Breve Resumo
Este vídeo do canal Íon Trader oferece uma análise detalhada do mercado financeiro, abordando desde o cenário econômico global até estratégias de swing trade e day trade no mercado brasileiro. Os principais pontos abordados incluem:
- Análise do impacto das políticas de Trump e do FED nos mercados americanos.
- Avaliação da resiliência do Ibovespa em comparação com as bolsas americanas.
- Discussão sobre oportunidades e riscos em diversos setores da economia brasileira.
- Estratégias para lidar com a volatilidade e a incerteza no mercado financeiro.
Abertura e Introdução
O vídeo começa com uma saudação aos espectadores e uma breve introdução sobre os temas que serão abordados no programa "Dominando a Bolsa". Os apresentadores, incluindo Lucas e Martim, discutem o retorno do feriado e as expectativas para o mercado financeiro, especialmente em relação ao impacto das recentes quedas nas bolsas americanas.
Minuto Econômico e Cenário Internacional
Martim apresenta o "Minuto Econômico", destacando a queda de 2,5% nos índices americanos, influenciada pelas críticas de Trump ao presidente do Banco Central Americano, Jerome Powell. A pesquisa Focus não apresentou grandes mudanças, com uma leve queda na inflação para este ano. A agenda de divulgações está vazia, mas discursos de dirigentes de bancos centrais americano e europeu são aguardados.
Impacto nos Mercados e Análise do EWZ
Perina analisa o ETF brasileiro (EWZ) e observa que o impacto das quedas americanas não foi tão forte no Brasil, com o EWZ fechando praticamente estável. A preocupação maior está nos Estados Unidos, devido às tarifas e à questão da autonomia do Banco Central Americano. Ele destaca um comportamento atípico nos EUA, com bolsa em baixa, moeda perdendo valor e juros em alta, o que é mais comum em países emergentes em crise.
Fechamento dos Mercados e Análise Gráfica
É apresentado um giro pelos mercados globais, com destaque para o fechamento dos mercados europeus devido ao feriado. Os mercados asiáticos apresentaram desempenhos mistos, com algumas recuperações. Na Europa, Londres se destacou na recuperação. A análise gráfica do S&P 500 indica uma recuperação tímida, mas ainda dentro de uma volatilidade forte. Há uma discussão sobre a possibilidade de o mercado americano entrar em "bear market".
Commodities e Ibovespa
Lucas comenta sobre as commodities, com o minério de ferro apresentando pouca volatilidade e o petróleo Brent em leve alta. Perina retoma a análise do Ibovespa, que fechou em alta na quinta-feira, buscando os 130.000 pontos. Ele continua trabalhando com o cenário de buscar os 131.600 e 134.000 pontos, com os 130.000 servindo como um mini intervalo para operações de swing trade.
Operações de Swing Trade
Lucas apresenta as operações de swing trade, com compras em Copel, Cirela e Guatemi, e vendas em Petrobras, Petro Rio e Vivar. Ele explica os pontos de compra e venda, stops e objetivos para cada operação, destacando a importância de considerar as notícias acumuladas do feriado. Ele também menciona uma novidade: a quantidade sugerida de ações para cada operação, visando um risco por operação de aproximadamente R$200.
Visão Trader e Análise de Abertura do Mercado
Igor assume a análise, focando no day trade e nas perspectivas para o pregão. Ele comenta sobre o fechamento de quinta-feira, destacando o bom desempenho de alguns setores, como educação e locadoras de veículos. Ele acompanha a abertura dos contratos futuros de dólar e índice, indicando uma possível abertura negativa para o dólar e mais tranquila para o índice.
Desempenho do Day Trade e Call Tático
Igor revisa o desempenho do day trade na quinta-feira, com destaque para os alvos atingidos em Casas Bahia e Natura na venda, e MRV na compra. Ele menciona que Casas Bahia ainda está no radar vendedor. No call tático, ele segue com quatro nomes: Raizen, Even 3, Movida e Embraer, com espaço para mais uma entrada.
Análise de Ações e Respostas aos Espectadores
Igor responde a perguntas dos espectadores, analisando ações como Cogna, CSN, Usiminas, Klabin, Movida, MRV, Minerva e Petrobras. Ele ajusta o stop de Movida no call tático para R$5,62 e adiciona Movida e Casas Bahia à planilha de day trade. Ele também comenta sobre a importância de ajustar os stops ao mudar a estratégia de curto para médio prazo.
Análise de Local Web e Outras Ações
Igor analisa Local Web, destacando que a ação chegou na média de 200 e não há mais distorção, sendo fundamental esperar um sinal para pensar em compra. Ele compara Local Web com Movida, indicando que Movida está mais interessante para day trade. Ele também comenta sobre a importância da média móvel de 200 como referência de preço justo.
Raizen e Minerva: Análise Fundamentalista e Técnica
Igor discute as perspectivas para Minerva e Raizen, mencionando que Minerva apresenta um bom indício de recuperação, enquanto Raizen ainda mostra um mercado desconfiado. Ele explica que a analista Bruna mencionou algumas questões de Raizen, como a redução de alavancagem e projetos que não foram bem-sucedidos.
ETF de Small Caps e Ajuste de Stop em Movida
Igor analisa o ETF de small caps (SMLL), indicando que está chegando para compra, mas não é um ponto tão importante quanto o de 2024. Ele sugere aumentar um pouco o peso desse ETF na carteira, mas sem mudanças radicais. Ele também reforça o ajuste de stop em Movida no call tático para R$5,62.
Operações de Day Trade e Análise de Mercado
Igor comenta sobre a perda de suporte pelo índice e adiciona Casas Bahia à lista de day trade na venda. Ele destaca que Movida acionou o gatilho de compra e já atingiu o alvo. Ele também menciona que Marfrig está perto de acionar uma compra.
Encerramento da Análise de Igor e Transição para Perina e Lucas
Igor se despede, informando que Movida atingiu o alvo no day trade e segue com o call tático em aberto. Ele passa a bola para Lucas e Perina, que darão continuidade ao programa "Dominando a Bolsa".
Análise de Abertura do Mercado com Perina e Lucas
Perina e Lucas retomam a análise, observando que o Ibovespa está ajustando um pouco devido à queda do dólar. Lucas comenta que nenhuma nova operação de swing trade foi acionada na abertura. Eles revisam as operações em aberto, com Team no positivo e Clabin se afastando do stop.
Cenário Internacional e Oportunidades da Semana
Perina apresenta o cenário internacional, destacando a piora no mercado chinês e a melhora não conclusiva na Europa. Ele observa que o mercado brasileiro foi um pouco melhor, mas sem rompimentos de resistência. Ele acredita que essa evolução pode ficar para esta semana, com oportunidades no gráfico intraday.
Oportunidades da Semana e Priorização de Ações
Perina discute as oportunidades da semana, destacando que a principal referência mundial (mercado americano) está debilitada, o que traz incerteza. Ele recomenda priorizar ações acima da média móvel de 200, como Direcional, Auren e Banco do Brasil.
Setores em Destaque: Agro, Proteínas, Seguros, Saneamento e Educação
Lucas e Perina analisam diversos setores da economia brasileira, incluindo agro, proteínas, seguros, saneamento e educação. Eles comentam sobre ações específicas em cada setor, como Kepler Weber, Minerva, BBSE, Sabesp e Cogna, indicando pontos de compra, venda, suportes e resistências.
Análise Detalhada de Raizen e Estratégias de Investimento
Perina oferece uma análise detalhada de Raizen, explicando por que não considera a ação promissora no momento. Ele utiliza uma analogia com jogadores de futebol para ilustrar a importância de a ação já ter entregado resultados para ser considerada promissora.
Atualização do Swing Trade e Reflexão do Dia
Lucas informa que Copel foi acionada no swing trade. Perina inicia a reflexão do dia, abordando como a análise gráfica pode ajudar a lidar com eventos inesperados. Ele explica que, nesses casos, é importante identificar se o movimento é forte o suficiente para mudar a tendência da ação.
Reflexão sobre Cenários Inesperados e Análise Gráfica
Perina aprofunda a reflexão sobre cenários inesperados, destacando que a análise gráfica parte do princípio de que, se um evento é forte o suficiente para mudar o cenário, ele entrará em uma tendência de alta ou baixa. Ele utiliza o exemplo da Embraer para ilustrar como a análise gráfica pode ajudar a identificar se um evento realmente impactou a ação.
Encerramento e Considerações Finais
Lucas complementa a reflexão, destacando a diferença entre risco e incerteza, e como a incerteza exige uma postura mais defensiva e conservadora nas posições. Perina encerra o programa, agradecendo a audiência e convidando para a próxima transmissão.
