0:00 سافرنا إلى الإمارات العربية المتحدة مع أربعة متداولين محترفين ذوي رهانات عالية. في هذا الفيديو ، سيتداولون جميعًا في سوق العقود الآجلة، وسيعرضون لكم بالتفصيل كل صفقة يقومون بها. سترون كيف خاطروا بأموال حقيقية ولماذا أقدموا عليها. لكن إليكم الأمر المهم : لدينا فرصة واحدة فقط . >> هذه إحدى أولى الصفقات التي تُفتح في الجلسة. >> أنتظر توسعًا لأنني حصلت على مؤشر ناسداك عند 140. لقد غطيت بالفعل الحد الأقصى إلى الصفر. >> سأفتح مركز شراء في حسابين مختلفين. >> همم. >> ماذا؟ حوالي 800 دولار في ثوانٍ معدودة، وهذا جيد. >> لا أعرف عنك يا فابيو، لكنني خسرت مركز الشراء هذا مرة أخرى بمبلغ صغير. >> بينما ينمو، يستمر التداول بدوني. >> ولا نعرف كيف ستسير
0:46 هذه الجلسة. قد تسير الأمور على ما يرام. >> يا إلهي. >> إيمري، كان هذا هو الإعداد الذي كنا ننتظره بالضبط. الضغط عند القمة. >> إذًا يا أندريا، هذه هي صفقتي الأولى. >> أو قد تسوء الأمور بشكل كارثي. >> انتهيت. >> لكن هناك شيء واحد مؤكد، عندما يدق جرس سوق الأسهم، لا رجعة فيه. لكن قبل أن نفهم ما الذي يفعلونه بتلك الرسوم البيانية، من الضروري أن تفهم من هم هؤلاء المتداولون. لأنهم ليسوا خبراء العملات الرقمية المعتادين على تيك توك . لذا دعونا نرى كيف يخطط كل متداول للتداول اليوم. هذا فابيو فالنتيني، أحد أفضل المضاربين في بطولة روبن العالمية للتداول، حيث حقق ربحًا بنسبة 550%في 12 شهرًا. وتخصصه هو المضاربة السريعة، أي
1:31 التداول قصير الأجل على عقود ناسداك الآجلة باستخدام تدفق الأوامر وتدفق الخيارات. >> حسنًا فابيو، أخبرنا أيضًا عن خطتك. أنت بالطبع مضارب سريع، لذا فإن التحليل الكلي ليس دائمًا حاضرًا. أنت تبحث أكثر عن فرص قصيرة الأجل اليوم. >> لدينا هذه المنطقة هنا على مؤشر S&P 500 من 7760 إلى 7750. هذه هي نقطة أقصى قوة هجومية سابقة على الرسم البياني، ونقطة الامتصاص التي لدينا في الأسفل، ويتماشى هذا المستوى مع منطقة قيمة منخفضة. لذا، فإن كل القيمة التي يتم بناؤها في هذه المنطقة أو فوقها، كان امتصاصها هنا قويًا جدًا يوم الجمعة . لذلك أتوقع أن خطتي السوقية هي أن نشهد ارتدادًا خلال الافتتاح، ثم نجمع السعر، ثم نتوسع إلى جدار خيارات الشراء الذي رأيناه، لكننا
2:17 نحتاج إلى التحقق من تدفق الخيارات خلال الافتتاح. ما زلنا نحتاج إلى 3 دقائق لنرى كيف يتفاعل السعر، ولكن بعد ذلك سأستخدم دائمًا تدفق الأوامر للدخول في الصفقة. >> حسنًا، بالنسبة للتوقيت، ما زلنا نستخدم الأوامر. >> نعم، بالنسبة للتوقيت ، أستخدم جهد ناسداك بالإضافة إلى ملف تعريف دلتا على شمعة البصمة. >> هذا هو إيمري غانز. لديه خلفية مهنية كمتداول في شركة خاصة، وتداول لسنوات جنبًا إلى جنب مع آندي كريجر نفسه، وهما متداولان عالميان في سوق الفوركس الكلي، اشتهرا بانهيار الدولار النيوزيلندي. هو أيضاً يتداول يومياً في مؤشر S&P 500، وعقود S&P E-mini الآجلة، ومؤشر ناسداك باستخدام أدوات مشابهة لما يستخدمه فابيو، ولكنه يتداول أيضاً في الخيارات.
3:02 الأمر رائع حقاً، لأنه على شاشة واحدة يتداول ويدير مراكز الخيارات هذه، وإذا لم تسر الأمور على ما يرام، فإنه يغطيها ويتحوط لها من خلال تداول العقود الآجلة. لذا، بالنسبة له، تداول العقود الآجلة ليس مجرد مضاربة، بل هو تحوط لهذه المراكز، وهو أمر مختلف تماماً، وأنا متشوق لمعرفة كيف سيفعل ذلك. >> أول ما أريد فعله هو إلقاء نظرة على أي أخبار صدرت خلال الليل قد تدفعنا إلى إعادة تقييم السوق مع اقتراب افتتاح الجلسة. لكن بصراحة، كان المساء هادئاً جداً. لذا، لا يوجد أي جديد يستدعي انتباهي. بالطبع، أريد متابعة البيانات الاقتصادية. مرة أخرى، اليوم ليس لدينا أي شيء ذي تأثير كبير يدعو للقلق. >> حسناً، حتى الآن >> كل شيء يسير على ما
3:48 يرام. الآن أبدأ بالنظر إلى التحليل الفني. حركة السعر الأساسية. أنا من أشد المعجبين بمصطلح " التأطير لمرة واحدة"، وأحرص على فهم هذا المصطلح الفني على حقيقته. بشكل عام، ما نراه هنا في مؤشر S&P 500 هو أننا تجاوزنا نطاق التوازن الكبير، ونحن الآن بصدد التأطير لمرة واحدة صعودًا على الإطار الأسبوعي. لدي تعريف دقيق جدًا للتأطير لمرة واحدة. عادةً، ينظر إليه الناس على أنه طالما أن السوق يسجل قيعانًا أعلى، أو قيعانًا أدنى ، فنحن بصدد التأطير لمرة واحدة صعودًا أو هبوطًا. بالنسبة لي، أريد أن أرى قمة أعلى، وقاعًا أعلى، وإغلاقًا أعلى لتأكيد التأطير لمرة واحدة صعودًا. قبل بدء الجلسة، كانت قراءتي الأساسية والفنية للوضع العام إيجابية للغاية. >> هذا باتريك نيل، بطل العالم مرتين في بطولة
4:34 روبنز العالمية للتداول في سوق الفوركس. وعلى عكس جميع المتداولين الآخرين، فهو متداول متأرجح، ما يعني أنه عندما يفتح صفقة، يهدف إلى البقاء فيها لأيام ، بل لأسابيع، وأحيانًا لأشهر. لذا، في يوم واحد، لا يستطيع فعل الكثير. إنه أسلوب تداول لا يتطلب سوى بضع دقائق يوميًا لإدارته. إنه نهج هادئ جدًا تجاه السوق، حيث تُحدد الصفقة وتنسى أمرها لعدة أيام. لكنني متشوق جدًا لمعرفة كيف سيدير هذه الجلسة. وأخيرًا، لدينا متداول متأرجح في الفريق. وبالطبع، أنت متداول طويل الأجل. لذا، قد لا نرى اليوم الكثير من الحركة أو المضاربات السريعة أو الصفقات. لكن مع ذلك، دعونا نرى ما هي الخطة. >> حسنًا، اليوم أريد
5:20 التداول على مؤشر S&P 500 والنفط. إنه أمر مثير للاهتمام لأننا شهدنا ارتفاعًا لمدة أربعة أو خمسة أيام. >> والآن، نعم، آمل أو أعتقد أن السعر سينخفض عن نطاقاتي، وعندها أرغب في الدخول في صفقة بيع. إذن، >> أنت تبحث عن صفقة بيع بمجرد أن نرى هذا الاختراق. >> نعم، عندما يحدث اختراق كهذا. >> نعم، >> آمل أن ننتقل إلى القيمة العادلة التالية ونغلق عند هذا المستوى. >> فهمت. >> فكرة جيدة، لدي هنا مقاومة عند 75 ومنطقة قديمة. وآمل أن يحدث انعكاس هنا ونصعد إلى المنطقة العليا. >> صحيح. إذن، نحن متشائمون قليلاً هنا. لدينا إعداد هبوطي
6:05 وإعداد صعودي. نعم. رائع. حسنًا، شكرًا لك. >> عادةً ما أحتاج إلى ساعة في الصباح لتحليل السوق، ثم نصف ساعة أو ساعة للتداول، ثم أنتهي. بالتأكيد، يكون الأمر أفضل عندما أكون على الشاشات وأستطيع تحريك وقف الخسارة وإدارة الصفقات. عندما لا أكون كذلك، فالأمر ليس سيئًا للغاية. لا بأس. >> وأخيرًا، لدينا فريدي سارمينتو، صانع سوق سابق في أحد البنوك اللندنية الكبرى، وهو يستخدم انكشاف جاما وتدفق الأوامر للمضاربة السريعة على مؤشر ناسداك. >> أعمل حاليًا كمتداول تجزئة في كولومبيا، وأتداول ما يسميه معظم الناس "جاما الصعودية" ، لكنني أسميها " تدفقات الخيارات"، وأتداول في العقود الآجلة متتبعًا تحركات كبار
6:50 المتداولين في الخيارات. باختصار، أرى الآن أن السوق سيفتتح عند حوالي 7750، حيث لدينا مركز شراء كبير. لدينا حوالي 5 مليارات دولار من المراكز المفتوحة، وأكبرها هو "الجدار الرئيسي" الذي يبلغ حوالي 10 مليارات دولار . تميل مستويات جاما إلى جذب السعر. لذا، أتوقع أن أرى توازنًا في السوق، وهو ما يمثل الأرصدة التي كانت لدى صانعي السوق يوم الجمعة. >> رائع! سنبقى على >> تواصل. سأرى كيف ستسير الأمور. >> ممتاز. >> لدينا ثلاثة متداولين سريعين في مؤشري ناسداك و ES الآجلين، ومتداول واحد طويل الأجل. سنرى كيف سيتفاعل كل واحد منهم مع نفس الجلسة. هذا
7:35 فريق من محترفي التداول. لا تجرب هذا في المنزل. التداول محفوف بالمخاطر، وقد تخسر كل أموالك بسهولة . ستكون جلسة مثيرة للاهتمام. اليوم هو الاثنين، لذا سنرى الكثير من الأمور. عادةً ما تكون أيام الاثنين هادئة نسبيًا ، فلا نشهد تحركات كبيرة في السوق، لذا سنرى كيف ستسير الأمور . افتتح السوق للتو، وبدأ المتداولون بتنفيذ صفقاتهم الأولى. دعونا نرى ما يفعلونه. هذه إحدى الصفقات الأولى التي تم فتحها في الجلسة. >> نعم، >> أنتظر توسعًا لأنني سأحصل على منطقة بعد مستوى 40. لقد خفضت المخاطرة إلى الصفر. لدي منطقة أخرى عند مستوى 40 في ناسداك لحماية مركزي. سأتابع هذه الصفقة لأن السوق قد يكون متقلبًا للغاية عند الافتتاح.
8:21 لذا، أنتظر أن يُظهر مؤشر ناسداك 40 تأثيره وأن أرى توسعًا صعوديًا. يمكنني أيضًا تجربة التداول التدريجي لأنني كنت متحفظًا للغاية. لقد وصلت إلى مستوى 1-2. يمكننا المحاولة. هذا مستوى 1-2، 1500 مقارنةً بما أخاطر به. يمكنني أيضًا محاولة الدخول نظرًا لأن السعر الآن أعلى من مستوى القيمة. >> حسنًا. >> بدأ فابيو بالفعل بعض عمليات المضاربة السريعة خلال الجلسة وحقق ربحًا بسيطًا. كان ذلك سريعًا للغاية . إنه يتداول بسرعة كبيرة في ناسداك، من الصعب مواكبته أحيانًا. >> أنا أتخذ مركز شراء في حسابين مختلفين. >> حسنًا. >> أحقق بالفعل ربحًا، ليس كثيرًا، لكنني بحاجة إلى حماية نفسي.
9:07 أنا حاليًا تحت المستوى. لذا، لديّ 800 دولار في هذه العقود. سأرفعها إلى 1000 دولار، سأبيع أحدها. ثم سأحمي نفسي للعقد التالي. و 500 دولار في هذا الحساب . حسنًا، يعمل حساب 7750 بشكل ممتاز. لقد >> أغلق فريدي للتو أول صفقة له بربح. هذه بداية جيدة. >> الآن، سأنتقل إلى حجم التداول المفتوح التالي في الساعة 8:14. سأرى كيف سيرتفع مؤشر S &P 500. >> نعم. >> لذا، سأجني الأرباح من هذه الصفقة. سأنتظر الصفقة التالية. >> أغلق فريدي صفقة أخرى بربح. إنه يعمل بشكل جيد، فهو يجمع أرباحًا
9:52 صغيرة على مدار اليوم. إنها استراتيجية المضاربة السريعة مع جاما. >> نعم، أستخدم المضاربة السريعة مع جاما. إذًا ، مؤشر S&P 500 هو المؤشر الرئيسي. ثم أحاول مطابقة أي حجم تداول مفتوح على مؤشر ناسداك . حسنًا، >> هذا يعني ربح 800 دولار في غضون ثوانٍ، وهو أمر جيد. >> رائع. >> نعم. >> سننتظر الصفقة التالية. >> حسنًا، لننتظر الصفقة التالية. >> فريدي حقق ربحًا آخر. يبدو أنه يسير بخطى ثابتة نحو الربح اليوم . لقد >> فتحتُ ثلاث صفقات شراء طويلة، صغيرة جدًا، لأن السوق كان متقلبًا بعض الشيء اليوم. >> بالمناسبة، إذا كنت ترغب في تعلم الاستراتيجية التي يستخدمونها بالضبط، وتعلمها من الأساسيات ، من النظرية خطوة بخطوة، بجودة إنتاج عالية كجودة نتفليكس، مجانًا تمامًا، فما عليك سوى النقر على الرابط الأول الموجود في وصف موقع worldclassedgetrading.com، حيث
10:38 نوظف هؤلاء المتداولين المتميزين لتعليمك كيف تصبح متداولًا ناجحًا. >> إينار، أشعر أن هناك شيئًا ما يحدث. أجل. أجل، لقد >> سمعت فريدي يتحدث عن شيء مشابه جدًا لما أراه. وإذا نظرنا إلى التفاصيل هنا، فسنجد بيعًا قويًا يحاول اختراق منطقة القيمة الناشئة لهذا اليوم. ونرى أن هذا البيع قد توقف تمامًا عند مستوى 70 أو 77 أو 70 تقريبًا. صحيح؟ الآن، ما رأيناه من ناحية المبادرة لم يكن مثيرًا للإعجاب حتى الآن. إذن، أحد الأمور التي نحتاج لرؤيتها لكي ينطلق هذا الزخم الصعودي بقوة هو توسع في دلتا حجم التداول التراكمي. هذا سيشير إلى أن المشترين أصبحوا الآن على
11:23 استعداد تام لتجاوز فرق السعر، والاستفادة من السيولة، ثم البدء في تقييم إمكانية رفع السعر في المزاد. >> يعجبني استخدامه لفقاعات السيولة هذه لتحديد المناطق بدقة، لأنه على عكس مخططات الشموع اليابانية التقليدية، يُظهر مخطط القبة العميقة هذه الفقاعات، مما يسمح برؤية أماكن دخول الطلبات الكبيرة إلى السوق. وهو يستخدم هذه المناطق كمؤشرات لما قد يفعله السعر لاحقًا . إنه يتتبع حركة الأموال باستخدام هذه الخريطة الحرارية. إنه أمر مذهل حقًا. وإذا كنتم تتساءلون عما يستخدمه هؤلاء، فهذه المخططات الغريبة ليست مخططات الشموع اليابانية التقليدية. إليكم كيف تعمل: إنها مخططات تدفق الطلبات. تخيلوا أن لديكم نظارات أشعة سينية لرؤية ما يحدث خلف الكواليس في مخططات الشموع اليابانية
12:09 الكلاسيكية. كل عملية بيع وشراء تتم في البورصة أو سوق العقود الآجلة، ورؤية الصفقات، وآثار كبار المتداولين مثل صناديق التحوط والبنوك وصناع السوق، والأوامر التي تحرك الأسواق فعليًا. هذا النوع من الرسوم البيانية لا يستخدمه المتداولون الأفراد بكثرة، بينما يستخدمه المحترفون يوميًا لتتبع تحركات المستثمرين الكبار. وتتيح لك البرامج المتخصصة، مثل برنامج Deep Charts الذي يستخدمه راعي هذا الفيديو، رؤية تدفق أوامر الأسهم أو العقود الآجلة العادية، بالإضافة إلى خرائط حرارية لتعرض جاما وتدفقات الخيارات. الخيارات سوق ضخمة، مشتقة مالية، تؤثر بشكل مباشر على الأصل الأساسي. لذا، فإن
12:55 الكثير من تدفقات هذه الأوامر الواردة إلى العقود الآجلة تأتي من سوق الخيارات. و Deep Charts هو البرنامج الوحيد الذي يجمع كل هذه المعلومات في رسم بياني واحد. هذه الفقاعة، على سبيل المثال، هي أمر شراء بملايين الدولارات يدخل السوق في الوقت الفعلي. ويحصل كل عضو في موقع worldclassedge.com على نسخة تجريبية مجانية من Deep Charts. لذا، إذا كنت ترغب في تجربته مجانًا تمامًا، فالرابط موجود أدناه. الآن، لنعد إلى الجلسة . أوه. السوق ثابت تمامًا عند هذا الحد. لا يتحرك كثيرًا. وبالطبع، يستفيد المتداولون على المدى القصير عادةً من التحركات الواسعة، لكن لا شيء يحدث الآن. الأمور لا تسير على ما يرام. >> كما ترى، فشلوا هنا في
13:42 إعادة حساب المركز، وسيديرون هذا التفاعل هنا. سأدير الأمر باتباع قوة السعر دائمًا. وتم تنفيذ أمر >> وقف الخسارة عند 0. >> نعم، هذا 0.3 R. ليس كثيرًا، لكن السوق، كما ترى، لا يزال ضمن نطاق محدد. يمكنك أن ترى أننا ندور حول سعر الافتتاح. لذا، لا بأس. لقد رفضوا للتو منطقة القيمة المرتفعة. >> لا أستطيع القول إن هذا هو نوع الجلسة الذي أفضله. كانت جلسة دورانية تمامًا. لكي >> تفهم، عندما تسمع هؤلاء المتداولين يتحدثون عن القيمة، فإنهم يشيرون إلى ملف تعريف الحجم، وهو نوع من الرسوم البيانية التي تُظهر لك ملخصًا لحجم نشاط التداول الفعلي عند ذلك السعر. هناك مناطق شهدت نشاطًا تداوليًا
14:27 كبيرًا، حيث تم تداول الكثير من قبل المؤسسات الكبيرة، ومناطق أخرى شهدت نشاطًا تداوليًا أقل، وكان السوق في معظمه في حالة تسارع. ويُعد استخدام هذه المناطق أمرًا بالغ الأهمية لهؤلاء المتداولين لأنهم يستطيعون معرفة أين تتركز الأموال في الأسواق. وربما تكون هذه إحدى أروع الأدوات التي يستخدمونها. يا لها من >> جلسة مملة يا فابيو! >> حسنًا، بالنسبة لي، خسرت ثلاثة أرباع الربح في هذه الفترة من التذبذب. >> إنها دورة كاملة. >> نعم، دورة كاملة. >> ما انتهى بنا المطاف إليه هو جلسة دورة. وهنا، في خطة التداول الخاصة بي، من المهم جدًا البدء في إدارة المخاطر بعناية. أكره جلسات الدورة لأنها المكان الذي سأخسر فيه المال في التحوط. >> لكنني أعتقد أنني ما زلت متفائلًا بشأن هذه الجلسة. >> نعم، ما زلت متفائلًا أيضًا.
15:13 >> إذا زرنا مستوى 850، ورأينا امتصاصًا هناك ، كما حدث سابقًا في الصفقات الكبيرة، فسأكون أكثر جرأة في الشراء. >> أندريا، هذه هي الصفقة التي قمت بها، توسع صعودي في مؤشر ناسداك. يمكنكِ رؤية منطقة الأسهم هذه. حاولتُ، لكن السوق عاد إلى التذبذب، لذلك دخلتُ عند 0.65، وهي خسارة لهذا اليوم. >> حسنًا. بعد الصفقات القليلة الأولى، عندما تبدأ بملاحظة خسارة المال، بالإضافة إلى وجود كل هذه الكاميرات، يصبح الأمر صعبًا. لكنهم ما زالوا يحققون أداءً جيدًا. لا أعتقد ذلك، >> لأنني أعتقد أننا بحاجة للوصول إلى هذا المستوى لنحصل أخيرًا على زخم صعودي. وكما ترين هنا، لا توجد مستويات خيارات مهمة. ونحن أيضًا في المنطقة الأكثر تداولًا لهذا
15:58 اليوم، لذا >> يبدو أن فابيو قد استعاد جزءًا من أرباحه اليوم. بالنسبة للمتداولين المبتدئين ، عادةً ما يبدأون بالشعور ببعض التوتر في هذه المرحلة، لكن الشعور بالتوتر أمر طبيعي حتى بالنسبة للمتداولين المحترفين . لكن الفرق هو أن فابيو محترف، لذا أنا متأكد من أنه لن يسمح لبعض الخسائر بأن تعيقه عن اتخاذ قرارات جيدة وإدارة المخاطر بشكل صحيح. >> لا أعرف عنك يا فابيو، لكنني خسرت مركزًا طويلًا آخر مقابل مبلغ صغير. >> سأوقف الخسارة عند تحقيق ربح. سأجعله يصل إلى نقطة التعادل، لكن من الصعب حقًا تحقيق ربح ثابت اليوم. أجل. >> فكرت أن أسأل كيف تسير الأمور؟ >> حسنًا، النفط يرتفع. إنه يعمل بدوني. لم يحدث التراجع، لذا كنت تنتظر التراجع. أجل،
16:44 كنت أنتظره. >> لكنه لم يُفعّل صفقتك. >> لذلك، أبحث في أسواق أخرى. الآن أحلل الغاز الطبيعي. >> همم. >> وربما يكون أكثر إثارة للاهتمام هناك. >> صحيح. إذن، ما زلنا ننتظر حدوث أي صفقة. >> أخيرًا يمكنني إخبارك بشيء ربما لم تلاحظه. هذان المتداولان يتداولان بأموال حقيقية، بحسابات حقيقية مع وسيط مرخص. أما هذان الآخران فلا. إنهما يستخدمان ما يسمى بالحسابات الممولة. وإذا لم تكن على دراية بالأمر، فإليك كيفية عمله. بدلاً من المخاطرة، على سبيل المثال، بمبلغ 100,000 دولار من أموالك الخاصة في حساب تداول، يمكنك دفع رسوم رمزية، ولتكن 1,000 دولار، وستوفر لك شركات الوساطة مثل IQ Capital حسابًا تجريبيًا لاختبار مهاراتك. وإذا حققت ربحًا في هذا الاختبار باتباع القواعد والأهداف المحددة، فسيتم تحويل
17:31 هذا الحساب التجريبي إلى حساب حقيقي برأس مال قدره 100,000 دولار، يمكنك استخدامه للتداول والحصول على أرباح حقيقية تصل إلى 90%من أرباحك. كل ذلك دون الحاجة إلى استثمار كل أموالك بنفسك. وهذا حل مثالي للمتداولين ذوي رأس المال المحدود. بالطبع ، له مزايا وعيوب، وهناك بعض القواعد التي يجب عليك اتباعها ، والأمر ليس سهلاً. لكن أيضًا، إذا كنت تتداول ببراعة وتُثبت باستمرار أنك متداول محترف ومربح، ليس فقط في تداول العقود الآجلة، بل أيضًا في تداول العقود مقابل الفروقات والعملات الرقمية، فإنهم يُتيحون لك الوصول إلى أسواق متنوعة. كما يُقدمون لك برنامجًا يُوفر لك رأس مال حقيقيًا للتداول، حيث تُشارك الأرباح والخسائر مع الشركة، وتحصل على دعم مؤسسي مُتميز لتداولك. لذا،
18:16 إذا كنت ترغب في بدء رحلتك كمتداول ممول بمبلغ زهيد يصل إلى 9 دولارات، يُمكنك القيام بذلك عبر الرابط الموجود في الوصف أدناه. >> في هذه المرحلة التذبذبية، تمكنت من تحقيق ربح ثم إعادة استثماره، أي أنني سددت خسائري من خلال مركز صغير. في النهاية ، يعتمد النموذج على تحديد اتجاه السوق عند الخروج من منطقة التوازن. لقد حددت منطقة القيمة المرتفعة التي شهدناها عند الافتتاح لأنني حصلت على ملف تعريف ثابت. وبمجرد أن رأيت كل هذا الضغط يتزايد صعودًا، راهنت على الاتجاه الصحيح. وإذا حدث انفجار هنا، فهذا يُشبه 2.5 ضعف العائد، وهو أمرٌ ممتاز. لقد شهدنا الاختراق الأخير. أجل، >> بالضبط. السوق يرتفع، لكن فابيو استعاد كل خسائره. من الرائع
19:01 رؤية المحترفين وهم يُديرون المواقف العصيبة، لأن المضاربة السريعة ليست سهلة. ليس من السهل أبدًا رؤية الأموال ترتفع وتنخفض أمام كل هذه الكاميرات . إنها لعبة صعبة بحد ذاتها، لكن هؤلاء الرجال محترفون. أعني، حتى أمام كل هذه الكاميرات، يُديرون الأمر ببراعة. هذه هي الفكرة التي كنت أشرحها لك. لذا، عند هذا الهجوم، سأحاول استغلال ضغط الزخم. ربما هذه هي الفرصة المناسبة. حسنًا. >> إنها استراتيجية اتجاهية. سأغطي السعر أسفل أدنى مستوى، وسأحاول استغلال ضغط الزخم عند القمة. لنرَ إن كنا سننجح في إتمام الصفقة. كما ترى، المشترون ما زالوا موجودين هنا. >> أجل. >> لأنها تقع في أعلى الشمعة، ولا يحصل البائعون على مكافأة. هنا قد نرى ضغطًا محتملاً يقترب. لقد
19:48 >> وصلنا إلى هذا الهدف بدقة. إنه لأمر مذهل. مستويات الخيارات هذه قوية للغاية. تُسمى هذه المناطق التي يستخدمها "جهد ناسداك". إنه مؤشر خاص بناه بنفسه بناءً على فهمه لتحليل انتشار الحجم. إنه شيء ابتكره، ولا يمكنك العثور عليه إلا في Deep Trade. >> لذا، عليك استغلاله قدر الإمكان. أيضًا، ظهر جهد ناسداك متأخرًا قليلاً لأننا حاولنا توقع الهجوم، ولكن إذا تم تنفيذه بالفعل، فإن الإعداد فشل لأن الهجوم لم يستمر. لذلك، قمت بتغطية المنطقة أسفل الهجوم الأخير، وحاولت الحصول على ضغط اتجاهي لبناء استراتيجية لتحقيق أكبر قدر من الربح. يمكنك أن ترى أن مؤشر S&
20:34 P 500 يتحرك بشكل أسرع. كان الإعداد مثاليًا. ناسداك أبطأ من ES اليوم. >> عادةً ما يكون العكس. >> عادةً، يكون الوضع معكوسًا، أجل. على سبيل المثال، الآن يستغلون مستوى 62، أليس كذلك؟ إذا رفضوا مستوى 62 ورفعوا السعر مجددًا ، أريد تغطية مخاطري المتعلقة بمستوى 62. لنرَ كيف ستُغلق هذه الشمعة مع كل هذا الهجوم. اليوم، بدون تدفق الخيارات، لن أتمكن من إغلاق مركزي عند مستوى الشراء ولن أحاول شراءً آخر لأنني سأفكر، "حسنًا، يمكننا الضغط للأعلى". لكن اليوم، كان تدفق الخيارات يُشير إلى أنهم يُخفضون مستوى الشراء. يتوقعون ضغطًا . لذلك، كنت أتوقع سوقًا دوارًا، وتكيفت مع السوق باستخدام المعلومات المتوفرة لدي. بدون تدفق الخيارات، سيكون مركز تدفق الأوامر الذي
21:21 سأتخذه اليوم مختلفًا. سأحاول الشراء في الجزء الأخير من الجلسة، وربما أخسر ربح 1.75 R الذي حققته. لذلك، قررت إنهاء الجلسة مبكرًا، وتحقيق بعض الأرباح اليوم، وغدًا يوم جديد ومعركة جديدة. >> وفابيو لا يُخيب الظن أبدًا. أنهى جلسة رائعة. لقد التزم بجميع قواعد حساب شركة IQ Capital، وهي شركة الوساطة التي يستخدمها. وكما ترون، كانت هناك خسائر طفيفة ، وأرباح قليلة، ثم صفقة واحدة كبيرة قد تكون هي الصفقة الرابحة. وكان يتمتع بالخبرة والنضج الكافيين للخروج من التداول. انتهى اليوم. لسنا بحاجة إلى فرض أي صفقات أخرى أو المخاطرة بإعادة المزيد من الأموال إلى الأسواق. لقد خرج السعر للتو من نطاق التذبذب، وبدأنا أخيراً نرى بعض النشاط
22:07 . إذا لم تكن تعرف ما هي الخيارات، فتخيلها كتأمين يشتريه المستثمرون لحماية استثماراتهم من الخسائر المحتملة. وأسواق هذه التأمينات ضخمة للغاية، فهي أكبر بكثير من سوق الأسهم نفسه. لذلك، عندما يتداول كبار المتداولين عقود الخيارات هذه، أي هذه التأمينات، عليهم التحوط من مراكزهم في حال تكبدهم خسائر فادحة. وللقيام بذلك، يستخدمون عقود المشتقات المالية. إذن ، مستويات جاما التي تسمع عنها، أو ما يُعرف بجدار خيارات الشراء وجدار خيارات البيع، كلها مستويات من المرجح أن يتفاعل عندها كبار المشاركين في السوق ويضخوا كميات كبيرة من أوامر البيع والشراء، مما يُحدث تحركات سوقية. هذه أداة رائعة يستخدمها المتداولون المحترفون
22:54 ، خاصة في ناسداك ومؤشر S&P 500، لأنها تُتيح لك تحديد مناطق ممتازة للعثور على نقاط دخولك. لديّ الآن مركز تحوط مفتوح، حيث أسعى للتحوط من مخاطر خياراتي. >> حسنًا. >> ألاحظ بعض التغيرات في تقلبات السوق، وهو أمر لا يُعجبني. لذا، عليّ البدء في إدارة بعض هذه التقلبات الضمنية عن طريق اتخاذ مركز بيع قصير في العقود الآجلة. >> صحيح؟ الآن أرى أن محاولة الشراء قد توقفت هنا في مؤشر S&P 500. هذا لا يعني انتهاء الاتجاه الصعودي، لكن ما أريد فعله هو البدء في التحوط من بعض مخاطر الخيارات المفتوحة، >> نعم، >> ضد احتمال حدوث ارتفاع كبير في السعر، مع إبقاء الباب مفتوحًا لاتخاذ موقف اتجاهي. باختصار، هذا يعني
23:40 أننا في منطقة بالغة الأهمية في تحليل حجم التداول اليومي. لقد تجاوزنا أدنى مستوى في منطقة القيمة، وتجاوزنا الآن أعلى مستوى في منطقة القيمة في مؤشر S&P 500. ونسعى الآن >> لتعزيز هذا الزخم. كان أول إجراء اتخذته اليوم هو التحوط من تقلبات محفظة الخيارات الخاصة بي. ولذلك، قمت ببيع العقود الآجلة، على الأقل في مؤشر S&P 500، حيث يتركز انكشافي على الخيارات. الآن، ومع وصول السوق إلى أدنى مستوى له، يمكنني إلغاء هذا التحوط. لقد حقق التحوط الغرض منه، وهو حماية محفظة الخيارات من عمليات بيع مفاجئة في السوق. الآن، هنا تبدأ >> الجلسة تصبح ممتعة بالنسبة لي، لأنني أراقب أسعار الخيارات ، وأستفيد من تقلبات السوق الدورية، حيث
24:25 بدأت التقلبات تستقر نوعًا ما. وإذا نظرنا إلى ما يحدث مع مؤشر VIX ...هذا مثير للاهتمام حقًا، أليس كذلك؟ حسنًا، هذا التداول خلال اليوم. كما ترون، >> بدأنا >> بتقلبات عالية، >> صحيح؟ تقلبات عالية جدًا. الآن، انخفضت التقلبات واستقرت. هذا يسمح لي بفتح صفقتين. سأشرح لكم الآن كيف تبدو صفقات الخيارات في مؤشر S&P 500. قد أبدأ بزيادة حجم المراكز في بعضها. هنا لدينا هذه القيمة التي بدأت تتراكم فوق أعلى مستوياتها السابقة. ونعلم أن هذا سيكون نطاقًا منخفض الحجم كما نرى هنا، صحيح؟ وحتى لو قمت بالتكبير،
25:10 قد يصبح الأمر أكثر وضوحًا. حسنًا، نرى في هذه المنطقة عقدة ذات حجم تداول عالٍ، وربما سنمر بها عدة مرات. صحيح؟ >> لكن الوضع الحالي يسمح لي بالقيام ببعض الأمور. أولاً، تمكنت من تطبيق استراتيجية انعكاس المخاطرة، وهي نوع من التداول المتأرجح حيث أبحث عن مكاسب كبيرة. هذا يعني أنه بإمكاني بيع خيار بيع بسعر يسمح لي بالسيطرة على السوق. في هذه الحالة، بعتُ خيار البيع أسفل هذا المستوى مباشرةً على حافة هيكل التوازن، لأنني أعتقد أنه حتى لو بدأنا التداول في منطقة التداول ذات الحجم المنخفض، فسنشهد بعض عمليات الشراء لحمايتها، أليس كذلك؟ لذلك، أبيع خيار بيع هناك، وفي
25:57 الوقت نفسه، أشتري خيار شراء خارج نطاق الربح. وعند بيع خيار البيع، سأحصل على علاوة، أليس كذلك؟ أي أنني أربح المال فوراً من بيع خيار البيع، ثم أستخدم نفس المبلغ لتمويل شراء خيار الشراء خارج نطاق الربح، أليس كذلك؟ باختصار، أحصل على انكشاف اتجاهي على السوق مجاناً. وإذا تحرك السوق نحو هذه المنطقة، كما تعلم، يمكنني دائمًا اختيار تنفيذ خيارات البيع، مما يعني ببساطة أنني سأشتري عقودًا آجلة من مستوى لا أمانع في الشراء عنده على أي حال. >> إيمري مختلف تمامًا. لديه معرفة واسعة بالسوق، ويتبع أسلوب تداول أكثر تعقيدًا، لكنه في الواقع يستخدم الخيارات لتسييل هذه التأمينات. وفي حال حدوث خطأ ما، إذا بعت تأمينًا واندلع حريق،
26:42 فسيتعين عليك دفع التعويضات، أليس كذلك ؟ لذا، فهو يستخدم الرسم البياني الآخر مع العقود الآجلة >> لتغطية نفسه من خسارة محتملة من بيع هذه التأمينات. هذا جنون. >> أتذكر أن هذه كانت بالضبط الحالة التي كنا ننتظرها. الضغط عند القمة. >> ما حدث هو أن هناك مشكلة فنية، توقفت الشاشات عن العمل. كنت في مركز شراء >> في Q، ثم رأيت مؤقتًا على الشاشة على وشك الانتهاء. لذا، قمت بتغطية الأمر قبل أن تدخل الشاشة في وضع السكون. لكن، نعم، بشكل عام، فيما يتعلق بـ "هل ما زال >> لديك أي صفقات أم أننا انتهينا لهذا اليوم؟"، >> نعم. كما تعلم، سأراقب الوضع لأنني أعتقد أن احتمال حدوث ارتفاع مفاجئ لا يزال قائمًا. >> حسنًا، لا داعي للعجلة ، بالمناسبة. >> لكن، كما تعلم، كيف
27:29 سأتعامل مع هذا؟ سأركز الآن على خيارات الأسهم فقط. لديّ ثلاثة عقود ES قصيرة الأجل، لكن هذا مجرد اتجاه خلال اليوم بناءً على وضعنا الحالي على الرسم البياني. حسنًا، فيما يتعلق بخيارات الأسهم ، قمت بصفقتين. إحداهما كانت انعكاسًا للمخاطرة صعوديًا، والأخرى كانت انتشارًا ائتمانيًا رأسيًا. مرة أخرى، إنها صفقة صعودية لأننا نبيع خيارات بيع. حسنًا، سنرى كيف ستتطور هذه الصفقات خلال الأسبوع. دعونا نرى ما إذا كان لدى باتريك صفقة جديدة هذه المرة. كيف حالك يا باتريك؟ >> لا أعرف ما الذي كنتِ تتوقعينه. أجل. كان لديّ نصف صفقة وصفقتان في مؤشر راسل. >> همم. >> أوقفت الصفقة عند نقطة التعادل، والآن لديّ فرصة لإعادة الدخول. حسنًا. >> سنرى. ليس هذا تداولي. >> أجل.
28:14 >> تداول يومي. أجل. >> لكن لا بأس. أجل. لقد >> حصلنا على الصفقة. لدينا الإعداد. >> يبدو الغاز الطبيعي أفضل >> للارتفاع؟ >> أجل. كما ترين، انخفضنا في الأسابيع الماضية. لنقوم بانعكاس هنا. حسنًا. أجل، >> أستطيع أن أقول إنكِ متداولة عكسية. أجل. أجل. >> يعجبني أكثر، أجل. أجل. أجل. >> سنرى ما إذا كنا >> سننجح. حسنًا. لم أفتح صفقة أخرى. إنه يجلس هناك وينتظر. >> لا أعتقد أنني قمت بصفقتي الأولى. أجل. إذًا، أندريا، لديّ صفقتي الأولى. >> حسنًا. أجل. >> هنا أنا على الغاز الطبيعي. أريد الشراء عندما يتجاوز المنطقة هنا. >> همم.
29:00 >> وأريد الوصول إلى 3.15. لكن أعتقد أن الأمر استغرق بضعة أيام. >> كم من الوقت تُبقي مثل هذه الصفقة مفتوحة؟ >> أعتقد أسبوعًا واحدًا. >> أسبوع واحد؟ حسنًا. >> لكنني آمل أن تكون بداية جيدة. >> أعني، بهذا الأسلوب من التداول فاز بماذا؟ حوالي تسع بطولات تداول متتالية. لقد >> كنت مهتمًا عندما رأيت الأشخاص الآخرين هنا، كانوا جميعًا يعملون بجد، بينما كنت أسترخي . نعم، إنه أكثر راحة. لكن ليس لدي الكثير من الصفقات هناك. لذا، التداول اليومي ليس شيئًا بالنسبة لي. >> نعم، نعم، نعم، نعم. أنت فقط تنتظر تقلبات السوق لتظهر، وهذا كل شيء. نعم، >> عادةً ما يكون يوم الاثنين يومًا عاديًا لمتداولي التأرجح لأن >> نعم،
29:45 >> يجب عليهم تغيير كل شيء. >> وداعًا يا رفاق. أحب ذلك. إنه أمر رائع. وهو شخص هادئ جدًا. >> اليوم ليس يومًا عاديًا. عادةً عندما أصل إلى هذه المستويات ، تسير الأمور على ما يرام، كما تعلم؟ هناك قوة كافية لصانع السوق ، كما تعلمون، لتحريك السعر بسرعة. لكن انظروا إلى ما يحدث طوال اليوم. يرتفع السعر، ثم ينعكس. يرتفع السعر، ثم ينعكس . لذا، اليوم هو يوم مضاربة سريعة بالنسبة لي. >> أجل. >> سأبيع 200 دولار، ثم 200 دولار، ثم 500 دولار. انظروا إلى ما يحدث. إنه عند مستوى التحدب الإيجابي لـ Qs. >> لذا، أنت لا تحاول التداول بناءً على اتجاه السوق، أنت فقط، كما تعلمون، تأخذ ما يقدمه لك السوق. >> واليوم، لا، اليوم غريب. كما تعلمون، كنت
30:30 أمزح مع أندريا بأن جيم كريمر يجب أن يوظفني كمحلل لأنني توقعت بدقة قاع وقمة السوق. وإلا، فسأطلب وظيفة كمحلل في بنك أو شيء من هذا القبيل. >> أجل، سنتصل بجيم كريمر ونخبركم. >> أعطني وظيفة. لكنني أحب التداول. كنت أمزح فقط. لقد توقعتُ أن يكون قاع مؤشر S&P 500 عند 7750، وقمته عند 775. مستويات جاما موجودة، لكن السوق متقلب للغاية اليوم. أوه، نقطتان فقط تفصلان عن الهدف. جميل. حسنًا، انتهيت. كنتُ أفكر في البيع عند القمة، لكن عليّ الالتزام بقواعدي. وقواعدي تنص على أنه عندما ينتهي
31:17 الوقت، ينتهي الأمر. وأنا سعيدٌ لأنه على الرغم من أنني فوّتُ فرصة البيع عند القمة، إلا أنني سعيدٌ جدًا بالتزامي بقواعدي، وأصبح أكثر انضباطًا يومًا بعد يوم. >> حسنًا يا فريدي، هل انتهيتَ من التداول لهذا اليوم؟ >> نعم. عادةً ما أتداول لمدة ساعتين كحد أقصى. لأن ميزتي تكمن في التعرض لمستويات جاما ، ومؤسساتي البحثية تُحدد مواقعها خلال الساعتين الأوليين. لذا، في هذه الفترة يكون لديّ أقصى قدر من التقلبات، وأقصى قدر من حركة السعر من مستويات جاما. لذا، في الوقت الحالي، نعم، سيتحرك السوق. سيحدث ذلك، لكنني لم أعد أملك ميزة. >> أجل. >> وإذا لم أعد أملك ميزة ، فلن أستطيع التداول. أنا سعيد لأنني توقعت
32:02 القاع قبل افتتاح السوق. >> والقمة؟ >> والقمة. أنا سعيد لأنني تمكنت من الدخول في صفقة شراء عند مستويات جاما. >> وما هو رصيد اليوم؟ >> حسنًا، لقد ربحت 800 دولار فقط لأن بياناتي كانت...لقد أدركت للتو أنني نسيت... >> على حساب ممول، نعم. >> نعم. >> صحيح. >> لكنني الآن لم أعد أملك ميزة. لذا، انتهيت. >> صحيح. >> رائع. >> شكرًا لك على هذه المعلومات. شكرًا >> جزيلًا. أجل، بكل سرور. >> هذا بالطبع. على ما يبدو، قرر فريدي المغادرة. لقد أجرى صفقتين أو ثلاث. إنه يتداول فقط في ذلك الجزء من الجلسة وهو راضٍ بذلك. كثير من المتداولين يحاولون البقاء في نفس المستوى طوال الجلسة، أو ربما يميلون إلى الإفراط في التداول، لكن فريد كان
32:49 منضبطًا للغاية، فقد كان ينفذ صفقاته ببساطة. كما تعلم، كلما زاد إصرارك على تنفيذ صفقاتك، زادت صعوبة الأمر. >> وفي النهاية، أغلقت اليوم بربح 1.75 نقطة. وبالنظر إلى بداية الجلسة، والتماسك الذي شهدناه، وعدم تحرك السوق، تُعد هذه نتيجة جيدة جدًا لجلسة تداول كهذه، لأنني عادةً ما أخسر المال في جلسات كهذه. لذا، كان اليوم مثاليًا من ناحية إدارة المخاطر. كان التوقع صحيحًا، لكن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بقوة، بينما بقي مؤشر ناسداك عند نفس المستوى. عادةً ما أراهن على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في اتجاهه في خيارات التداول. لكن ناسداك تراجع، لذا خسرت كل الأرباح عند عودته، لكن لا بأس، لأن الهدف
33:34 الأساسي في التداول الخاص ليس جني مبالغ طائلة في يوم واحد. وإلا، ستخالف قواعد الاستمرارية، فالهدف هو بناء الأرباح. إذن، لديهم جلسة التداول في الحساب الحقيقي التي أجريناها مرات لا تُحصى، وجلسة أخرى حول كيفية تعاملي مع المخاطر بشكل صحيح. >> رائع. >> إذا كان تركيزك في نهاية الجلسة على جودة التنفيذ، فهذه أفضل مشكلة قد يواجهها المتداول إذا كان يتبع منهجيته. ما زلتُ متفائلاً بشأن الاتجاه العام مع بداية أول يوم تداول في الأسبوع، وسنرى كيف ستتطور الأمور. لكن من الناحية الاستراتيجية ، سأبحث عن فرص لزيادة حجم صفقات الخيارات التي وضعتها اليوم؛ وسنرى ما إذا كان مؤشر ناسداك سيستجيب بشكل جيد، وما إذا كانت هناك المزيد من فرص الشراء في السوق الصاعدة مع تقدم
34:20 الأسبوع. لقد كان >> يومًا ناجحًا له أيضًا . أعدّ خطته، ونفّذها بدقة متناهية. لقد اتبع خطته بشكل مثالي. >> كانت تجربة التداول المباشر اليوم، بعد ظهر يوم الاثنين، جديدة تمامًا، لكن بالنسبة لي، انتهى اليوم بعد نصف ساعة. لقد أجريت جميع الصفقات في الأسواق، وهذا كل ما في الأمر. قام >> كل متداول بعمله على أكمل وجه. تمكنا من تحقيق أرباح جيدة للجميع، ولكن بصرف النظر عن الربح المادي ، والذي يُعتبر النتيجة النهائية، فقد كان لدى كل منهم خطة مُحكمة قبل بدء التداول. نفذوا تلك
35:05 الخطة ببراعة ودون تردد أو خوف، بل أداروها بكفاءة عالية ، وهذا يُظهر كيف يبدو التداول الاحترافي حقًا. إنه ليس بالأمر البراق، بل قد يكون مملًا بعض الشيء، لكن اكتساب هذه العادات مع مرور الوقت هو ما يصنع متداولًا ناجحًا. إذا كنتم ترغبون في التعلم من هؤلاء، فتذكروا زيارة موقع worldclassedge.com. أراكم في الفيديو القادم.
