Tóm tắt nhanh
Video này trình bày danh sách kiểm tra ICT entry (ICT entry checklist) của TTrades để xác định các điểm vào lệnh chất lượng cao sau khi đã xác định được xu hướng hoặc hướng đi hàng ngày. Danh sách này bao gồm các yếu tố như stop raid (săn stop loss), market structure shift (thay đổi cấu trúc thị trường), hồi về vùng giá chiết khấu (discount), và sự xuất hiện của các PD array (Premium Discount array) như fair value gap (khoảng trống giá trị hợp lý) hoặc order block (vùng tích lũy/phân phối). Tác giả cũng trình bày các ví dụ thực tế trên các biểu đồ khác nhau để minh họa cách sử dụng danh sách kiểm tra này trong giao dịch.
- Stop raid và thay đổi cấu trúc thị trường là yếu tố quan trọng để xác định điểm vào lệnh.
- PD array như fair value gap và order block có thể được sử dụng để xác định các vùng giá tiềm năng để vào lệnh.
- Quản lý rủi ro và tỷ lệ risk:reward là yếu tố quan trọng để đảm bảo lợi nhuận bền vững.
Video này giới thiệu về danh sách kiểm tra ICT entry (ICT entry checklist) mà TTrades sử dụng để đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu trước khi vào lệnh giao dịch sau khi đã xác định được xu hướng hoặc hướng đi hàng ngày. Tác giả sẽ trình bày chi tiết về danh sách này và sau đó đi vào các ví dụ cụ thể.
Tác giả tập trung vào một số yếu tố chính trong danh sách kiểm tra của mình. Đầu tiên là stop raid, tức là việc giá quét qua một đáy (low) trước khi phá vỡ hoặc vượt qua nó. Tiếp theo là market structure shift hoặc displacement, tức là việc giá phá vỡ một đỉnh (high) trước đó và di chuyển mạnh mẽ. Sau đó, tác giả tìm kiếm các vùng giá chiết khấu (discount), nơi giá có xu hướng hồi về. Cuối cùng, tác giả tìm kiếm các PD array như fair value gap, order block, OTE (Optimal Trade Entry) hoặc breaker block.
Tác giả giải thích rằng mỗi khái niệm trong danh sách kiểm tra có thể được sử dụng như một mô hình vào lệnh độc lập. Tuy nhiên, tác giả thích kết hợp hai hoặc ba khái niệm này lại với nhau để tạo ra chiến lược giao dịch cá nhân. Ví dụ, tác giả có thể tìm kiếm một fair value gap nằm trong vùng OTE hoặc một box setup (mô hình hộp) trong vùng OTE. Có nhiều cách khác nhau để kết hợp các khái niệm này, và tác giả chọn cách nào thu hút sự chú ý của mình nhất.
Trong ví dụ đầu tiên, tác giả phân tích NASDAQ trên biểu đồ 15 phút và theo dõi hành động giá khi nó tiếp cận fair value gap hàng ngày bên dưới. Đầu tiên, tác giả nhận thấy có sell side liquidity (thanh khoản bên bán) nằm ở đó. Khi giá di chuyển vào mức đó, nó phản ứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, cấu trúc thị trường vẫn chưa thay đổi. Với nến tiếp theo, cấu trúc thị trường đã thay đổi. Sau khi có stop raid và thay đổi cấu trúc, tác giả tìm kiếm một mô hình vào lệnh. Tác giả sử dụng OTE để thu hẹp phạm vi chiết khấu của mình. Tác giả cũng xác định một fair value gap nhỏ và một order block. Để vào lệnh, tác giả cân bằng giữa tỷ lệ risk:reward và khả năng được khớp lệnh. Trong ví dụ này, tác giả sẽ tìm cách vào lệnh tại fair value gap nằm trong order block, với stop loss đặt dưới đáy gần nhất và mục tiêu là buy side liquidity (thanh khoản bên mua) ở trên.
Trong ví dụ thứ hai, tác giả xem xét một phạm vi giá cụ thể và nhận thấy có các đáy bằng nhau (equal lows) nằm bên dưới. Trên biểu đồ 5 phút, tác giả nhận thấy có buy side liquidity và một động thái tăng giá mạnh mẽ sau đó. Cấu trúc thị trường cho thấy một đáy cao hơn (higher low) và một đỉnh cao hơn (higher high). Tác giả xác định một breaker block và một fair value gap nằm trong breaker block đó. Tác giả muốn thấy giá quay trở lại breaker block và fair value gap trước khi vào lệnh bán. Tác giả trình bày cách vào lệnh dựa trên breaker block hoặc fair value gap, với mục tiêu là các đáy bằng nhau đã đề cập trước đó.
Trong ví dụ này, tác giả phân tích ES (E-mini S&P 500) trên biểu đồ 1 phút. Tác giả nhận thấy có một đỉnh (high) bị phá vỡ, sau đó giá đóng cửa trở lại bên dưới mức đó. Đây là một stop raid và thay đổi cấu trúc. Tác giả tìm kiếm một PD array trong vùng giá premium. Tác giả xác định một breaker block và một fair value gap. Giá quay trở lại lấp đầy fair value gap và đạt đến vùng OTE trước khi tiếp tục giảm.
Tác giả xem xét lại ví dụ tương tự trên biểu đồ 5 phút. Tác giả nhận thấy một đỉnh bị quét qua, sau đó giá giảm mạnh. Đây là thay đổi cấu trúc. Giá quay trở lại vùng OTE. Tác giả xác định một order block và vào lệnh bán tại order block này, với mục tiêu là một đáy mới và stop loss đặt trên đỉnh của order block.
Trong ví dụ này, tác giả phân tích NASDAQ trên biểu đồ 1 phút. Giá giảm xuống dưới một đáy (low), nhưng tác giả không coi đó là một stop raid vì nó không đáp ứng tiêu chí của tác giả. Sau đó, giá tăng mạnh trở lại phạm vi. Đây là một sự phá vỡ (deviation) khỏi phạm vi, và tác giả muốn thấy một sự kiểm tra lại (retest) của sự phá vỡ này trước khi vào lệnh mua. Tác giả chờ đợi giá đóng cửa trên đáy cũ trước khi vào lệnh, với mục tiêu là thanh khoản nằm phía trên.
Trong ví dụ cuối cùng, tác giả phân tích ES từ biểu đồ hàng ngày xuống biểu đồ 5 phút. Điểm quan tâm là một volume imbalance (mất cân bằng khối lượng) trên biểu đồ hàng ngày. Trên biểu đồ hàng giờ, tác giả nhận thấy có một stop raid và một động thái tăng giá mạnh mẽ. Giá quay trở lại vùng cân bằng (equilibrium) trên biểu đồ hàng giờ. Trên biểu đồ 15 phút, tác giả nhận thấy có sell side liquidity. Giá giảm mạnh xuống dưới sell side liquidity và vào điểm quan tâm. Sau đó, giá tăng trở lại. Tác giả nhận thấy có một fair value gap, nhưng nó nằm trong vùng giá premium. Trên biểu đồ 5 phút, tác giả xác định một order block và một fair value gap. Tác giả vào lệnh mua tại order block, với stop loss đặt dưới đáy của order block và mục tiêu là các đỉnh ban đầu từ buổi sáng.
Tác giả tóm tắt lại các yếu tố quan trọng trong danh sách kiểm tra của mình: stop raid, thay đổi cấu trúc, hồi về vùng cân bằng hoặc OTE, PD array và quản lý rủi ro. Tác giả hy vọng video này hữu ích và khuyến khích người xem thích và đăng ký kênh của mình.
Summarize any YouTube video in seconds
Get summaries like this one for any video, in your language, with the free Summ app.
Transcript
YouTube Transcript Generator
0:02 foreign [Music] how's it going everyone this video is going to be over my a plus ICT entry checklist once I have a daily bias or Direction I will use this checklist to make sure all requirements are met before I take an entry let's take a look into the checklist and then we will go into some examples with this checklist I focus on a few things we'll go through them in order the first thing I focus on is a stop raid this just means that a low was put in before it was rated or broken the next thing I look for is a market structure shift or displacement this means that a previous high was broken and aggressively moved over the next thing I look for is where there is a little bit flexibility I generally
0:49 like to see price move back into a discount of this price range here the next thing I look for is some sort of PD array where generally I prefer to have a fair value gut or an order block but I will also use an OTE in this area as well as a breaker block I know this got a little bit messy so let me expand it out and show each different one each one of these Concepts could be used as an entry model by themselves however I like to blend one two or three of these Concepts together for my personal strategy for example I will look for a fair value Gap in an optimal trade entry or I'll look for the box set up in an optimal trade entry there are many different ways to blend these Concepts I just do what catches my
1:35 eye the most let's get into some examples where I will show each one of these individually or Blended together for this first example we are going to look at NASDAQ on the 15 minute chart and watch the price action as we reach this daily fair value Gap fill below so as we let this play out the first thing we want to notice is that we have sell side liquidity resting right here as price moves into that level you can see we get a nice reaction out of it however have we shifted structure yet no with this next candle we have shifted structure so we have that sell side liquidity or stop rate our shift in structure now I'm going to be looking for an entry model so going through each concept individually the first one we
2:21 have is discount and premium so ideally with this displacement range I'm not looking too long Above This 0.5 I'd want to be longing this green section down here taking that one step further by using an OTE I can see that this is our premium up here where I do not want to be longing and this Narrows down my discount range to my OTE right in here the next thing I could look for is a fair value gap which we have a very small one right here as well as an order block which would be this down close candle right here and then breaker block would be these up close candles here before the raid on liquidity and lastly for the Box setup I would be looking for price to reach into this area here as
3:09 you can see all these Concepts presented themselves how do I choose where I take an entry and this comes down to risk to reward in what catches my eye I know that as I move my entry closer to my stop loss my risk to reward increases however the further I go there is also the possibility that I do not get filled on this trade so what I try to do is find a balance between risk to reward what catches my eye and just getting into the trade so if I was looking at this trade what would I do the first thing I would do is Mark out my OTE and then I am searching for a PD array around this area what do I see in here I have a fair value Gap and this is nested within this order block here this also lines up with the Box setup so for my
3:54 entry I would personally be looking to enter the trade right here My Stop on this low first partial here and then looking for buy side liquidity up here so letting this play out that would be my partial and then depending on if I move my stop to break even it would have hit by side liquidity here for this next example I'm looking at this range here we're at night premium of that as well as a premium of this placement range back down and we have all these equal lows resting below so let's dive into here so here we are on the five minute chart and if you want to pause and see what you see go ahead and do that first thing I notice is we have our buy
4:41 side liquidity resting here that we were taking we have a move up there in an aggressive move off of that so if we're looking at this structure we have a high low higher high so what I notice here is this breaker block the next thing I notice is what is within that breaker block and we have a fair value Gap resting right here so what I'd like to see is price return to this breaker block and at the most into this fair value Gap so looking at it if I was just going to take the breaker block entry it would look something like this however if I was going to narrow that down to the fair value Gap it would look something like this letting this play out
5:28 and if I was too partial and reach for those lows I talked about earlier it would look something like this and you can see we go and reach those lows and just to review the checklist we have a stop right here in Market structure shift here a return to a premium with PD arrays before moving away for the next example we are going to be looking at es on the one minute chart if you notice we have a high rusting right here you can see we break this High we close back in and currently the body is respecting this level here is our stop raid
6:14 here is our shift and structure what am I looking for now I'm looking for a PD array in an OTE or in a premium whenever this low is put in if that is our low going to Mark out the FIB and what do I have in this area right here well I have a breaker block and a fair value Gap so letting this play out price reaches up fills that fair value Gap reaches up into an OTE before continuing lower and my risk would look something like this now if we go to the five minute and look at the exact same example it is the same setup but looks a little bit different so if you notice here we have this high
7:00 or this high that was rated by the move up we get an aggressive displacement down this is our fifth instructor and then marking out our OTE we reach back up into an OTE what PD array do we have in this area well we have an order block right here and with that my entry would be on this order block targeting a new low and my stop on the order block High for this next example we have NASDAQ on the one minute chart if you notice we did go a tick below this low but I do not count that personally but what happens we get this placement up does this meet my criteria no I prefer to have a stop rate prior to the displacement so I am not counting this as a displacement move up
7:47 see price tends to be supporting there then it drops lower so I'm working out this low now what happens we get a move below this range and then back into the range so aggress it down aggressive up this is the deviation from the range and so accumulation manipulation I want to see distribution so ideally I'm looking for a retest of this manipulation to then be reaching for the other side here before going higher so let's see what happens if you notice how these candles are not closing below this old blow
8:35 there we go you move higher take partials and let's see what happens we have all this liquidity resting above and there we go and although we did not shift structure prior to this entry this is a box setup entry and I wanted to throw it in here just to show that without a lower time frame liquidity rate prior to a move I am not interested in it for this last example I'm going to go from the daily down to the five minute so if you notice here the point of interest is this volume imbalance on ES going down to the hourly chart we can see that there was a stop right here a displacement move up marking out that displacement move with a fib we are now reaching back into an equilibrium on the hourly going down to
9:21 the 15 minute chart here's that equilibrium here is sell side liquidity let's see what happens get an aggressive move Below sell side into the point of Interest and we get displacement back up if you notice we do have a fair value Gap right here however does that meet all my criteria it does not because it is in a premium of the range so from here I will go down to the five minute I'm going to get rid of the point of Interest so we can see better we have a fair value Gap right here and if we get rid of the area that is in a premium looks like this and from here we have order block fair value Gap so I would be looking to enter here putting my stop on this order block low
10:06 partial or move my stop to break even your target the initial highs from the morning and from there let runners run so letting this play out there's the entry gets respected and then we displace higher just to review everything and look for a stop grade a shift in structure a return to equilibrium or OTE some sort of PD array that catches my eye and then manage my risk in order to have solid wrist reward I hope you found this video beneficial if you did please consider liking and subscribing I hope you have a great rest of your day see ya
