Kurze Zusammenfassung
Dieses Video von Chart Fanatics präsentiert eine detaillierte Strategie von Trader Kane, der für seine beeindruckenden Gewinne im Prop-Trading bekannt ist. Die Strategie basiert auf dem Konzept, dass der Preis sich tendenziell in Richtung 50% eines bestimmten Bereichs bewegt, bevor er dem Trend folgt. Kane konzentriert sich auf die Analyse von Preisbewegungen auf verschiedenen Zeitebenen (täglich, H4, H1) und sucht nach Manipulationen und Divergenzen, um profitable Handelsentscheidungen zu treffen.
- Fokus auf Preisreaktionen an 50%-Marken
- Kombination verschiedener Zeitebenen zur Entscheidungsfindung
- Konsequentes Risikomanagement durch Break-Even-Trades
Einführung
Trader Kane, Gründer von The Lab, wird als einer der besten Trader im Prop-Firm-Bereich vorgestellt, der Rekordauszahlungen erzielt hat. Er wird für seine Fähigkeit gelobt, komplexe Strategien erfolgreich umzusetzen. Im Video wird seine Strategie vorgestellt, mit der er diese Ergebnisse erzielt hat.
Kanes Handelsstrategie: PO3 auf verschiedenen Zeitebenen
Kane erklärt seine relativ einfache Strategie, die darauf basiert, dass der Preis sich in der Regel in Richtung 50% eines bestimmten Bereichs bewegt und dann dem Trend folgt. Er betont die Bedeutung der Analyse von Preisbewegungen auf täglicher, H4- und H1-Basis (PO3 - Power of Three: Akkumulation, Manipulation, Distribution). Kane wartet auf Manipulationen des Preises, um von bestimmten Punkten aus zu handeln, anstatt sich auf eine feste tägliche Tendenz zu verlassen.
Die tägliche Zeitebene: Manipulation und 50%-Retracement
Kane erläutert, wie er jeden Tag die Charts analysiert und nach Preismanipulationen sucht. Er erklärt, dass er darauf wartet, dass der Preis entweder höher oder tiefer handelt als der Tageseröffnungskurs, um dann nach verschiedenen Mustern wie Zustandsänderungen oder Inversionen zu suchen. Kane konzentriert sich darauf, dass der Preis in etwa 50% des Bereichs zurückkehrt, um einen "Base Hit" zu erzielen, anstatt zu versuchen, große Bewegungen zu erfassen.
Kombination von Zeitebenen: Täglich, H4 und H1
Kane kombiniert die tägliche Zeitebene mit der H4- und H1-Zeitebene, um Bereiche zu identifizieren, in denen alle Zeitebenen übereinstimmen. Er sucht nach dem Zusammentreffen von täglichen, H4- und H1-PO3-Mustern, um seine Trades zu timen. Er erklärt das Konzept der Akkumulation, Manipulation und Distribution im Kontext des Market Maker Theory.
Fractalisierung und 10-Uhr-Umkehr
Kane erklärt, wie er die Logik der täglichen Analyse auf die H4- und H1-Zeitebenen überträgt. Er sucht nach Manipulationen um 10 Uhr EST, wo der Preis typischerweise über frühere Hochs oder Tiefs hinausgeht und dann umkehrt. Kane konzentriert sich darauf, den "Wick" dieser Kerzen zu handeln und nur die Bewegung innerhalb des Bereichs zu erfassen.
Risikomanagement und Break-Even-Trades
Kane betont, dass er nur an der Bewegung von der Manipulation zurück in den Bereich interessiert ist und nicht an der vollständigen Distribution. Er sichert seine Trades schnell ab, indem er den Stop-Loss auf Break-Even setzt, um das Risiko zu minimieren. Kane erklärt, dass er den Fokus auf das Risiko legt und Break-Even-Trades als Erfolg betrachtet.
Vor- und Nachteile der Strategie
Kane diskutiert die Vor- und Nachteile seiner Strategie. Zu den Vorteilen gehören die Möglichkeit, Hochs und Tiefs des Tages zu erwischen und schnelle Gewinne zu erzielen. Zu den Nachteilen gehört das Handeln gegen den Trend, was ein höheres Risiko birgt. Er betont, dass ein konsequentes Risikomanagement und Geduld entscheidend sind.
Regelbasierter Ansatz und Intuition
Kane beschreibt seine Strategie als regelbasiert, betont aber, dass seine Intuition eine wichtige Rolle spielt. Er glaubt, dass ein Roboter die Strategie umsetzen könnte, aber seine Intuition ihm einen Vorteil verschafft. Kane betont, dass Übung und Erfahrung notwendig sind, um die Intuition zu entwickeln, die für den Erfolg erforderlich ist.
Anwendbarkeit auf andere Märkte
Kane erklärt, dass seine Strategie nicht nur auf den NASDAQ (NQ) beschränkt ist, sondern auch auf andere Märkte wie Bitcoin angewendet werden kann. Er glaubt an die Market Maker Theory, die besagt, dass der Preis sich immer in Richtung des fairen Wertes bewegen sollte, was bedeutet, dass die Strategie auf verschiedenen Anlageklassen anwendbar ist.
Eintrittsmodell: Divergenz und Inversion
Kane erklärt sein Eintrittsmodell, das auf Divergenzen zwischen ES (S&P 500) und NQ basiert. Er sucht nach Situationen, in denen ES ein neues Hoch erreicht, während NQ dies nicht tut, was auf eine relative Schwäche von NQ hindeutet. Kane wartet auf eine Inversion (ein früheres Unterstützungsniveau, das zum Widerstand wird) und platziert dann einen Sell-Stop-Auftrag unterhalb dieses Niveaus.
Live-Beispiel: Trade vom Donnerstag
Kane geht ein Live-Beispiel eines Trades vom Donnerstag durch. Er markiert die Hochs und Tiefs auf dem H4-Chart und sucht nach dem 50%-Retracement. Er verwendet die H1-Zeitebene, um den Trade zu timen und wartet auf eine Divergenz und eine Inversion, bevor er einen Sell-Stop-Auftrag platziert.
Trade vom Montag und Bitcoin-Trade
Kane analysiert einen Trade vom Montag, bei dem er aufgrund einer fehlenden Divergenz ausgestoppt wurde. Er erklärt, dass er in solchen Fällen immer einen zweiten Versuch wagen würde, da sich seine Tendenz nicht geändert hat. Außerdem wird ein Bitcoin-Trade besprochen, bei dem Kane eine wöchentliche PO3-Strategie verwendete, um einen Short-Trade zu platzieren.
Tradzella-Statistiken
Kane zeigt seine Tradzella-Statistiken, die eine Gewinnrate von 50% und ein niedriges durchschnittliches Gewinn-Verlust-Verhältnis zeigen. Er erklärt, dass dies auf sein aggressives Risikomanagement und seine Break-Even-Trades zurückzuführen ist. Kane betont, dass es wichtig ist, Daten zu sammeln und die Strategie über einen längeren Zeitraum zu testen, um Vertrauen in das Modell zu gewinnen.
