Kurze Zusammenfassung
In diesem Video teilt der Trader David Hanlin, auch bekannt als Laptop Legend, seine Strategien und Erfahrungen im Trading. Er spricht darüber, wie er aus einem Risiko von 10.000 Dollar einen Gewinn von 1 Million Dollar gemacht hat, und gibt Einblicke in seine Pyramidisierungstechnik, das Erkennen von Breakouts, Risikomanagement und die psychologischen Aspekte des Tradings.
- Pyramidisierungstechnik zur Gewinnmaximierung
- Unterscheidung zwischen echten und falschen Breakouts
- Bedeutung von "Tight Price Action"
- Risikomanagement und Leverage im Small-Cap-Bereich
- Psychologische Aspekte des Tradings und Umgang mit Drawdowns
Trailer
Der Trailer des Videos zeigt David Hanlin, auch bekannt als Laptop Legend, einen Trader, der aus 2.000 Dollar über 9 Millionen Dollar gemacht hat. Er diskutiert seine Strategie, bei der er eine hohe Gewinnrate opfert, um ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis zu erzielen, oft durch das Aufstocken von Positionen. Er erklärt, dass er Positionen, die er mit kleinem Gewinn schließen könnte, lieber aufstockt, um potenziell das Zehnfache zu verdienen. Hanlin, der einst fast eine Million Dollar in einer Stunde verlor, hat seine Strategie überarbeitet und sich zu einem disziplinierten Short-Seller entwickelt. Er enthüllt, wie er aus 10.000 Dollar eine Million Dollar in einem einzigen Trade machte und wie er mit beängstigender Genauigkeit die Spitze einer Bewegung erkennt.
Wie er aus einem Risiko von 10.000 Dollar einen Trade von 1 Million Dollar machte
David Hanlin betrachtet Trading als eine Mischung aus Kunst und Wissenschaft. Er analysiert historische Daten, um eine These zu entwickeln, verlässt sich aber auch auf Intuition und Erfahrung. Er gibt zu, dass er keine detaillierten Daten zu seinen KPIs hat, schätzt aber seine aktuelle Gewinnrate auf etwa 41 %. Er bevorzugt ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis gegenüber einer hohen Gewinnrate und setzt auf das Aufstocken von Positionen. Hanlin erklärt, dass er eine anfängliche Position eingeht und, wenn sich der Trade in seine Richtung entwickelt, er sein Risiko anpasst und seine Position erhöht, um das gleiche Dollar-Risiko wie ursprünglich zu haben, aber mit einer größeren Position. Dies ermöglicht es ihm, aus einem anfänglichen Risiko von 10.000 Dollar einen Gewinn von einer Million Dollar zu machen, wie er es kürzlich bei einem Bitcoin-Ausbruch erlebt hat.
Der Bitcoin-Ausbruch: Vollständige Aufschlüsselung der Pyramidisierung
Hanlin betont, dass es schwierig ist, Euphorie und Gier von einer korrekten Skalierung zu unterscheiden. Er rät, dass man die Bewegungen der Aktie, die man handelt, kennen und die engsten Pivot-Punkte identifizieren muss, um nicht zufällig in die Stärke hinein zu addieren. Er erklärt, dass der erste Trade mit einem Risiko von 10.000 Dollar ein unabhängiger Trade mit eigenen Kriterien ist. Sobald dieser Trade Gewinne abwirft, wird ein Break-Even-Protokoll angewendet und das Prinzip auf die nächste Position übertragen. Es geht nicht darum, das Risiko zu erhöhen, sondern das gleiche Risiko zu recyceln. Hanlin bevorzugt es, die Marktstruktur zu nutzen, um Pivot-Punkte zu identifizieren. Er lernte aus einem früheren Bitcoin-Trade, bei dem er aggressiv auf neue Höchststände setzte und bei den ersten Pullbacks verkaufte, was ihn 100.000 Dollar kostete. Bei seinem jüngsten Trade suchte er nach "Washes" und Reclaims, um Größe und Risiko zu addieren, anstatt beim Durchbrechen von Widerständen zu kaufen.
Breakouts vs. Fakeouts chirurgisch genau erkennen
Hanlin beschreibt sein Lieblingsmuster als einen großen Ausbruch, bei dem ein Vermögenswert eine enge Range bildet und dann durch diese Range bricht. Er betont, wie wichtig es ist, den Trade richtig zu strukturieren, bevor sich die Volatilität ausweitet, um ein unglaubliches Chance-Risiko-Verhältnis zu erzielen. Er wartet auf eine Range, eine Konsolidierung oder Akkumulation und versucht dann, den Ausbruch und die Richtung zu antizipieren. Er bevorzugt es, wenn es sehr eng wird, und sein Lieblingsmuster ist das aufsteigende Dreieck mit einer flachen Oberseite und einer ansteigenden Steigung. Er glaubt, dass ein aufsteigender Support mit einer flachen Widerstandslinie eher nach oben ausbricht, während ein flacher Support mit einem absteigenden Widerstand eher nach unten ausbricht.
Warum "Tight Price Action" alles ist
Hanlin erklärt, dass es bestimmte Dinge gibt, auf die man achten kann, je nachdem, welcher Zeitrahmen vorliegt. Er wartet darauf, dass die EMAs oder SMAs aufholen und sich alles sehr eng zusammenzieht. Er betont, dass man, sobald man die Struktur des Marktes oft genug gesehen hat, weiß, wann der Preis bereit ist zu steigen und wann nicht. Er vergleicht dies mit Ethereum, das eine schöne Flagge bildet, aber für ihn noch nicht bereit für einen Ausbruch aussieht. Er vermeidet unruhige Märkte, da er gerne auf die Fortsetzung setzt, sei es auf der Ober- oder Unterseite.
Risiko, Leverage und warum Small Caps immer noch drucken
Hanlin hat kürzlich die durchschnittliche tägliche Range in sein Playbook aufgenommen. Für Swing-Trader ist es wichtig, sich auf Aktien mit der höchsten durchschnittlichen täglichen Range zu konzentrieren. Die meisten Broker, die er nutzt, bieten einen Leverage von 1:4 für den Intraday-Handel und 1:2 über Nacht. Er hat sich nie eingeschränkt gefühlt, da er über genügend Kapital verfügt und Small Caps oft enorme Bewegungen machen. Er bevorzugt es, einen kleineren Teil seines Kontos in volatilen Aktien zu investieren, da das Risikomanagement sonst schwierig ist. Small Caps haben den größten Teil seiner Gewinne beigetragen, aber er erweitert sein Playbook, um von ähnlichen Mustern bei Large-Cap-Aktien zu profitieren. Er lernt von seinem Freund Jack Kellogg, dass der beste Zeitpunkt, um von Large Caps zu profitieren, wenn sie sich wie Small Caps verhalten.
Umgang mit großem Geld: Distanzierung, Drawdowns und mentale Kontrolle
Hanlin glaubt, dass man sich nicht wirklich auf große Summen vorbereiten kann, da es nur noch eine Zahl ist. Durch die jahrelange Erfahrung wird man desensibilisiert. Er vergleicht es mit einem Metzger, der gegenüber Blut desensibilisiert ist. Um geerdet zu bleiben, ist es wichtig, sich an den Prozess zu halten, seinem Trade-Plan zu vertrauen, ein festgelegtes Risiko zu haben und maximale Verluste auf Broker-Ebene festzulegen. Er hatte kürzlich seinen größten roten Tag seit 2022, aber er konnte das große Ganze sehen und es als kleinen Ausrutscher in seiner Equity-Kurve betrachten. Er versucht, sein Risikomanagement zu systematisieren, um sein Trading zu verbessern.
Technicals vs. Fundamentals: Warum er Fundamentals fast vollständig ignoriert
Hanlin gibt zu, dass es mental schwierig ist, das Risiko entsprechend der Größe des Kontos zu skalieren. Er betont, dass es wichtig ist, eine Art Vorteil zu haben, und für ihn kommt dieser Vorteil aus einer Kombination von technischen und fundamentalen Aspekten. Er ist jedoch stärker technisch orientiert, da technische und fundamentale Aspekte oft nicht übereinstimmen. Märkte können irrational bleiben, länger als man zahlungsfähig bleiben kann. Er schaut nicht auf Berichte, sondern liest das Sentiment durch Price Action ab. Er bevorzugt es, alle seine Eier in einen Korb zu legen und diesen Korb sehr sorgfältig zu beobachten, anstatt zu diversifizieren.
Wie er Breakouts mit täglicher + Intraday-Struktur timt
Hanlin handelt keine Kryptowährungen selbst, sondern die ETFs, Leveraged ETFs oder Optionen für diese ETFs, die an der Börse notiert sind. Er nutzt exponentielle Bet-Sizing, um seine Gewinne zu steigern. Nicht alle Gelegenheiten sind gleich, und man sollte exponentiell mehr setzen, wenn man diese seltenen Setups hat, die nicht oft vorkommen. Er nimmt auch Trades mit geringerem Erwartungswert an, um im Fluss des Marktes zu bleiben. Er schätzt, dass die Top 14 % seiner Tage etwa 82 % seiner Gewinne ausmachen.
Exponentielle Bet-Sizing: Der wahre Grund, warum sein PnL explodierte
Hanlin erklärt, dass seine Extra-Conviction-Setups normalerweise bei Mean-Reversion-Setups auftreten, wenn man ein extrem überdehntes Chartbild erhält, entweder nach oben oder nach unten. Er erklärt, dass Breakouts eine viel niedrigere Gewinnrate haben als eine Mean-Reversion-Strategie, wenn man weiß, wie man sie richtig timt. Bei einem Breakout möchte man ein wirklich gutes Chance-Risiko-Verhältnis haben, aber man wird oft ausgestoppt. Bei einem stark überdehnten Chartbild ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dort noch lange gehandelt wird, gering.
Warum Mean Reversion eine höhere Gewinnrate hat als Breakouts
Hanlin betont, dass es wichtig ist, die Vergangenheit zu studieren, um zu wissen, wie die größten Runner der Geschichte getoppt haben. Je überdehnter ein Wert ist, desto wahrscheinlicher ist ein roter Tag. Er kombiniert dies mit einer Intraday-Entry-Strategie, bei der er ein festes Chance-Risiko-Verhältnis hat. Er mag keine großen Datenmengen, sondern verlässt sich auf seine Erfahrung. Er achtet auf Blowoff-Volumen, zunehmende Range und Gaps.
Wie er tatsächlich sicher Tops pickt (nicht was Sie denken)
Hanlin erklärt, dass er nicht systematisch vorgeht, sondern sich auf sein Bauchgefühl verlässt. Er setzt nicht immer größer auf Setups mit hoher Gewinnrate, sondern auch auf Breakout-Setups. Sein ursprüngliches Risiko beim Bitcoin-Ausbruch betrug 10.000 Dollar, was für ihn extrem niedrig ist. Bei einem erstaunlichen First-Red-Day-Setup ist er bereit, 100-200.000 Dollar zu riskieren. Er ist dynamisch in Bezug auf sein Risikolevel und derisket schnell, wenn sich der Preis nicht ideal verhält. Er ist nicht gerne mit großem Einsatz bei Break-Even dabei, da er dort seine größten Verluste gemacht hat.
Trade Management: Break-Even-Regeln, Invalidierungen und Tight Risk
Hanlin erklärt, dass es immer ein dynamisches Chance-Risiko-Verhältnis gibt, wenn man in einem Trade ist. Er ist der Meinung, dass man sein Gesamtrisiko aktiv managen muss. Wenn er in etwas mit großem Einsatz einsteigt und es sich dann umkehrt, sichert er den Großteil der Gewinne. Er stimmt nicht mit der Meinung überein, dass man seinem Trade treu bleiben muss, sobald man eingestiegen ist. Er ist der Meinung, dass seine These ungültig wird, wenn die Aktie nicht das tut, was er erwartet.
Warum die meisten Trader Gewinner falsch managen (und wie er es behebt)
Hanlin erklärt, dass die meisten Leute sagen, dass man aus dem Trade aussteigen sollte, wenn die These ungültig wird. Für ihn kann seine These ungültig werden, wenn die Aktie nicht genau das tut, was er erwartet. Er bevorzugt es, sauberere Bewegungen um die Eröffnung herum zu erzielen. Er trailt seine Stopps anhand von vorherigen Bars oder EMAs. Er managt seine kleineren Daytrades und Scalps sehr engmaschig.
Momentum, EMAs und wann er tatsächlich hält
Hanlin erklärt, dass er noch nie gefunden hat, dass es sehr hilfreich ist, sich auf frühere Price-Action-Reversal-Punkte zu verlassen, um seine Trades zu managen. Er glaubt zu 100 %, dass Reversals oder Reaktionen um wichtige Levels herum
