Kurze Zusammenfassung
Dieses Video stellt sieben Trading-Indikatoren vor, die von großen Banken und Hedgefonds genutzt werden, um profitabel zu handeln. Es wird erklärt, wie man den COT-Indikator, Saisonalitäten, den Regime V9 Indikator, den Delta Market Indikator, Fixed Range Volume Profile, verankerten VWAP und die True Range nutzen kann, um Marktbewegungen vorherzusagen und profitable Trades zu generieren. Außerdem wird gezeigt, wie man auf diese Indikatoren zugreifen kann.
- COT-Indikator zeigt die Positionen großer Institutionen.
- Saisonalitäten helfen, Marktbewegungen vorherzusagen.
- Regime V9 Indikator identifiziert Trendwechsel.
- Delta Market Indikator prognostiziert Makrotrends.
- Fixed Range Volume Profile bewertet den Markt.
- Verankerter VWAP dient als Support- und Resistance-Level.
- True Range prognostiziert die Größe der nächsten Kerze.
COT Indikator
Der COT (Commitment of Traders) Indikator zeigt die Positionen großer Institutionen wie Banken und Hedgefonds. Seit 1995 sind diese Institutionen gesetzlich verpflichtet, ihre Long- und Short-Positionen wöchentlich offenzulegen. Um den COT-Indikator zu nutzen, geht man auf Tradingview.com, wählt ein Asset aus und fügt den COT CFTC Indikator dreimal hinzu. Die Einstellungen werden angepasst, um den Index, die Rohdaten der Commercials und die Small Speculators anzuzeigen. Wichtig ist, auf extreme Meinungsverschiedenheiten zwischen Commercials und Retail Tradern zu achten, sowie auf die Veränderung der Positionen der Commercials über die Zeit.
Saisonalitäten
Saisonalitäten helfen dabei, Marktbewegungen anhand historischer Daten vorherzusagen. Zum Beispiel steigt Bitcoin oft zwischen dem 20. und 31. Oktober. Um Saisonalitäten zu finden, kann man Analytics FX nutzen, ein Asset auswählen und einen Zeitrahmen festlegen. Relevante Statistiken sind Winning Trades (Wahrscheinlichkeit für profitable Abschlüsse) und das Sharp Ratio (Verhältnis von Risiko zu Rendite). Eine Winrate von 65 % und ein Sharp Ratio von über 1 auf einer 20-jährigen Preisentwicklung sind ideal.
Regime V9 Indikator
Der Regime V9 Indikator unterteilt den Chart in klare Trendwechsel und funktioniert besonders gut bei Momentum Assets wie Bitcoin, Gold oder Ethereum. Er zeigt live an, wann der Markt drehen wird, und hilft, Long- oder Short-Positionen zu identifizieren. Der Indikator basiert auf der Berechnung von Momentum, Kauf- und Verkaufsdruck durch Volumen und Volatilität, sowie mathematischen Wahrscheinlichkeitsformeln.
Delta Market Indikator
Der Delta Market Indikator prognostiziert die Richtung des Makrotrends für die kommenden Tage, Wochen oder Monate. Er nutzt Machine Learning Modelle, um vorherzusagen, ob ein Wert steigen oder fallen wird. Je mehr Punkte in einem grünen Bereich liegen, desto wahrscheinlicher ist ein Aufwärtstrend. Man tradet Assets, die voraussichtlich bullish sind, gegen solche, die bearish sind, um eine höhere Winrate zu erzielen.
Fixed Range Volume Profile
Das Fixed Range Volume Profile hilft festzustellen, wie der Markt einen Asset bewertet. Man findet heraus, ob der Markt den Asset als fair einstuft und wo man longen könnte, weil er unterbewertet ist. Auf Tradingview.com wählt man das Tool "Volumenprofil Fixed Range" und zieht es zeitbasiert auf Monats-, Jahres- oder Wochenbasis. Die Value Area High, der Point of Control und die Value Area Low sind wichtige Linien. Der Point of Control zeigt den Punkt, an dem die meisten Orders ausgeführt wurden und der Markt den größten Fair Value sieht.
Verankerter VWAP
Der verankerte VWAP (Volume Weighted Average Price) wird von Banken und großen Institutionen genutzt, um Entries genauer zu erwischen. Er fungiert als Support- oder Resistance-Level. Banken steigen gerne an diesem Level ein, weil der Markt sehr liquide ist und es weniger Slippage gibt. Jedes Mal, wenn der Preis auf diese Linie kommt, kann man erwarten, dass der Markt aufgekauft wird, und jedes Mal, wenn der Preis von unten an diese Linie kommt, kann man erwarten, dass er abverkauft wird.
True Range
Die True Range gibt an, mit wie viel Prozentpunkten sich ein Wert für die nächsten Tage, Wochen oder Monate bewegen wird. Man nutzt hauptsächlich den Tageschart und sieht, wo der Tiefpunkt und der Höhepunkt eines Tages liegen. Um profitabel zu traden, wartet man auf den nächsten Tag und beobachtet, wie sich der Kurs verhält. Wenn die gesamte Größe der Box (basierend auf der True Range) bereits am Mittag erfüllt ist, kann man vorhersagen, wie sich der Markt bis zum Ende des Tages verhalten wird.
