간략한 요약
이승조 대표는 현재 시장 상황에서 투자 기준을 설정하는 것이 중요하다고 강조합니다. 코스피 지수가 상승하고 있지만, 종목 선택에 따라 수익률이 크게 달라질 수 있음을 지적하며, 급등주를 쫓기보다는 실적을 확인하고 상대적으로 수익률이 높은 종목을 찾는 전략을 제시합니다. 또한, 삼성전자와 SK하이닉스보다는 소부장(소재, 부품, 장비) 종목에 주목하고, 유가 변동에 따른 트레이딩 전략과 HMM을 차세대 투자처로 제시합니다.
- 투자 기준 설정의 중요성
- 종목별 차별화 심화
- 소부장 종목 주목
- 유가 변동 트레이딩 전략
- HMM을 차세대 투자처로 제시
투자 기준 설정 및 시장 분석
코스피 지수가 3,100까지 상승했지만, 투자자들이 흥분하기보다는 기준을 잡고 투자하는 것이 중요합니다. 3,200까지 상승하더라도 삼성전자의 수익률은 제한적일 수 있으므로, 손실을 본 종목을 손절매하기보다는 주도주를 중심으로 투자하는 것이 좋습니다. 급등주를 쫓기보다는 2차전지처럼 20~30% 상승 여력이 있는 종목을 선택하고, 급등주를 잘못 잡으면 큰 손실을 볼 수 있으므로 주의해야 합니다.
미국 증시 및 국내 종합 주가 지수 전략
나스닥은 19,200을, 종합 주가 지수는 3,000을 기준으로 리스크 관리를 해야 합니다. 3,000선에서는 빈집털이된 종목이나 다음 순환을 노려 20~30% 수익을 낼 수 있는 종목을 찾는 것이 중요합니다. 7월부터 관세 협정이 시작되고 실적 확인이 가능해지므로, 실적 대비 상대 수익이 높은 종목을 찾아야 합니다. 초보자는 3,000부터 투자가 어려울 수 있으므로, 2차전지를 사놓고 기다리는 전략이 유효할 수 있습니다.
삼성전자 매도 전략 및 소부장 투자
삼성전자를 61,000원에서 61,500원 사이에서 매도하는 전략이 유효합니다. 1년 이상 장기 투자할 계획이 아니라면, 3,000포인트에서는 돌발 변수에 의해 급등주가 20~30% 하락할 수 있으므로 주의해야 합니다. 삼성전자나 SK하이닉스보다는 소부장 종목에서 상대 수익률을 찾는 것이 좋습니다. 제주반도체를 100% 매도하고, GRT와 같은 저사양 중국 관련주에 주목해야 합니다.
소부장 투자 기준 및 엔비디아 분석
소부장 투자 시 각도와 이격을 기준으로 삼아야 합니다. 60도 이상의 각도로 급등한 종목은 피하고, 120선 밑에서 수렴되거나 120 이평선에서 10% 이내인 종목을 선택해야 합니다. 이격이 50% 이상 벌어진 종목은 피하고, 따블 이상 상승한 종목은 욕심내지 말고 매도해야 합니다. 엔비디아는 딥시크 쇼크 이후 10% 내외로 움직이므로, 오킨스전자를 대안으로 고려할 수 있습니다.
파생 시장 분석 및 투자 전략
외국인 투자자들이 선물 시장에서 1조 원 넘게 매도했지만, 이는 어제 인위적으로 지수를 끌어올린 것에 대한 차익 실현입니다. 콜 옵션의 상승률이 지수 함수로 증가하지 않고 꺾이는 그래프가 나오면 고점 신호로 봐야 합니다. 두산에너빌리티와 하나오션은 다이아몬드형 패턴을 보일 가능성이 높으므로, 외국인이 계속 매도할 것입니다. 7~10%의 단타 수익을 노리거나, GRT와 같은 바닥권 종목을 매수하는 것이 좋습니다.
유가 변동 및 투자 아이디어
이스라엘과 이란의 휴전은 트럼프 대통령의 강압에 의한 일시적인 조치일 수 있으며, 유가는 다시 상승할 가능성이 있습니다. 유가 상승 요인으로는 핵 처리 시설 파괴 불확실성과 중국의 수요 증가가 있습니다. 유가가 급락할 때는 기술주가 상승하고, 유가가 급등하면 유가 관련주가 상승하는 패턴을 이용한 트레이딩 전략이 유효합니다. 흥구석유를 다시 매수하고, HMM을 차세대 투자처로 고려해야 합니다.
HMM 투자 전략 및 부산 에너지
HMM은 북극항로, 자원 개발, 거버넌스 이슈와 엮여 급등세를 나타낼 가능성이 있습니다. 22,000원대에 매수하면 40,000원까지 상승할 수 있으며, 2026년 지방선거까지 보유하는 전략이 유효합니다. 현대차 그룹이 HMM을 인수할 가능성이 높으며, 부산 에너지 관련 종목에 주목해야 합니다. 한국전력을 매도하고 한국가스공사를 매수하는 전략도 고려할 수 있습니다.
하한가 패턴 분석 및 현대차 그룹 투자 전략
하한가 패턴 종목 분석은 정보의 비대칭성을 이용하는 투자 전략입니다. 이수화학, 제주은행, 코스메카코리아가 하한가 패턴을 보였으며, 제주은행은 이미 상승했습니다. 코스메카코리아는 75,000원과 85,000원 사이에서 매도할 계획입니다. 현대차 그룹은 보스턴 다이내믹스 상장을 늦추고 있으며, 현대엔지니어링과 현대건설 합병 가능성에 주목해야 합니다. 현대글로비스와 HMM을 중심으로 투자하고, 현대오토에버는 20만 원에 매도하는 전략이 유효합니다.
빈집털이 종목 및 퇴직연금 투자 전략
빈집털이 종목으로 대한항공, SK이노베이션, CJ대한통운을 제시했으며, 대한항공은 이미 상승했습니다. SK이노베이션은 13만 원에서 매도하는 전략이 유효하며, 셀트리온, SK바이오팜, 한미약품 등 제약 바이오주에도 주목해야 합니다. 퇴직연금 투자 시 코덱스 2차전지 ETF와 코덱스 에너지 화학 ETF를 매수하고, 코덱스 AI 반도체 ETF는 절반만 매도하는 전략이 유효합니다.
마무리 투자 조언
이격이 높은 종목을 쫓아가지 말고, 실적을 확인하고 연속되는 종목에 투자해야 합니다. 미국 시장에서는 제너럴 홀딩스와 페러제러 테크놀로지에 주목하고, 리스크 관리와 종목 선별에 집중해야 합니다. 종목 선택에 따라 수익률이 크게 달라지므로, 신중하게 투자 결정을 내려야 합니다.
