilever ja der Zukunft bringen könnte wir sehen auch hier

7:02 dass der turnover in Indien seit 2014 bis 2023 mit einem keger von 8% gewachsen ist auch die Margen gross Margen und EBIT Margen sind deutlich angestiegen und im gleichen Zeitraum ist natürlich der Marktanteil unglaublich nach oben gegangen man muss aber sagen also die profitiabilität die ist jetzt noch nicht so der Fokus weil man möchte jetzt eher erreichen dass unilev ein höheren Marktanteil bekommt steckt da deswegen natürlich auch deutlich mehr Geld in die Expansion und den Marketing und so weiter deswegen sind die Marchen jetzt nicht so extrem gestiegen generell also man sieht einfach dass das Wachstum jetzt hier accelerated werden soll und das ist einfach jetzt hier das Ziel und das ist auch so bisschen die Story dahinter also wenn Unilever hier als

7:47 Investment spannend ist dann in erster Linie weil man hier eben diese doch starke ja einfach diesen starken Fokus auf diese Schwellenländer hat wenn man sich die quartalsz 23 mal anschauen dann sehen wir hier 4,5% underling sales growth also relativ niedriges Wachstum tatsächlich das sehen wir eben auch hier also die sales die bewegen sich wirklich sehr sehr seitwärts es ist einfach kein stark wachsendes Unternehmen und das ist auch so ein bisschen das Problem gewesen von un lever weil ein Unternehmen das so schwach wächst das hat natürlich auch eine niedrige Bewertung nur verdient und da ist auch einfach das Potenzial relativ stark gedeckelt das ist einfach so und man sagt jetzt hier eben auch der 2024 folier Outlock soll hier 3 bis 5% liegen also es ist

8:33 einfach ja ein sehr starkes Unternehmen das aber von dem Wachstum jetzt her eher schwächer läuft gucken wir uns aber gleich noch den Chart an von Unilever und bevor wir dazu kommen wenn du noch auf der Suche bist nach einem Broker dann kann ich dir finanzennet Zero empfehlen ist der günstigste Broker den benutze ich auch selber und man kann echte Schweizer Aktien handeln ist auf jeden Fall ja wirklich ein Top broke also wenn du noch einen brauchst ähm und vielleicht sogar noch gar keinen hast kann ich dir auf jeden Fall empfehlen da kannst du mit dem ersten angepindten Kommentar oder dem Link in der Beschreibung einen Broker öffnen und dir auch 25 € Neukundenprämie sichern guck mal auf den Chart von Unilever wir sind ja auf Monatsbasis und können jetzt eigentlich sehen ja es gibt hier schon mehr oder weniger diesen diesen Trend äh diesen Trendkanal

9:20 wirklich schön ist der jetzt nicht also der ist jetzt mehr schlecht als recht ähm eingezeichnet wir sehen eben auch hier dass hier oben einiges an topbildung schon geschehen ist die wir uns aber jetzt wieder die dann wieder gekontert wurde man muss sagen es ist nicht der allerschönste Trend ja das muss auf jeden Fall gesagt werden vor allem in dieser Seitwärtsphase von 2017 bis 2023 das ist natürlich sehr bitter also 7 Jahre jetzt hier seitwärts gelaufen jetzt aber endlich dieser Finale Ausbruch auch so bisschen getragen von dieser News dass die eiscremespar abgespalten wird und damit auch wieder mehr Hoffnung auf steigende Kurse mittelfristig die allerwichtigste Zone ist hierums 68 und 618 bei 4200 pounds müssten das dann sein weil es ist ja ein britisches

10:05 Unternehmen und ja wenn wir uns da stabilisieren hätten wir auch wieder eine relativ attraktive Zone also hier in dem grünen Bereich alternativ W dann die zweitwichtige Unterstützung hier unten bei ca 3800 bis runter auf 3600 also wenn wir noch mal runterkmen würden auf die 4200 ja da könnte sich tatsächlich mal ein Einstieg anbieten bei unilev weil da würde natürlich auch noch mal was an Bewertung abgebaut werden also gefällt mir jetzt persönlich relativ gut wenn wir hier runter korrigieren sieht jetzt auch tatsächlich für mich so aus als würde das Momentum ja hier deutlich zulegen und wir bald wieder auf allzeit auf allzeit hoch stehen weil diese also dieser move da wurde jetzt praktisch neue Aufwärtstrend hier etabliert in diesem Bereich also ab 2022 da haben wir das Tief gefunden also sieht sehr sehr gut aus und ich denke dass dieser mittelfristiger

10:53 Aufwärtstrend der jetzt hier seit zi Jahren läuft wieder ja bald vorgesetzt fortgesetzt wird aber ich denke erstmal ist da noch eine kleine kurzfristige Korrektur mötig also entweder wir drehen jetzt dann gleich hier rund ums 382er oder kommen eben noch auf die deutlich bessere Zone zurück wenn man das ganz kurzfristig anschauen also so auf Tagesbasis vier stundenpasis sehen wir auch schon dass wir da ein erstes Kaufsignal hatten mit Überschreiten von diesen 4500 sind aber da jetzt nicht so hab uns da nicht so gut gehalten da oben sind direkt abgerutscht sind jetzt auch wieder unter der 200 tagelinie also das sind also wieder so paar ja beis Zeichen aber es ist auch eine GAP noch offen also wer da so unbedingt rein möchte könnte jetzt sogar schon eine erste Position eröffnen aber mir ist das CV hier oben zu schlecht also ich würde da nur eine kaufinwegung

11:42 ziehen wenn wir hier runter kommen dann hätten wir nämlich auch ein Chance risikoverhältnis von 2,45 zumindest auf die erste konservative Projektion hier oben also es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Aktie wir haben natürlich auch eine sehr hohe Dividendenrendite hier 3,23% und gerade hier bei so britischen Unternehmen ist es ist natürlich sehr sehr schön für uns KGV hier 20,3 mal die finentials noch mal im im overview kurz anschauen sehen wir auch Marktkapitalisierung 110 Milliarden Great British pounds also es ist auch einfach ein riesiges Unternehmen das ist einfach so gerade wenn man uns den den Umsatz anschauen ist halt dieses Umsatzwachstum vor allem in den letzten 2i D Jahren einfach kaum vorhanden gewesen das ist natürlich was was man im Hinterkopf behalten muss es ist also auch einfach eine Spekulation drauf dass diese Abspaltung der

12:30 eiscmsparte gut läuft dass man dann einfach auch eine höhere profitibilität erreichen kann und durch dieses ja diesen Markt hier mit Indien mit 11,23% hier 2023 wenn das natürlich deutlich größer wird und wir wissen alle also Indien ist einfach ein Wachstumsmarkt dann könnte sich da auf jeden Fall ja eine Investition anbieten wenn man die Verschuldung hier noch mal anschaut sehen man de Free Cash Flow ja von so ca 4 also ist gerade noch akzeptabel die Verschuldung und generell wenn man sich den Ausblick ansieht dann sieht es eben auch hier eher nach einem gemächlicheren Wachstum aus es ist eben einfach schon ein sehr sehr konservatives Investment genau aber lasst mirich doch gerne mal wissen was ihr von Unilever haltet habt ihr die Aktie im Depot es ist ja in Deutschland eigentlich eine sehr sehr ja beliebte Aktie

13:19 obwohl sie eigentlich jahrelang total seitwärs gelaufen ist und sich wirklich relativ schwach entwickelt hat gerade im Vergleich mit dem S&P 500 aber das war's heute zu unilev also für mich ja durchaus interessantes Unternehmen wird es aber definitiv nicht in mein persönliches Portfolio schaffen weil die Entwicklung einfach zu langsam ist ist eine zu langsame Aktie also da setze ich dann lieber auf einen breiten ETF wie z.B den S&P 500 weil ich da ja doch davon ausgehe dass der Gesamtmarkt in den USA so eine Aktie outperformen sollte obwohl jetzt die Wahrscheinlichkeit schon deutlich gestiegen ist dass Unilever wieder höher Renditen erzielen kann ja aber das war's für das heutige Video wenn es dir gefallen hat dann jetzt unbedingt Daumen nach oben da lassen auf jeden Fall die Glocke aktiviert weil dann verpasst du nämlich auch keine Videos mehr von mir wie z.B hier zu den Crash Aktien da habe ich über Brown foran Intel

14:07 und regenering geredet und da könnt ihr auch einiges lernen zu ein paar Turnaround Wetten und warum diese meistens nicht die beste Idee sind oder auch hier Aktien für die Ewigkeit by and hold da habe ich drei Aktien vorgestellt die ja viel Dividende liefern oder auch hohes Wachstum haben also gerne jetzt noch mal diese Videos Auschecken definitiv spannend und jetzt bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit dann sehen wir uns beim nächsten Mal bis dahin ciao