간략한 요약
이 비디오에서는 서재형 님이 한국, 미국, 중국 시장에 대한 투자 전략과 전망을 제시합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
- 한국 시장은 상법 개정 및 AI 관련 산업의 성장으로 강세를 보이고 있으며, 특히 돈을 많이 벌어 곳간에 쌓아 놓은 회사들에 주목해야 합니다.
- 미국 시장은 꾸준히 상승하고 있으며, AI 관련 기업들이 주도하고 있습니다. 환율 변동에 유의하며, 7월 9일 관세 관련 조치를 주시해야 합니다.
- 중국 시장은 눌림목 과정을 거치고 있지만, 우수한 이공계 인력과 자산 배분 차원에서 주목할 필요가 있습니다.
- 전 세계를 관통하는 키워드는 AI이며, AI 관련 로봇, 자율주행 등의 분야가 계속 성장할 것으로 예상됩니다.
한국 시장 분석 및 투자 전략
한국 시장은 현재 글로벌 시장에서 가장 좋은 성과를 보이고 있으며, 이는 상법 개정 기대감과 AI 관련 산업의 성장에 기인합니다. 상법 개정은 외국인 투자자들에게 매우 중요하며, 주주 중심의 의사 결정을 강화하여 기업의 과도한 사업 확장이나 자산 중심의 성장을 억제할 수 있습니다. 투자자들은 돈을 많이 벌어 곳간에 쌓아 놓은 회사, 즉 밸류업이 가능한 회사들에 주목해야 합니다. 또한, AI 관련 산업, 특히 하이닉스와 삼성전자의 HBM 및 범용 디램 관련 성장세와 원자력, 변압기, 두산, 네이버, 카카오페이 등의 기업도 AI 관련 수혜를 입고 있습니다.
미국 시장 분석 및 투자 전략
미국 시장은 꾸준히 상승하고 있으며, 한국 시장보다는 덜 오른 상황입니다. 하지만 앞으로는 미국 시장이 더 오를 여지가 있다고 전망합니다. 주도주는 여전히 AI 관련 기업이며, 브로드컴, 엔비디아, 메타, 마이크로소프트, 스포티파이, 팔란티어 등 AI 관련 기업들의 주가가 신고가를 기록하고 있습니다. 환율 변동에 따른 손실을 고려하더라도 미국 시장의 성장 가능성이 높다고 판단됩니다. 다만, 7월 9일 관세 관련 조치와 파월 의장의 금리 정책에 따른 불확실성을 주시해야 합니다.
중국 시장 분석 및 투자 전략
중국 시장은 연초 이후 상승률이 둔화되었지만, 좋은 기업들은 신고가를 기록하고 있습니다. 샤오미 등이 대표적인 예시입니다. 중국은 매년 400만 명의 이공계 졸업생을 배출하며, 기술 경쟁력 또한 미국과 비슷한 수준으로 성장했습니다. 중국 시장은 자본 조달자를 위한 시장에서 투자를 위한 시장으로 변화하고 있으며, 데이터가 이를 검증해주고 있습니다. 자산 배분 차원에서 미국 시장이 부진할 때 중국 시장에 투자하는 전략을 고려할 수 있습니다. 하지만 제2의 헝다 사태, 디플레이션 심화, 실업률 증가 등 공포감을 조성하는 뉴스에 주의해야 합니다.
전 세계 투자 키워드: AI
전 세계를 관통하는 투자 키워드는 AI입니다. AI는 로봇, 자율주행 등 다양한 분야로 파생되어 계속 성장할 것으로 예상됩니다. 투자자들은 밸류에이션과 펀더멘털에 기반하여 안전하게 투자해야 하며, 과열된 테마주나 목표가를 과도하게 올리는 기업에 주의해야 합니다.
