[#찐시황] 또 급락장! 코스피 4000 붕괴, 20일 선도 깨지고.. 그래도 아직은 손절 할 때가 아닙니다. / SK하이닉스 팔까? 살까? 함께 고민하시죠! ㅣ박현상 부장

간략 요약

이 비디오에서는 최근 시장 급락의 원인과 투자 전략에 대해 논의합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

• 시장 급락 원인: AI 버블 우려, 금리 인하 기대 약화, 고용 지표 발표 대기 심리 등이 복합적으로 작용했습니다.
• SK하이닉스 투자 전략: 기존 보유자는 수익을 확보하고, 신규 진입자는 분할 매수를 고려해야 합니다.
• 위험 관리: 지수 20일선 붕괴에 따른 무분별한 손절매보다는 개별 종목의 상황에 맞춰 유연하게 대응해야 합니다.
• 향후 전망: 엔비디아 실적 발표와 고용 지표가 시장 반전의 계기가 될 수 있으며, 연말 연초에는 정책 기대감으로 시장이 회복될 가능성이 있습니다.

오늘 시장은 어땠나?

오늘 시장은 3% 이상 급락하며 20일선이 붕괴되었고, 하락 종목 수가 전체 주식의 절반 이상을 차지했습니다. 이러한 급락의 원인으로는 AI 버블에 대한 우려가 누적되고, 아마존과 같은 빅테크 기업들까지 채권 발행을 통해 데이터 센터 투자 자금을 조달하면서 CDS 프리미엄이 상승한 점이 지적되었습니다. 또한, 금리 인하 기대감이 약화되면서 투자 심리가 위축된 것도 영향을 미쳤습니다. 시장 참여자들은 목요일 발표될 고용 보고서와 엔비디아 실적 발표를 기다리며 관망세를 보이고 있습니다. 비트코인 가격이 급락하고 일본 시장도 반도체주 중심으로 하락하면서 글로벌 시장 전반에 걸쳐 불안감이 확산되고 있습니다.

SK하이닉스 투자자 입장에서 보유자와 신규 진입자의 전략은?

SK하이닉스 주가가 20일 이동평균선에 근접했을 때 섣불리 진입하면 손실을 볼 가능성이 높습니다. 기존 보유자는 수익이 많이 났을 경우 기다리는 것이 좋고, 수익과 손실이 혼재된 투자자는 물량 관리를 통해 오르면 팔고 빠지면 다시 사는 전략을 고려해야 합니다. 외국인 투자자들은 선물 포지션을 조정하며 시장을 압박할 수 있지만, 개인 투자자는 외국인의 움직임에 일희일비하기보다는 자신의 투자 포지션과 자금 상황에 맞춰 신중하게 대응해야 합니다.

지수의 20일선 붕괴. 위험 관리 필요한가?

코스피 지수가 20일 이동평균선을 하회하면서 위험 관리에 대한 필요성이 제기되고 있지만, 이미 개별 종목들은 고점 대비 30% 이상 하락한 경우가 많습니다. 따라서 지수 하락에 일괄적으로 대응하기보다는 개별 종목의 상황을 고려하여 신중하게 판단해야 합니다. 무분별하게 포트폴리오를 변경하기보다는 반등 시점을 예상하여 물타기를 하거나, 남아있는 현금을 활용하여 추가 매수하는 전략을 고려할 수 있습니다. 현재 지수는 과거에 비해 과도하게 높은 수준이며, 개별 종목들의 하락 폭을 고려하면 지수 하락에 따른 리밸런싱은 신중해야 합니다.

엔비디아 실적발표, 고용지표가 증시의 반전 될까?

이번 주에는 엔비디아 실적 발표와 고용 지표 발표가 예정되어 있으며, 이 두 가지 이벤트가 시장 반전의 계기가 될 수 있을지 주목해야 합니다. 젠슨 황 엔비디아 CEO의 발언이 AI 버블에 대한 우려를 잠재울 수 있을지, 고용 지표가 금리 인하 기대감을 높일 수 있을지가 중요합니다. 현재 시장은 고용 지표 부진을 예상하고 있으며, 고용 지표가 예상보다 나쁘게 나올 경우 시장은 오히려 긍정적으로 반응할 수 있습니다. 현금 비중이 높은 투자자는 이번 조정을 매수 기회로 활용할 수 있으며, 연말 연초에는 새로운 정책에 대한 기대감으로 시장이 회복될 가능성이 있습니다.