Kurze Zusammenfassung
Das Video erklärt, wie man profitabel traden kann, basierend auf den Erfahrungen des Autors, der über 2 Millionen Euro Gewinn gemacht hat. Es werden die wichtigsten Schritte und Werkzeuge vorgestellt, die notwendig sind, um erfolgreich zu sein. Dazu gehören die Auswahl des richtigen Marktes, fundamentale Analyse, technische Analyse und Trade Execution.
- Spezialisierung auf einen Markt mit guten Daten.
- Fundamentale Analyse mit Makrodaten, COT-Analyse und Saisonalitäten.
- Technische Analyse mit objektiven Einstiegen durch Opens, Volumenprofil und Break of Structure.
- Trade Execution mit Stop-Loss und Take-Profit Ratio basierend auf Fibonacci Retracement.
Der richtige Markt
Die Spezialisierung auf einen einzelnen Markt ist entscheidend für erfolgreiches Trading. Ein guter Markt zeichnet sich durch eine hohe Verfügbarkeit messbarer Daten aus, die für die Entwicklung profitabler Strategien unerlässlich sind. Der Autor entschied sich gegen den Aktienhandel, da die Datenmenge begrenzt ist. Um als Anfänger profitabel zu sein, ist es wichtig, richtige Entscheidungen durch Marktanalyse zu treffen und langfristige Trends durch Fundamentalanalyse zu verstehen.
Fundamentale Analyse
Um die langfristige Richtung eines Marktes zu bestimmen, ist ein schrittweises Framework für die fundamentale Analyse notwendig. Der Autor stellt drei Indikatoren vor, mit denen er bereits siebenstellig verdient hat. Der erste Indikator sind Makrodaten, insbesondere Zinsen, Inflation und Arbeitslosenzahlen, die Währungsentwicklungen beeinflussen. Ein kostenloser Indikator, der auf Machine Learning basiert, prognostiziert anhand von 55 Makrodaten, ob eine Währung steigen oder fallen wird, mit einer Trefferquote von 68 bis 73 % für die nächsten 60 bis 90 Tage.
COT Analyse
Die COT-Analyse (Commitment of Traders) ermöglicht es, die Positionen großer Hedgefonds und Banken zu verfolgen, da die Börsenaufsicht in Amerika diese zur Offenlegung verpflichtet. Durch den Einblick in die Aktivitäten von "Smart Money" kann man als Privatanleger profitieren und vermeiden, zu den 99 % der Kleinanleger zu gehören, die Geld verlieren. Der Indikator ist kostenlos auf TradingView verfügbar, indem man nach "COT CFTC" sucht und den Indikator von Comjo Trader auswählt. Die Einstellungen umfassen die Anzeige von Commercial Index L1 (blau) und Small Speculators Index L1 (rot) sowie Commercial Hedgers W (blau) und Small Traders (rot). Signale ergeben sich aus großen Differenzen (mindestens 60 Punkte) zwischen Retail Tradern und Commercials, wobei die aktuellen Positionsgrößen zusätzlich berücksichtigt werden sollten.
Saisonalitäten
Saisonalitäten sind wichtig, um die vorherigen Indikatoren zu bestätigen und vorherzusagen, wann man in den Markt investieren sollte. Durch die Analyse historischer Preisentwicklungen kann man erkennen, in welche Richtung sich ein Chart wahrscheinlich entwickeln wird. Das Tool analytics-fx.com ermöglicht die Analyse von Währungen über verschiedene Zeiträume, wobei die Metriken "Winning Trades" und "Sharp Ratio" besonders relevant sind. Eine Winrate von 65 % und ein Sharp Ratio über 1 auf 20-Jahres-Basis sind gute Werte. Es ist wichtig, dass die Statistik auf kürzeren Fenstern nicht abnimmt.
Technische Analyse
Die technische Analyse dient dazu, Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen und das Risikomanagement zu optimieren. Objektivität ist entscheidend, um immer wieder die gleichen Einstiege anhand der gleichen Daten zu finden. Vier Indikatoren sind besonders wichtig: Opens (objektive Support- und Resistance-Levels), Volumenprofil (zeigt, wo das meiste Volumen gehandelt wird), Break of Structure (Bestätigung, dass ein Key-Level funktioniert hat) und Fibonacci Retracement (zur Bestimmung von Einstiegs- und Ausstiegspunkten).
Trade Execution
Die Trade Execution ist der wichtigste Schritt im Trading, da sie bestimmt, wie viel Profit oder Verlust man macht. Vor dem Eingehen eines Trades sollte man immer auf Stop-Loss und Take-Profit Ratio achten. Das Fibonacci Retracement Tool hilft dabei, Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu definieren. Die Einstellungen umfassen die Levels 0, 1, 618, 0,786, -0,62, -0,27 und -1. Das 0,618er Level sollte immer über dem objektiven Key-Level liegen. Der Stop-Loss wird am Einser-Level gesetzt, Break-Even am -27er Level, 50 % werden am 0,62er Level rausgezogen und die restlichen 50 % am Einser-Level. Ein Chancenrisikoverhältnis von 2,5 ist ideal, da die Strategie bereits eine Grundstatistik von 55 % Wahrscheinlichkeit hat.
