Vollständiges Transkript von „7 Trading-Indikatoren, die mich reich gemacht haben“. Klicke auf einen Zeitstempel, um das Video an dieser Stelle zu öffnen. Du brauchst ein anderes Video? Nutze den YouTube-Transkript-Generator.
0:00 In diesem Video zeige ich dir die sieben Indikatoren, die wirklich profitabel im Trading funktionieren, denn fast alle davon nutzen auch große Banken oder Hatge Fonds jeden Tag und machen damit richtig gute Profite. Und wir haben im letzten Monat knapp 280.000 € profitabel ertradet. Und das Beste dann, jeden Indikator kann man profitabel in jedem Asset traden. Angefangen mit dem ersten Indikator. Du hast es bestimmt schon mal gehört. 99% der Privatanleger verlieren ihr Geld beim Trading. Aber weißt du auch warum? Genau? Weil sie gegen die handeln, die den Markt kontrollieren, nämlich Banken und Institutionen. Die smartesten Trader machen genau das Gegenteil und der Grund dafür ist der COT Indikator, von dem die meisten noch nie was gehört haben. Seit 1995 verpflichtet die US-Behörde CFTC per Gesetz alle großen Institutionen dazu, ihre Position offen zulegen. Long wie
0:46 short, bei jedem Asset, jede Woche. Du kannst exakt sehen, wo Banken wie JP Morgan oder Goldman Sex ihr Geld hinbewegen. Und genau das macht den COT Indikator so mächtig und gleichzeitig wie gut dieser Indikator wirklich funktioniert. [musik] Und bevor ich dir zeige, wie du den Indikator benutzt und bekommst, schauen wir uns einfach mal einer der besten Trades an, die ich letztes Jahr gemacht habe, um zu sehen, dass ich diesen Indikator tatsächlich jeden einzelnen Tag nutze, um Profit zu machen, nämlich ein japanischer YT im Sommer 2025, den wir ebenfalls auf YouTube gezeigt haben. Der Indikator ist hier unten ausgeschlagen, wir sind eingestiegen und wir haben damit knapp 80.000 € Profit erwirtschaftet. Wie kannst du jetzt diesen Indikator für deine Trades nutzen und wie tradet man den? Dafür gehen wir auf tradingview.com und suchen uns ein Asset aus, den wir traden wollen. Danach klicken wir oben auf die Indikatorsuchleiste und geben COT CFTC ein von Com Trader, den hier
1:33 oben und wählen den ganze dreimal aus. Ich selber nutze einen leicht anderen mit bereinigteren Daten, den wir selber entwickelt haben. Wie du den bekommst, erzähle ich dir am Ende des Videos, aber der hier leistet auch echt sehr, sehr gute Arbeit. Und um den COT Indikator richtig zu nutzen, müssen wir ihn erstmal relevant einstellen. Und die Einstellungen hier sind super super wichtig. Die obere Variante wird bei mir die Indexvariante sein. Da stellen wir alles alles aus, außer der Commercial Index Length One und Small Speculator Length One. Commercials machen wir in dem Fall blau und Small Speculators machen wir rot. Alles andere schalten wir aus. Damit haben wir den Index fertig. Er referenziert die aktuellen Daten zu den letzten 52 Wochen. Aber was uns auch interessiert, sind die Rohodaten von den Commercials und von den Small Speculatorn. Das bedeutet, wir machen alles aus, außer commercial Hatchgers, die machen wir blau und ganz unten d machen wir die Small Speculator
2:20 an. Also Small Traders, die machen wir rot und alles andere machen wir auch wieder aus. Wenn wir ihn dann auf dem Chart haben, suche ich genau x Arraten von Signalen, damit ich selber weiß, dass der Trade valide ist und ich einsteigen kann. Szenario 1, wie wir diesen Indikator nutzen, Commercials und Retail Trader haben eine extrem gegenüberliegende Meinung. Das kann man klar daraus lesen, wenn die Indexlinie hier oben eine ganz klare überliegende Meinung hat. Das bedeutet z.B. für die blaue Linie, welches die Commercials sind, ist sehr sehr weit unten, während die Retail Trader sehr sehr weit oben sind. Diese Meinungsverschiedenheit erschafft unfassbar guten Profit. Was natürlich hier noch mal wichtig ist drauf zu achten auf die Rohdaten. Haben die Position überhaupt stark abgenommen, weil der Index um referenziert das nur auf die letzten 52 Wochen. Szenario 2: Du achtest auf die Veränderung ihrer Position. Das bedeutet, selbst wenn sie keine verschiedene Meinungsverschiedenheit haben, ist es extrem extrem interessant, wie die
3:06 Commercial Position sich z.B. von letzter Woche oder vom letzten Monat zum aktuellen verändert haben. Diese Veränderung der Meinung zeigt auch, wie sich die Positionen im Chart verschieben und wenn der Chart das selber gar nicht noch anzeigt, haben wir noch die Chance profitabler einzusteigen als die Großbanken. Aber Tradingstategien funktionieren eben nicht nur mit einem Indikator. Deswegen schaue ich mir auch andere an wie Saisonalitäten. Die erfolgreichsten Trader überhaupt sind diejenigen, die am besten daran sind, Saisonalitäten zu erkennen. Es ist ein bisschen so, als würdest du wissen, was als nächstes passiert. Nehmen wir als Beispiel Warren Buffett. Er hatte seine größten Erfolge, weil er wusste, wann er in den Markt investieren sollte oder wann es sich z.B. lohnt, eher Cash zu halten und den Crash abzuwarten. Oder die Rockefellers haben auch ein sehr, sehr berühmtes Sprichwort. Wenn Blut durch die Straßen fließt, dann willst du kaufen. Aber wann genau fließt das Blut
3:52 eigentlich und vor allem wann genau geht nach dem Crash der Chart wieder nach oben? Genau, dafür haben wir Saisonalitäten. Damit können wir anhand von Statistiken genau sehen, in welche Richtung sich der Kurs am wahrscheinlichsten bewegt. Anhand von historischen Preisentwicklungen, z.B. hat Bitcoin in den letzten 5 Jahren eine Wahrscheinlichkeit von knapp 75% vom 20. bis zum 31. Oktober zu steigen. Als einziger Indikator hat das natürlich nicht wirklich viel Aussagekraft, aber gerade in Kombination mit COT Daten ist es sehr sehr gut zu validieren, dass es nicht nur zeitlich ein guter Einstieg ist, sondern auch, dass zwei Indikatoren ihre Vorhersagen geben. Schauen wir uns einfach mal an, wie du diesen Indikator findest und wie ich ihn trade. Dafür gehen wir z.B. auf Analytics FX gehen wir an die Seite, klicken auf Terminal und suchen uns dann hier oben ein Asset aus, wie jetzt z.B. Euro USD. Wir kriegen dann die prehistorische
4:39 Entwicklung angezeigt und wir können einen gewissen Zeitrahmen ziehen, wie jetzt z.B. Ende Februar bis Mitte März. Und wir sehen hier ganz rechts alle Statistiken aufgezeigt, die uns grundsätzlich interessieren. Und dabei sind zwei Statistiken äußerst relevant. Einerseits die Winning Trades und andererseits das Sharp Ratio. Winning Trade sagt uns, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Zeitperiode grundsätzlich profitabel abschließt. Die andere Metrik, die uns interessiert, ist das Sharp Ratio. Sie setzt das Risiko gegen die Renditenreferenz und sagt uns, ob es sich lohnt, in einer gewissen Phase zu investieren. Alles so ab einem Einser Shar Ratio ist gut und alles ab einem Zweier Sharp Ratio ist sehr sehr solide. Eine grundsätzliche Regel ist ungefähr bei mir, dass auf eine 20-jährige Preisentwicklung ihr eine Winrate haben wollt auf einem Fenster von knapp 65 % und ein Sharp Ratio von + 1. Was ihr dann gleichzeitig sehen wollt, ist, dass die anderen Fenster z.B. wie 15 Jahren, 10 Jahren und 5 Jahre nicht mit der
5:25 Statistik abnehmen, sondern dass die Statistik entweder gleich bleibt oder zunimmt, damit ihr noch seht, dass eure Saisonalität noch besser wird oder halt gleich bleibt. Wahrscheinlich einer der größten Hebel und einer der idioten sichersten Wege, um als Kleinanleger profitabel zu werden, ist der Regime V9 Indikator. Alleine mit diesem Indikator handle ich jeden Monat knapp sechsstelliges Volumen und habe Bitcoin mit knapp 80.000 1000 USD Profit abgeschlossen. Der funktioniert besonders gut auf Momentum Assets wie Bitcoin, Gold oder Ethereum, denn er unterteilt den Chart in ganz klare Trendwechsel. Man bekommt nämlich live genau mit, dass anhand z.B. von dieser gelben Kerze der Markt jetzt drehen wird. Und zusätzlich dazu weißt du dann natürlich genau, wann du in den Markt reingehen sollst bzw. wann du long gehst oder wann du z.B. wie hier oben short gehst. Der Indikator sieht im Lifemarkt genauso aus wie in der Vergangenheit und ist damit kein Lagging Indicator. Den Indikator haben wir auch statistisch
6:11 gesehen gebacktestet und haben eine Trefferquote von knapp 22% erzielt. Also knapp 72% der Trades, die wenn wir in diesem Indikator eingehen, enden profitabel. Aber wie funktioniert das Ganze? Kurz zur Erklärung. Den Indikator haben wir selbst entwickelt. Er unterteilt den derzeitigen Markt in unterschiedliche Regime, also in grüne oder rote Kerzen. Und er berechnet diese Regime durch Momenteum und den Kaufs und Verkaufsdruck von Volumen und Volatilität und er rechnet durch mathematische Wahrscheinlichkeitsformeln wie wahrscheinlich es ist, dass ein Asset jetzt derzeit umdrehen wird durch Volatilitäts und Verkaufsdruck oder ob der Markt z.B. weiterhin steigen wird oder halt eben nicht. Das ist mit Abstand einer unser Bestindikator und den geben wir komplett kostenlos raus. Und wie du zu dem Zugang kriegst, verrate ich dir am Ende des Videos. Kommen wir aber nun zum nächsten. Der beste Indikator, um festzustellen, in welche Richtung sich der Markt für die
6:56 kommenden Tage, Wochen oder Monate entwickelt. Du kannst also praktisch mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhersehen, in welche Richtung der Makrotrend sich entwickelt, damit du mit ihm tradest und nicht gegen ihn und damit dann wieder Geld verlierst. Doch wie funktioniert das Ganze? Schauen wir uns es mal einfach am Chart an. Was du hier siehst, sind verschiedene Punkte. Je mehr Punkte in dem oberen Abteil liegen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein Asset grundsätzlich steigen wird. Wie du hier sehen kannst, kann ich komplett frei auswählen, welche Währung oder welchen Asset ich z.B. jetzt derzeit analysieren möchte. Wir können wählen zwischen Dollar, Euro und den grundsätzlichen wichtigsten Währungspärchen und am Ende kriegen wir dann eine Vorhersage raus, die mit knapp 73% Wahrscheinlichkeit eintreffen wird und das ganze haben wir tiefgründig gebacktestet. Aber wie sagt dieses Modell das genau hervor? Wir haben hier knapp 50 Machine Learning Modelle pro Währung, die alles samt auf 30, 60 oder 90 Tage vorhersehen, ob ein
7:42 gewisser Wert steigen tut oder fallen tut. Je mehr Punkte in dem grünen Abteil sind, desto mehr Modelle sagen ganz klar: "Okay, dieser Wert wird in den nächsten paar Tagen, Wochen oder Monaten einen sehr, sehr starken Uptrend sehen." Was wir dann machen, um wirklich richtig Profit zu erschöffeln, ist das folgende. Wir traden Assets, die auf die nächsten 60 bis 90 Tage sehr wahrscheinlich bullish sind gegen Assets, die in dem gleichen Zeitraum sehr wahrscheinlich beish sind und kommen damit am Ende dann auf eine Winrate von ca. 68 bis 73%. Und auch diesen Indikator haben wir komplett selber gebaut und gebacktestet und stellen ihn komplett kostenlos zur Verfügung in unserem Newsletter. Mehr dazu am Ende dieses Videos. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, wie wir die nächsten Kerzen genau vorhersagen können, kommen wir dazu, was derzeit absolut im Hype ist bei US-Banken und Hades, nämlich Fixed Range Volume Profile. Das klingt merkwürdig, aber der beste Weg, um herauszufinden, ob ein
8:28 Kurs steigen oder fallen wird, ist zu wissen, wie der Markt das Ganze bewertet. Und mit diesem Indikator kannst du herausfinden, ob der Markt den Asset grundsätzlich als fair einstuf und wo du grundsätzlich longen könntest, weil wir unterbewertet sind. Gehen wir dafür aber mal auf den Chart und auf tradingview.com und dann gehen wir hier auf diese linke Seite und klicken hier unten auf Volumenprofil Fixed Range. Jetzt wollen wir dieses Tool einfach mal ziehen und man macht das immer zeitbasiert. Das bedeutet z.B. auf Monats, Jahres oder teilweise, wenn du sehr sehr kurzfristig tradest selbst auf Wochenbasis. Wir ziehen es jetzt z.B. einfach mal für einen Monat, nämlich Februar. Also wie tradet man jetzt das Ganze? Wir haben zwei Möglichkeiten. Die drei Linien, die uns interessieren, ist einmal die Value Area High, die obere blaue Linie, in der Mitte der rote Point of Control und unten die Value Area Low. Die Einstellung dafür zeige ich euch jetzt gerade hier. Der Point of Control ist der Punkt, wo die meisten Orders
9:13 ausgeführt wurden, wie jetzt z.B. hier im Februar. Es ist gleichzeitig auch der Punkt, wo der Markt den meisten Fair Value sieht. Das bedeutet, wo der Markt grundsätzlich sehr, sehr gesund eingestuft ist. Die blauen Linien zeigen uns stattdessen an, wo der Markt eher über oder unter bewertet sind. 70% des Volumens wurden zwischen diesen beiden blauen Linien gehandelt, während alles exzessive über dieser blauen Linie stattfindet. Bedeutet, wenn wir unter der blauen unteren Linie sind, lohnt es sich zu kaufen und wenn wir über der blauen oberen Linie sind, lohnt es sich zu shorten. Wir haben dafür aber ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man das praktisch am Markt nutzen kann, nämlich genau hier auf Autschweizer Franken. Wenn wir uns das Volumenprofil angucken vom letzten Monat im Februar, sehen wir ganz klar, als der Markt dann geöffnet ist im März, kriegen wir eine riesige Bewegung nach unten. Der Markt berührt dann unsere Value Area Low und wird danach wieder stark angekauft in einen fairen Bereich. Die zweite Möglichkeit ist sehr sehr gut, um einem Breakaof Structure zu validieren. Das heißt z.B.
9:58 wenn ein Asset droht aus einer gewissen Range rauszubrechen, lohnt es sich häufig zu warten, bis dieser Asset erstmal über die Value Area High bricht, um dann abzuwarten, dass er diese Value Area High retestet und dann zu schauen, wie er da drauf reagiert. Weil wenn er weiterhin danach nach oben geht, ist es ganz ganz klar eine Validierung vom Markt, dass wir weiter nach oben gehen werden und dass der Break of Structure auf jeden Fall grundsätzlich solide ist. Das heißt, wenn ein gewisser Asset droht auszubrechen aus einer gewissen Range, die er aufgebaut hat, weil sich z.B. für makroekonomische Faktoren geändert haben, kannst du das Ganze validieren, wenn er z.B. unter die Value Area Low bricht, diese dann antestet und dann weiter nach unten geht. Das ganze ist eine sehr, sehr gute Confirmation dafür, dass der Markt tatsächlich weiter nach unten gehen wird und du kannst jetzt sehr sehr gut shorten bis zum nächsten Z Support Level. Das Ganze kannst du auch sehr sehr gut testen. Kommen wir aber jetzt zu einem weitaus wichtigeren Indikator. Diesen Indikator nutzen vor
10:44 allem Banken, Hedgefonds und große Institutionen, um gewisse Entries genauer zu erwischen. Hat z.B. ganz einfachen Grund. Je mehr Volumen zu einer gewissen Zeit im Markt ist, desto geringer ist die Slippage und desto genauer ist ihr Einstieg. Aber ich zeige euch das Ganze mal am Chart. Wir gehen hier wieder auf trainview.com, gehen hier wieder auf die linke Seite und klicken dabei aber veranketer VW. Man kann das Ganze jetzt natürlich wieder zeitbasiert ziehen auf Jahres, Monats, Wochen, Quartalsweise, aber wir ziehen es jetzt z.B. einfach mal von der aktuellen Woche. Was wir jetzt hier sehen, ist diese schwarze Linie. Ich zeige euch auch mal eben kurz meine Settings. Wir haben wirklich nur noch den VWP an, weil den Rest ich nicht aktiv nutze. Und der VWOP ist hierbei ähnlich wie eine Art Support Level. Es ist auch wieder ein objektives Key Level, was ihr immer wieder nutzen könnt. Und diese schwarze Linie fungiert ähnlich wie eine Art Support oder Resistance Level. Banken und Großanleger steigen hier besonders gerne an, weil der Markt sehr sehr liquide ist, weil je
11:30 höher das Volumen in dem Markt ist zu einer gewissen Zeit, desto weniger Slippage gibt es und desto genauer sind die Einstiege. Und dieser Einstieg zeigt genau diese Linie. Das bedeutet, jedes Mal, wenn der Preis auf diese Linie kommt, können wir eigentlich darauf erwarten, dass dieser Markt aufgekauft wird und jedes Mal, wenn der Preis an diese Linie von unten kommt, können wir relativ gut erwarten, dass wir dort abverkauft werden. Aber jetzt dazu, welchen Indikator wir nutzen, um die Kerze für den nächsten Tag vorher zu sehen, um damit Profit zu machen. Indikator Numero 7 ist die True Range. Sie gibt uns an, mit wie viel Prozentpunkten sich ein gewisser Wert für die nächsten Tage, Wochen oder Monate bewegen wird. Wir nutzen dabei hauptsächlich den Tageschart und sehen dabei, wo ist genau der Tiefpunkt eines gewissen Tages und der Höhepunkt. Du kannst damit also vorhersehen, wie groß wird die nächste Kerze sein. Aber das ganze bringt uns relativ wenig, denn wir wissen nur die Größe und wir wissen nicht, ob es hoch oder runter geht.
12:16 Jetzt ist die Frage, wie kannst du damit dennoch profitabel traden? Gehen wir dafür jetzt einfach mal auf den Chart und wir können genau hier sehen, wie groß wird die nächste Tageskerze sein. Wir gehen jetzt also auf ein gewissen Asset wie z.B. Euro USD und wählen den Delta True Range Indikator aus. Danach gucken wir unten und lesen ganz klar ab, okay, wie groß wird der prozentuale Punkt sein, den die nächste Tageskerze erreichen wird? Ich mal jetzt einfach mal eine Box nach oben und ich mal jetzt einfach mal eine Box nach unten. Jetzt spielen wir das Ganze mal ab, einfach im Replay und wir sehen ganz klar, okay, der Markt ist ganz klar nach oben gegangen. Wir wissen also genau, wie groß wird die nächste Tageskerze sein, wissen dabei aber nicht, geht die ganze nach oben oder nach unten. Wie kann ich das jetzt aber nutzen, um dennoch wirklich profitabel zu sein? Und es ist absurd. Wir warten jetzt z.B. auf den nächsten Tag und schauen uns genau an, wie der Kurs sich verhält. Wenn wir jetzt z.B. um 12 Uhr Mittag schon sehen, dass die gesamte Größe der Box komplett
13:01 erfüllt ist, können wir anhand dessen genau vorhersehen, wie der Markt sich die nächsten paar Stunden oder bis zum Ende des Tages verhalten wird. Beispielsweise wir füllen die Box schon in den ersten 6ch bis 7 Stunden des Tages und können anhand dessen genau sagen, dass das hier der Tiefpunkt des Tages wird und können den Asset aufkaufen, weil es sehr sehr wahrscheinlich ist, dass wir weiter nach oben gehen werden dann oder halt genau andersum je nach Asset. Wenn wir aber genauso wissen, dass die gewisse Tageskerze noch nicht so groß ist wie vorher gesehen, können wir den restlichen Tag ertraden, weil es sehr sehr wahrscheinlich ist, dass wir in die ähnliche Richtung gehen. Wie genau kommst du jetzt an diesen Indikator und wie kannst du ihn nutzen, um selber profitabel zu traden? Also, wenn du jetzt lernen möchtest, wie profitables Trading wirklich geht und Zugriff haben möchtest zu diesen ganzen Indikatoren und gleichzeitig Videotrainings, dann guck ganz gerne mal in die Videobeschreibung. Im ersten Link findest du genau nämlich die folgende Seite und dort kannst du dich kostenlos
13:47 eintragen für unseren E-Mail Newsletter. Dort senden wir alle wichtigen Updates zu jeglichen Indikatoren jede Woche immer wieder raus. Wenn sich irgendwas ändert oder z.B. unser Delta Market Terminal irgendwas Wichtiges sagt, seid ihr dann die ersten, die es automatisch erfahren. Falls du dann die direkte Abkürzung zum profitablen Trading nehmen möchtest, dann guck ganz gerne mal in den zweiten Link der Videobeschreibung. Dort kannst du dir ein komplett kostenloses Beratungsgespräch mit uns sichern. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Euer Monti. Yeah.
