10/16(목) AMD의 거침 없는 랠리…엔비디아 걱정할 필요 없는 이유 f. 박명석 글로벌시황맨 [월가 뉴스레터]

간략한 요약

이 비디오는 현재 월가 시장 상황과 투자 전략에 대한 심층 분석을 제공합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

• AI 관련 주식에 대한 지속적인 관심과 성장 가능성 강조
• 미국과 중국 간의 무역 관계 및 관세 관련 불확실성 분석
• 오픈AI 및 관련 기업들의 재정 전략 및 미래 전망 논의
• 데이터 센터, 전력 반도체 등 AI 인프라 관련 투자 기회 제시

오프닝

방송 시작과 함께 좋아요 1만 개 달성 시 시청자들이 원하는 것을 모두 하겠다는 공약을 내걸었습니다. 어제 미국 증시는 혼조세로 마감했지만 나스닥과 러셀2000은 상승했습니다. 최근 AMD와 같은 AI 관련 주식의 기대 수익률이 높아지고 있으며, AI 시장 내에서 수급이 계속 순환하고 있습니다. 실적 시즌이지만 개인적으로는 크게 비중을 두고 있지는 않지만 미국 시장에서는 여전히 중요합니다.

글로벌 시황 분석

최근 뉴욕 증시는 혼조세로 마감되었으며, 다우지수는 약세, 나스닥과 러셀2000은 상승했습니다. 투자자들은 새로운 기대 수익률을 찾아 AMD와 같은 AI 관련 주식에 주목하고 있습니다. 금리는 4% 선에서 지지되는 모습이며, 파월 의장의 긴축 중단 발언 이후 달러가 하락하여 시장에 긍정적으로 작용했습니다. 국제 유가가 하락하면서 경기 침체에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

대두와 관세

트럼프 대통령의 SNS 발언으로 식용유 관련주가 정책 수혜주로 부상했습니다. 중국이 시진핑 주석이 트럼프 대통령의 약점을 알고 자신감을 보이는 것에 대한 우려가 있습니다. 배센트 재무장관은 시장이 정책을 바꿀 수 없다고 강조하며, 미국 주식 투자의 지속 가능성을 언급했습니다. 중국의 히토류 수출 통제에 대한 미국의 강력한 보복 수단 보유를 시사하며 양국 정상 간의 신뢰 관계가 견고함을 강조했습니다.

미국 주식 시장 전망

배센트 재무장관은 미국 주식 시장이 지속적으로 상승할 것이라고 전망하며, 관세에 대한 오해를 해소하고 양국 정상 간의 신뢰 관계를 강조했습니다. 또한, 대한민국과의 무역 협상이 마무리 단계에 있음을 밝혔습니다. AI를 매우 중요하게 여기며, 미국의 정책 목표인 GDP 대비 재정적자 비율을 낮추는 데 AI가 중요한 역할을 할 것이라고 언급했습니다. AI는 인간의 효율성을 높여 생산성 향상에 기여할 것이며, 내년 1분기에서 2분기부터 실질적인 생산성 효과를 낼 것이라고 예상했습니다.

오픈AI와 AI 인프라

오픈AI가 에로티카를 도입하여 새로운 수익 모델을 창출하려는 시도를 분석하고, 파이낸셜 타임스에서 오픈AI가 1조 달러를 마련하는 방법에 대해 논의했습니다. 오픈AI는 구독료, 광고, 쇼핑 결제 수수료, 정부 및 기업용 AI 솔루션, AI 에이전트, 하드웨어 판매 등을 통해 수익을 창출할 계획입니다. 오라클은 AI 회사들이 자사의 고객이며, 사운드 하운드와 같은 기업들의 성과를 통해 AI 솔루션의 수익성을 입증하고 있습니다. CNBC는 AI 인프라 구축 기업들의 관계를 도시화하여 보여주며, 오픈AI와 엔비디아가 중심 역할을 하고 있음을 강조했습니다.

AI 관련 종목 분석

데이터 센터 관련 기업인 어플라이드 디지털이 상승하고 있으며, 데이터 센터의 효율성을 높이는 버티브 홀딩스와 광섬유 관련 기업인 코닝이 주목받고 있습니다. ARM 시스템에 들어가는 크레도 테크놀로지와 전력 반도체 기업인 나비타스가 급등했습니다. 미국 육군이 AI의 전력 소비 증가에 대응하기 위해 초소형 원자로를 도입하면서 뉴스케일 파워가 급등했습니다. 천연가스 발전 관련 기업인 G버너바와 비스트라, 에너지 저장 관련 기업인 블룸 에너지와 플루언서 에너지, 태양광 관련 기업인 선런과 퍼스트 솔라가 상승세를 보이고 있습니다. ASML의 실적 호조로 AMD와 인텔 등 반도체 기업들도 강세를 보이고 있습니다.

마무리

금융주의 실적이 좋았으며, 테슬라는 머스크 보상안 관련 이슈가 지속될 것으로 예상됩니다. 애플은 중국 투자를 확대하며 AI에 집중하지 않는 모습에 대한 우려가 제기되었습니다. 크립토 시장은 상대적인 수익률 부진으로 어려움을 겪고 있으며, 투자자들이 AI 관련 주식으로 이동하고 있습니다. AI로 인한 주식 시장의 랠리에 대한 기대감을 표명하며 방송을 마무리했습니다.