간략한 요약
이선엽 대표와 함께하는 주도주 오마카세 Q&A 요약입니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
- 중국 시장 탐방의 중요성과 투자 시 유의할 점
- AI 기술 발전과 2차 전지, ESS(에너지 저장 시스템) 산업의 연관성
- 한국 제약 바이오 산업의 성장과 투자 시 고려 사항
- 로봇 산업의 성장 가능성과 투자 관점
복길이 Q&A
최근 주식 시장의 변동성에 대한 질문에 대해, 현재 새로운 종목을 발굴하기보다는 기존 종목의 상승 여력을 따져보는 것이 좋다고 조언합니다. 삼성 ENA와 오픈 AI 데이터 센터 관련성에 대한 질문에는 긍정적으로 답변하며, 주가가 나쁘지 않았을 것이라고 언급합니다.
직접 보고 느끼는 것
다극화 체제에서 중국 증시 투자에 대한 질문에 대해, 중국 시장을 직접 탐방하여 분위기를 느끼는 것이 중요하다고 강조합니다. 중국에 대한 우호적인 발언이 어려운 시기이므로, 투자 시 조용히 진행하고 수익에 대한 언급을 자제하는 것이 좋다고 조언합니다. 중국 박람회 참석을 추천하며, 중국 시장에 대한 긍정적인 면모를 언급합니다. 중국 방문 시 택시 기사에게 길을 알려줄 정도로 지리에 익숙하며, 돈을 벌기 위해 중국에 투자한다는 점을 분명히 합니다.
AI로 변화된 방향성
최근 2차 전지 관련주 상승에 대해, ESS(에너지 저장 시스템)의 중요성을 강조하며 AI 데이터 센터의 전력 수요 증가와 ESS의 역할에 대해 설명합니다. 오픈 AI의 스타게이트가 텍사스로 이전한 이유가 태양광 확보 때문이며, ESS가 AI의 또 다른 에너지원 역할을 하고 있다고 설명합니다. 한국 경제 방송 출연 당시 ESS를 강조했음에도 불구하고 2차 전지로 제목이 달린 것에 대한 아쉬움을 표현하며, AI를 중심으로 산업들이 파생되고 있다는 점을 강조합니다. AI 성능 개선을 위한 공급 부족 현상을 주시하는 것이 중요하다고 언급합니다.
"우리나라 역사를 새로 쓰고 있다"
최근 바이오주 상승에 대해, 한국 제약 바이오 기업들이 역사를 새로 쓰고 있다고 평가합니다. 라이선스 아웃이 증가하고 있으며, 글로벌 메이저 업체들이 한국 신약 개발을 인정하고 있다는 점을 강조합니다. 제약 바이오 산업은 깊은 공부와 이해가 필요하며, 핵심적인 내용과 메이저 업체들이 기술을 가져가는 이유에 대해 꾸준히 생각하는 것이 중요하다고 조언합니다. 알테오젠 주가 급등을 언급하며, 제약 바이오 투자의 어려움을 설명합니다. 엔터주에 대해서는 BTS 월드 투어 재개 소식을 언급하며, 케이팝에 대한 개인적인 선호도를 드러냅니다. 엔터주 전반적인 모멘텀에 대해서는 신중한 입장을 보이며, 외국인 관광객 증가가 엔터 업사이드에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 전망합니다.
목표가 같으면 기회가 찾아온다
중국 주식 투자에 대해, 급등 시 당국의 쿨링 정책으로 인해 매수 기회가 발생할 수 있다고 언급합니다. 중국 당국과 목표가 같으면 기회가 찾아온다는 점을 강조하며, 중국 증시 부양 의지를 설명합니다. 부동산 경기 침체로 인해 증시 부양이 불가피하며, 당국의 규제는 장기적인 목표 달성을 위한 조치라고 해석합니다. AI 분야에서 미국과 중국의 경쟁력을 비교하며, 중국 AI 관련 주식의 성장 가능성을 시사합니다. 로봇 산업에 대한 질문에 대해, 가정용 로봇 시제품 출시가 중요하며, 로봇 시장 규모가 자동차 시장보다 클 것이라고 전망합니다. 로봇이 가정마다 여러 대 보급될 수 있다는 점을 강조하며, 향후 로봇 산업의 성장 가능성을 높게 평가합니다.
