간략한 요약
이 비디오에서는 새로운 정부 출범 후 주식 시장의 전망과 투자 전략에 대해 논의합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.
- 코스피 3,000 돌파 가능성과 단기적 상승세 예측
- 반도체 소부장, 원자력, 드론 관련주의 투자 기회
- 2차 전지 관련주의 제한적 반등 가능성 및 투자 전략
- 미국 시장 및 정책 변화에 따른 투자 방향 설정
새 정부 출범 후 주식 시장 전망
새 정부 출범 후 코스피 5,000을 목표로 했지만, 현재 증시는 상승세를 보이고 있습니다. 하지만 미국 증시의 경기 침체 우려로 인해 상승세가 언제 꺾일지 예측하기 어렵습니다. 단기적으로 5일 천하가 예상되며, 미국 시장의 급락이 없고 통화가 원활하게 이루어진다면 코스피 3,000 돌파도 가능합니다.
반도체 소부장 투자 전략
최근 지주 회사들의 주가가 상승했으며, 다음 타자는 반도체 소부장이 될 것으로 예상됩니다. 6월에서 7월까지 반도체 소부장이 주도할 것으로 보이며, 7월 5일까지 삼성전자 실적이 7조 이상 나와야 7만 전자 시대를 기대할 수 있습니다. SK하이닉스보다는 삼성전자 밸류체인 종목에 주목할 필요가 있습니다.
SK하이닉스와 삼성전자 비교 분석
외국인들은 SK하이닉스를 더 많이 매수했지만, SK하이닉스는 22만원 선에서 저항을 받을 가능성이 높습니다. 오히려 빈집털이된 삼성 밸류체인에 투자하는 것이 유리할 수 있습니다. HBM 관련 종목보다는 어보브반도체, DB하이텍, 칩세미, SNS텍, 유리기판 관련주에 주목해야 합니다.
삼성전자 투자 전략
삼성전자는 6만원에서 6만6천원 사이에서 1천원 단위로 분할 매도하는 전략이 유효합니다. 52,000원에 매수한 경우 59,900원이나 6만원에 20%씩 분할 매도하는 것이 좋습니다. 7월 5일에 서프라이즈 실적이 나와야 추가 상승을 기대할 수 있습니다.
트럼프 리스크와 삼성전자
트럼프의 반도체 보조금 재협상 리스크는 7월 이후 미중 정상회담 결과에 따라 달라질 수 있습니다. 삼성전자는 중국 시장을 포기하지 않았기 때문에 트럼프에게 찍힐 가능성이 있지만, 달서 공장 투자 등으로 해결할 여지가 있습니다.
새 정부 기대감과 투자 전략
새 정부에 대한 기대감은 단기적으로 5일 정도 지속될 수 있습니다. 투자 시에는 기존 주도주보다는 빈집털이된 종목을 선택해야 합니다. 원전 관련주는 한전기술에 집중하고, 목표가를 설정하여 분할 매도하는 전략이 필요합니다.
원자력 발전 투자 전략
미중 갈등 속에서 트럼프는 원전 행정 명령을 통해 에너지 패권 경쟁에 나설 것입니다. 유럽도 러시아 천연가스 의존에서 벗어나기 위해 원전을 확대하고 있습니다. 한국은 에너지 믹스 정책을 통해 원전을 활용하되, 해외 원전 수주에 집중할 것으로 예상됩니다. 한전기술이 대장주가 될 가능성이 높으며, 두산에너빌리티는 대주주 매각 이슈로 인해 주춤할 수 있습니다.
원전 관련주 분석 및 DL E&C 전략
현대건설은 다이아몬드 패턴을 보일 가능성이 높으며, 한전기술과 한전산업이 주도주가 될 것입니다. DL E&C는 3만원에서 5만원 사이 박스권에 갇힐 가능성이 높으므로, 목표가에 도달하면 매도하고 한전기술이나 한전산업으로 갈아타는 것이 좋습니다.
우라늄 투자 전략
미국은 우라늄 에너지에 주목하고 있으며, 키메코와 같은 캐나다 회사를 통해 우라늄을 확보하려 할 것입니다. 한국 시장에는 우라늄 관련 상장 종목이 없으므로, 서학개미들은 UEC(우라늄 에너지)에 투자하는 것을 고려해볼 수 있습니다. 테슬라는 250~270달러 사이에서 매매를 보류하고, 우라늄 에너지에 집중하는 것이 좋습니다.
드론 관련주 투자 전략
푸틴의 전략 비축 항공기가 드론 공격으로 파괴된 사례에서 보듯이, 드론은 현대전에서 중요한 역할을 할 것입니다. 한국 정부도 군 시설 현대화와 함께 드론 관련 예산을 늘릴 가능성이 높습니다. 서학개미들은 레드캣 홀딩스, 언유주얼 머신스, 드라이건 플라이와 같은 드론 관련 저가주에 투자하는 것을 고려해볼 수 있습니다. 국내 드론 관련주는 휴니드, 켄코아에어로스페이스 등이 있습니다.
방위산업 및 드론 투자 전략
새 정부는 국방 예산을 늘릴 가능성이 높지만, 방위산업은 해외 의존도가 높아 국내 기업에 큰 수혜가 없을 수 있습니다. 오히려 드론 조작 훈련 및 운영 능력 강화에 집중할 것으로 예상됩니다. 드론 관련주는 대규모 해외 수주가 있어야 추가 상승이 가능하며, 서학으로 투자하는 것이 유리할 수 있습니다.
트럼프와 머스크 관계 및 2차 전지 전망
트럼프와 머스크는 갈등 관계에 있으며, 머스크는 히토류 문제 해결에 어려움을 겪을 것입니다. 2차 전지 관련주는 금양 유상증자 이슈가 있으며, 해외 자금 이전 가능성도 있습니다. 2차 전지보다는 소부장에 투자하는 것이 유리하며, 2차 전지 관련주는 30~50% 반등 시 매도하는 전략이 필요합니다.
2차 전지 투자 전략 및 코스피 5,000 전망
2차 전지 관련주에 물린 경우, 30% 손절 후 반도체 소부장으로 이동하는 것을 고려해볼 수 있습니다. 코스피 5,000은 꿈에 불과하며, 3,000부터 해결해야 합니다. 코스피 5,000을 달성하려면 한국이 MSCI 선진국 지수에 편입되어야 하며, 미국 뮤추얼 펀드 자금이 유입되어야 합니다.
