0:05 Mật Mã Trading mến chào quý vị và các bạn trong suốt những năm đồng hành với cộng đồng trader cá nhân tôi chứng kiến quá nhiều người mới thậm chí là những người đã trade nhiều năm vẫn mắc cùng một sai lầm lặp đi lặp lại cố gắng tìm một chỉ báo bí mật nào đó một công thức chiến thắng nào đó trong khi xu hướng thứ căn bản nhất của thị trường lại bị họ bỏ qua hoặc hiểu sai hoàn toàn bạn có thể không tin nhưng nếu hôm nay bạn thật sự nghiêm túc và lắng nghe đến cuối video này có thể bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy thị trường bằng một con mắt hoàn toàn khác tôi bắt đầu bằng một câu chuyện thật đơn giản một trader trẻ mới bắt đầu học giao dịch cậu ta say mê với những mô hình nến những chỉ báo kỹ thuật những hệ thống EA bot, thuật toán cậu ta tin rằng càng nhiều công cụ thì càng chắc chắn
0:51 càng phức tạp thì càng chuyên nghiệp trong khi đó một trader già dặn chỉ ngồi lặng lẽ nhìn biểu đồ trống không chỉ báo không màu mè ông ta chỉ nhìn cách giá di chuyển cậu trader trẻ biếu môi ông chỉ đoán mò nhưng qua thời gian người trẻ cháy hết tài khoản này đến tài khoản khác còn người già vẫn lặng lẽ kiếm tiền đều đặn đó chính là nghịch lý của thị trường càng phức tạp bạn càng dễ bị rối càng đơn giản bạn càng dễ nhìn thấy bản chất vậy bản chất là gì bản chất là xu hướng mà xu hướng là gì xu hướng không phải là đường ma cắt lên cắt xuống không phải là RSI vượt ngưỡng 70 hay MACD giao cắt xu hướng là hành vi lặp lại của giá trong thời gian khi giá tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn
1:36 đó là xu hướng tăng khi giá tạo đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn đó là xu hướng giảm khi đỉnh và đáy ngang bằng đó là đi ngang nghe thì đơn giản nhưng để thấy được nó giữa hàng loạt những rung lắc phá vỡ giả mô hình bẫy lại là một nghệ thuật trader cá nhân thường bỏ qua xu hướng vì 2 lý do một là họ không biết xác định thế nào cho đúng hai là họ không kiên nhẫn để chờ xác nhận xu hướng rõ ràng mà thường vào lệnh quá sớm khi xu hướng còn mơ hồ và chính điều đó đưa họ vào vòng xoáy nguy hiểm giao dịch ngược xu hướng dính stop loss liên tục nghi ngờ hệ thống thay đổi phương pháp và cuối cùng là đổ lỗi cho thị trường họ không hiểu rằng khi bạn vào lệnh ngược xu hướng bạn đang cố chống lại dòng tiền lớn
2:24 bạn không thua vì bạn kém bạn thua vì bạn không đứng về phía mạnh hơn hãy tưởng tượng bạn đang đứng giữa một con sông đang chảy xiết nếu bạn cố bơi ngược dòng bạn sẽ mệt kiệt sức và rồi bị cuốn trôi nhưng nếu bạn biết quan sát và hiểu dòng chảy bạn sẽ biết lúc nào nên thả trôi lúc nào nên nghiêng người bơi theo để không bị cuốn đi thị trường cũng vậy, volume cũng vậy xu hướng chính là dòng chảy lớn được tạo bởi dòng tiền tổ chức ngân hàng quỹ đầu tư trader cá nhân chỉ là những chiếc lá nhỏ trong dòng chảy đó nếu bạn không nhận ra chiều chảy bạn sẽ bị cuốn ngược có một phương pháp xác định xu hướng cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả đó là phân tích cấu trúc thị trường bằng đỉnh đáy không có gì bí mật nhưng nó yêu cầu bạn phải tập trung vào chuyển động giá thực sự
3:09 chứ không phải những thứ màu mè trên biểu đồ hãy quan sát một biểu đồ bất kỳ nếu bạn thấy giá liên tục tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đáy sau cao hơn đáy trước xu hướng tăng ngược lại nếu đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước đáy sau thấp hơn đáy trước xu hướng giảm nhưng nếu đỉnh và đáy đi ngang không rõ ràng nhiều nến dâu dài volume thấp sideway thị trường tích lũy không nên vào lệnh mạnh một bí mật lớn mà tôi muốn chia sẻ ở đây đó là xu hướng không bị xác định bởi một cây nến mà bởi chuỗi hành vi liên tiếp của giá bạn cần ít nhất 3 chu kỳ đỉnh đáy liên tiếp để xác nhận xu hướng ví dụ 3 đỉnh liên tiếp cao dần, 3 đáy liên tiếp cao dần xu hướng tăng đã hình thành ngược lại nếu chỉ có một cây nến tăng mạnh
3:56 nhưng sau đó quay đầu và phá vỡ đáy cũ đó không phải xu hướng đó là TRAP tại sao nhiều trader không dùng phương pháp này vì nó không có cảm giác bí mật không có tên gọi ấn tượng không có công cụ hiện đại đi kèm nó không làm bạn cảm thấy mình đang "pro" nhưng bạn không cần "pro" bạn cần sống sót bạn cần bền vững và để làm được điều đó bạn phải hiểu bản chất của thị trường chứ không phải chạy theo hiệu ứng đám đông một phần nữa khiến nhiều người bỏ qua xu hướng là vì họ quá tập trung vào tín hiệu đảo chiều thay vì đi cùng xu hướng họ luôn muốn bắt đỉnh bắt đáy nhưng họ không hiểu rằng lợi nhuận bền vững đến từ trung tâm của xu hướng chứ không phải cú đánh đổi may rủi ở đầu và cuối
4:42 cá mập không bao giờ mua ở đáy tuyệt đối hay bán ở đỉnh tuyệt đối họ gom ở vùng biên độ thấp đẩy lên phân phối rồi rút lui họ đi theo xu hướng không tranh giành đáy đỉnh như trader nhỏ lẻ khi bạn hiểu điều đó bạn sẽ bắt đầu hành xử khác bạn sẽ không FOMO vào một cây nến tăng mạnh bạn sẽ chờ xác nhận xu hướng bạn sẽ không vội vàng short khi giá vừa rơi mạnh bạn sẽ chờ xem liệu xu hướng giảm có được xác lập bằng các đỉnh đáy giảm liên tục hay không bạn sẽ không bị rối bởi tin tức bởi chỉ báo bạn sẽ nhìn vào giá giá chính là sự thật có một điều thú vị mà tôi thường nói với các học viên của mình thị trường không cần bạn thông minh nó cần bạn đơn giản bạn có thể sở hữu 10 chỉ báo 5 hệ thống, 3 robot giao dịch,...
5:29 nhưng nếu bạn không biết thị trường đang có xu hướng hay không tất cả sẽ trở thành rối ren chúng không giúp bạn mà còn làm bạn nghi ngờ chính mình một hệ thống chỉ thực sự có lợi nhuận khi nó được sử dụng đúng trong hoàn cảnh phù hợp mà hoàn cảnh đó chính là trạng thái xu hướng của thị trường bạn không thể dùng chiến lược breakout trong một thị trường sideways kéo dài bạn không thể scalping khi spread đang giãn rộng và volume cạn kiệt và bạn càng không thể mong đợi một con sóng lớn trong một thị trường mà tổ chức đang gom hàng lặng lẽ mọi điều đúng đều cần đúng thời điểm đó là lý do tại sao trong phần này tôi sẽ chia sẻ với bạn một chiến lược đơn giản nhưng hiệu quả để bạn có thể xác định xu hướng
6:14 và hơn thế nữa học cách ứng phó với từng dạng xu hướng bằng cách tư duy như cá mập bước đầu tiên là quan sát hành vi giá như tôi đã nói xu hướng tăng là chuỗi đỉnh cao hơn đáy cao hơn nhưng bạn không được vội vàng kết luận chỉ sau 1 hay 2 nhịp hãy đợi 3 chu kỳ hãy để thị trường chứng minh hãy để dòng tiền thật sự lên tiếng khi bạn thấy ít nhất 3 đáy, 3 đỉnh hợp lệ bạn mới bắt đầu xây dựng kịch bản một cái bẫy lớn mà nhiều người rơi vào là thấy giá tăng một nhịp mạnh vội vàng nghĩ rằng xu hướng đã đổi chiều nhưng đó có thể chỉ là cú short squeeze là nơi cá mập săn thanh khoản trước khi đẩy giá xuống sâu hơn nếu bạn kiên nhẫn quan sát bạn sẽ thấy đỉnh sau không vượt đỉnh trước
7:01 đáy sau lại thấp hơn đáy cũ đó không phải là xu hướng tăng đó là một cú bẫy tăng vậy làm sao để chắc chắn câu trả lời là kết hợp thêm volume và cấu trúc thời gian volume không nói dối giá có thể tăng nhưng nếu volume thấp thì đó không phải là sự tham gia của dòng tiền lớn nó chỉ là phản ứng nhất thời hoặc sự thao túng cục bộ ngược lại nếu bạn thấy giá tăng và đi kèm với volume dày đặc ổn định không bùng nổ bất thường đó là dấu hiệu của sự tham gia thật dòng tiền lớn thường không tạo những cú nổ giá mạnh mà họ đẩy dần gom dần phân phối dần một cách tĩnh lặng và có kiểm soát tiếp theo là yếu tố thời gian một xu hướng bền vững thường phát triển trong nhiều khung thời gian
7:47 nếu bạn thấy xu hướng tăng trong khung 15 phút nhưng lại đang ngược với xu hướng giảm của khung 4 giờ thì khả năng cao đó chỉ là hồi kỹ thuật không nên all in không nên giữ lệnh quá lâu một trader giỏi phải biết giao dịch thuận chiều cấp cao tức là nếu bạn scalp khung nhỏ hãy đảm bảo bạn đang đi cùng xu hướng của khung lớn hơn nếu bạn day trade ở khung 1 giờ hãy quan sát khung 4 giờ và khung ngày để xác định vùng cản vùng áp lực vùng phân phối tư duy của một trader cá nhân thường bị cuốn vào sự chi tiết vi mô trong khi tư duy của một tổ chức lại tập trung vào bức tranh toàn cảnh bạn đang nhìn cây hay đang nhìn rừng bạn đang bắt tín hiệu hay đang quan sát xu hướng bạn đang vội kiếm tiền hay đang xây dựng sự hiểu biết
8:34 tất cả đều là câu hỏi bạn cần tự trả lời mỗi ngày trước biểu đồ tôi muốn chia sẻ thêm một khái niệm mà tôi gọi là cái bẫy của sự kỳ vọng sớm đây là một trong những nguyên nhân khiến trader bỏ qua xu hướng họ kỳ vọng điều gì đó sẽ xảy ra và vì muốn đón đầu họ vào lệnh trước khi thị trường xác nhận xu hướng bạn thấy giá bắt đầu có dấu hiệu đảo chiều bạn nghĩ nó sắp tăng mạnh rồi đây và bạn đặt lệnh mua nhưng rồi giá quay đầu giảm bạn hoang mang bạn giữ lệnh rồi stop loss rồi vào lệnh mới để gỡ và chuỗi thua lỗ bắt đầu từ một kỳ vọng không xác thực bạn phải học cách theo sau dấu chân của dòng tiền lớn chứ không phải chạy trước họ dòng tiền lớn không bao giờ vội vàng họ chờ tín hiệu họ chờ xác nhận họ có kế hoạch rõ ràng
9:20 và họ chỉ hành động khi xác suất đứng về phía họ và bạn cũng phải như vậy hãy học cách đứng yên để quan sát học cách đợi để hiểu học cách hành động khi mọi thứ đã rõ ràng một mô hình xu hướng tôi thường dùng để dạy học viên là GOM – ĐẨY – PHÂN PHỐI – RÚT TIỀN. giai đoạn gom volume thấp giá đi ngang biên độ hẹp giai đoạn đẩy giá bắt đầu tăng volume tăng nhẹ phá đỉnh giai đoạn phân phối giá tiếp tục tăng nhưng volume bắt đầu giảm xuất hiện divergence, râu nến nhiều giai đoạn rút tiền giá giảm mạnh volume đột ngột tăng nhưng không phải là mua, mà là bán xả hàng nếu bạn hiểu mô hình này bạn sẽ biết mình đang ở đâu trong chu kỳ và bạn sẽ không mua đỉnh bán đáy như phần lớn trader nhỏ lẻ
10:06 thị trường là một nơi lặp lại nhưng không lặp lại y chang mà lặp lại về về cảm xúc và cả cấu trúc một trader sống sót lâu dài không phải là là người đoán đúng đỉnh đáy mà là người nhận ra giai đoạn của xu hướng và biết cách hành xử đúng với từng giai đoạn khi đang trong xu hướng mạnh hãy follow trend, trailing stop khi xu hướng có dấu hiệu yếu hãy giảm khối lượng, chốt từng phần khi bắt đầu sideways hãy đứng ngoài, hoặc chỉ scalp nhẹ khi breakout thật sự hãy chuẩn bị đón trend mới không có gì là tuyệt đối nhưng có những điều bạn có thể huấn luyện tâm trí mình để nhìn thấy một bài học tôi đã học được sau hơn 7 năm trading là thị trường luôn báo hiệu nếu bạn đủ kiên nhẫn để chờ tôi từng rất nóng vội rất nhiều lần tôi đoán đúng xu hướng
10:52 nhưng lại vào lệnh quá sớm và cái giá phải trả là stop loss không phải vì sai mà vì sớm quá một nhịp cá mập không cần thắng nhanh họ cần thắng chắc và họ chỉ vào lệnh khi thị trường lộ mặt thật còn bạn bạn đang mong thị trường làm theo ý bạn hay bạn đang học cách quan sát và đi cùng dòng tiền hãy dành một phút nhìn lại cách bạn giao dịch tuần qua bạn vào lệnh dựa trên gì dựa trên cây nến chỉ báo cảm xúc hay dựa trên cấu trúc xu hướng rõ ràng được xác nhận bằng volume và hành vi giá nếu bạn chưa làm điều đó thì đã đến lúc dừng lại gỡ bỏ chỉ báo và nhìn vào bản chất thật của thị trường bạn không cần thêm kiến thức mới bạn cần bỏ bớt những thứ khiến bạn rối loạn và bắt đầu lại bằng cách học cách đọc xu hướng
11:38 không cần phải phức tạp, không cần phải làm màu chỉ cần bạn nhìn và bạn hiểu xu hướng đang đi đâu hầu hết những người thua lỗ trong thị trường tài chính không thua vì không biết kiến thức cũng không thua vì không có phương pháp mà là họ thua vì không tuân thủ được một thứ đơn giản đi cùng xu hướng thị trường không đòi hỏi bạn phải giỏi hơn người khác nó chỉ cần bạn không tự hại mình bằng những quyết định đi ngược dòng và để thoát khỏi cái vòng xoáy đó cái bẫy của sự đoán trước của tâm lý bất an của mong muốn vào sớm ăn dày bạn cần thiết lập lại toàn bộ tư duy của mình chúng ta không bắt đầu từ việc học thêm một mô hình chúng ta bắt đầu từ việc gỡ ra những lớp tư duy sai lệch đã bám rễ đầu tiên bạn cần chấp nhận rằng
12:24 mình không thể điều khiển thị trường mỗi lần bạn cố gắng đoán đỉnh bắt đáy là mỗi lần bạn đang cố ép thị trường đi theo cái tôi của mình và bạn càng cố thì thị trường càng kéo bạn đi ngược lại khi bạn chuyển sang quan sát xu hướng thay vì đoán hướng bạn sẽ thấy một sự giải thoát rất lớn bạn không cần phải đúng bạn chỉ cần phù hợp phù hợp với dòng chảy phù hợp với giai đoạn phù hợp với logic của thị trường chứ không phải logic của bản thân bạn tiếp theo là chiến lược hành động khi đã vào sai xu hướng điều này xảy ra với tất cả mọi người kể cả trader chuyên nghiệp vì xu hướng không phải là một đường thẳng nó có sự nhiễu có những cú TRAP có những giai đoạn tái tích lũy giữa trend và bạn hoàn toàn có thể bị dính bẫy nhưng khác biệt nằm ở cách bạn ứng phó
13:11 trader giỏi không cố gắng sửa sai bằng cách gồng lệnh hoặc trả thù thị trường họ thoát lệnh nhanh chấp nhận sai và đợi dấu hiệu rõ ràng mới vào lại một tư duy rất mạnh là khi sai tôi chỉ mất một lệnh khi đúng tôi để thị trường trả lãi cho tôi chỉ cần bạn kiểm soát được lệnh thua còn lệnh thắng hãy để xu hướng làm phần việc còn lại đừng ngắt nó quá sớm đừng vì sợ mất lợi nhuận mà chốt vội bạn cần thiết lập một kế hoạch giao dịch xoay quanh xu hướng trước khi vào bất kỳ lệnh nào hãy tự hỏi thị trường đang có xu hướng không khung thời gian lớn hơn đang ủng hộ chiều nào giá có đang ở vùng mua thuận xu hướng hay là chống xu hướng volume có xác nhận cho được di chuyển này không nếu sai tôi cắt ở đâu
13:57 nếu đúng tôi giữ đến khi nào hãy viết điều này xuống giấy in ra đặt trước bàn làm việc và mỗi ngày hãy đối chiếu hành động của mình với những câu hỏi đó bởi vì một hệ thống tốt chưa chắc tạo ra lợi nhuận nhưng một hệ thống có kỷ luật xoay quanh xu hướng chắc chắn giúp bạn tránh được những lệnh ngu ngốc giờ hãy nói về một kẻ thù khác cảm xúc cảm xúc là thứ khiến trader quên đi xu hướng quên luôn cả kế hoạch chỉ cần một cây nến đỏ dài bạn sẽ nghi ngờ trend tăng chỉ cần một tin tức xấu bạn sẽ sợ và cắt lệnh đang lãi chỉ cần vài lệnh thắng bạn sẽ tăng khối lượng và phá vỡ toàn bộ nguyên tắc đã đặt ra đây là nơi mà tâm lý giao dịch và xác định xu hướng gắn liền với nhau nếu bạn không tin tưởng vào việc mình đang đi cùng xu hướng bạn sẽ liên tục vào da thay đổi vị thế
14:44 bị đánh bật bởi nhiễu còn nếu bạn thật sự hiểu được rằng mình đang đi cùng dòng tiền lớn bạn sẽ bình thản hơn dù giá có điều chỉnh vì bạn biết nó vẫn nằm trong cấu trúc xu hướng một cách tôi hay dùng để củng cố tâm lý là vẽ lại xu hướng mỗi sáng tôi mở biểu đồ trống khung 4 giờ hoặc 1 giờ và tôi tự tay vẽ lại những đỉnh đáy đỉnh nào cao hơn đáy nào thấp hơn tôi đánh dấu lại những vùng giá bị từ chối mạnh tôi chú thích những vùng sideway tôi viết một câu ngắn thị trường đang trong xu hướng tăng đang hồi về vùng hỗ trợ chỉ vậy thôi nhưng nó giúp tôi giữ được cái đầu tỉnh táo giữa sóng gió đừng xem nhẹ việc này khi bạn có thể nhìn thị trường bằng mắt mình không phải bằng chỉ báo
15:29 bạn sẽ bước sang một tầng bậc khác trong hành trình giúp hàng trăm người học lại cách giao dịch tôi nhận ra cách giúp một người tiến bộ nhanh nhất là bắt họ quên đi chỉ báo và nhìn vào đỉnh đáy họ ban đầu hoang mang trống trải không có gì để dựa vào nhưng chỉ sau 2 tuần luyện tập họ bắt đầu thấy những điều họ chưa từng thấy họ nhìn ra một mô hình Wyckoff họ thấy giá tạo đỉnh thấp dần họ thấy vùng tích lũy diễn ra trước breakout họ không còn vào lệnh theo cảm tính mà đợi xác nhận đủ 3 lần đỉnh đáy và điều tuyệt vời nhất là họ cảm thấy bình an hơn không còn áp lực phải đúng ngay không còn giận dữ khi thua chỉ còn lại sự quan sát và phản ứng hợp lý trading không phải là cuộc chiến để thắng
16:17 trading là một hành trình để hiểu khi bạn hiểu được xu hướng bạn không cần quá nhiều tín hiệu khi bạn hiểu được chu kỳ thị trường bạn sẽ biết khi nào nên chủ động khi nào nên chở khi bạn hiểu rằng mình không điều khiển được giá mà chỉ điều khiển được phản ứng của mình bạn sẽ dừng việc cố gắng đoán thị trường và bắt đầu hòa mình vào dòng chảy của nó bạn hỏi làm sao để biết khi nào xu hướng kết thúc ? câu trả lời nằm trong tốc độ độ mạnh và sự phân kỳ một xu hướng khỏe sẽ có những cây nến mạnh volume ổn định ít râu di chuyển đều đặn khi bắt đầu có nhiều râu volume giảm đỉnh không còn vượt được đỉnh cũ thì đó là dấu hiệu yếu và khi xuất hiện phân kỳ giữa giá và volume hoặc giữa giá và momentum đó là cảnh báo sớm
17:03 bạn không cần đợi đảo chiều rõ ràng bạn chỉ cần thấy xu hướng đang yếu đi là lúc bạn bắt đầu giảm khối lượng thoát dần quan sát lại vậy sau tất cả đâu là bài học lớn nhất bài học không nằm ở công cụ mà nằm ở chính bạn bạn có thể có nhiều hệ thống nhưng nếu bạn không hiểu xu hướng bạn sẽ mãi lạc lối bạn có thể trade full time nhưng nếu bạn không lắng nghe thị trường bạn sẽ chỉ là con thuyền nhỏ giữa đại dương sóng dữ hãy nhớ lại lần gần nhất bạn thua lỗ liệu bạn có giao dịch đúng xu hướng hay bạn đã vào quá sớm hoặc cố bắt đỉnh hãy nhớ lại lệnh lời nhiều nhất bạn từng có liệu đó có phải là lệnh thuận xu hướng và bạn chỉ đơn giản là kiên nhẫn chờ đó chính là lý do vì sao tôi tin rằng cách đơn giản nhất để xác định xu hướng
17:50 nhưng 90% trader lại bỏ qua chính là vì họ không tin vào sự đơn giản đó họ bị cuốn theo sự phức tạp bị thuyết phục bởi những hệ thống nhiều chỉ báo trong khi thứ đáng giá nhất chính là khả năng đọc cấu trúc giá bằng mắt thường thứ bền vững nhất chính là sự kiên nhẫn để quan sát và hành động đúng lúc nếu bạn đã theo dõi đến đây tôi tin bạn đã nhận được giá trị và tôi không mong bạn chỉ nghe cho hay rồi bỏ qua tôi mong bạn sẽ ngồi lại với biểu đồ tắt hết chỉ báo và bắt đầu lại hãy nhìn vào đỉnh đáy hãy xác định xu hướng hãy luyện tập ghi chú mỗi ngày về cấu trúc thị trường và bạn sẽ dần thấy trading không phải là nghệ thuật đoán mà là nghệ thuật đồng hành cùng dòng tiền
18:36 nếu bạn thấy những điều tôi chia sẻ chạm đến hành trình của bạn hãy comment bên dưới chia sẻ câu chuyện thật của bạn bạn đã từng giao dịch sai xu hướng như thế nào? đã từng vào lệnh khi chưa có xác nhận chưa? và làm sao bạn sẽ sửa lại sau video này đừng ngại ngần vì khi bạn dám đối diện bạn mới thật sự trưởng thành nếu bạn cần một nơi để học hỏi sâu hơn một cộng đồng cùng bạn quan sát thị trường hàng ngày cùng xác định xu hướng cùng nhận định vùng giá bạn có thể tham gia nhóm tín hiệu và nhóm chiến lược của Mật Mã Trading trong phần mô tả video tôi tin nếu bạn kiên trì đi cùng xu hướng
19:22 bạn không chỉ sống sót mà bạn sẽ sống đúng sống đủ và sống sâu trong thị trường này cảm ơn bạn đã lắng nghe
