간략 요약
이승조 대표는 최근 시장 변동성이 심한 가운데 투자 전략으로 이벤트 드라이브 전략과 수치 분석을 강조합니다. 미국 시장에서는 M7 종목 외에 드론 관련주를, 중국 시장에서는 건설 및 시멘트 관련주를 추천하며, 국내 시장에서는 폴더블폰 관련주와 알래스카 프로젝트 관련주에 주목할 것을 제안합니다. 또한, 조선주보다는 원전주에 매수 기회가 있으며, 포스코 그룹주 ETF를 퇴직연금 투자 대상으로 추천합니다.
- 외국계의 시장 속임수 전략에 주의하고, 이벤트 드라이브 전략을 활용하여 변동성에 대응해야 합니다.
- 미국 드론 관련주, 중국 건설/시멘트 관련주, 국내 폴더블폰 및 알래스카 프로젝트 관련주에 주목해야 합니다.
- 조선주보다는 원전주, 포스코 그룹주 ETF에 투자 기회가 있습니다.
시장 변동성과 투자 전략
최근 코스피가 지지부진한 가운데 종목별 순환매가 빠르게 진행되고 있어 수익을 내기 어려운 상황입니다. 이승조 대표는 지수보다는 개별 종목의 변동성에 주목하며, 외국계의 부정적 보고서를 이용한 시장 속임수 전략에 주의해야 한다고 경고합니다. 투자 전략으로는 이벤트 드라이브 전략을 제시하며, 테슬라와 SK하이닉스의 실적 발표를 예로 들어 실적보다는 시장의 반응을 보고 롱 또는 숏 포지션을 결정하는 것이 중요하다고 설명합니다. 또한, 30~50%의 현금을 보유하고 급락 시 분할 매수, 호재 발표 후 탄력 둔화 시 매도하는 전략을 통해 시장 변동성에 대응할 것을 강조합니다.
미국 시장 분석 및 투자 아이디어
1월 2일 대비 나스닥은 9% 상승했지만, 변동성을 고려하면 M7 종목 중 엔비디아만이 초과 수익을 기록했습니다. 테슬라는 큰 폭의 하락 후 회복이 더디고, 애플은 답답한 흐름을 보이고 있습니다. 이승조 대표는 M7 종목을 매도하고 드론 관련주에 집중할 것을 추천하며, 우크라이나 전쟁 종전 시까지 해당 전략을 유지할 것을 제안합니다. 또한, 트럼프 대통령의 발언과 파월 의장의 금리 인하 정책 변화에 따라 시장이 침체로 빠질 수 있음을 경고하며, 종목 선별의 중요성을 강조합니다. UVXY 공포 지수를 활용하여 시장의 위험 신호를 감지하고, 23~25불 도달 시 해지 전략을 세울 것을 권고합니다.
국내 시장 분석 및 투자 아이디어
코스닥에서는 연초 대비 100% 상승한 종목이 많지만, 대부분 원전, 스테이블 코인, 전력 설비 테마에 집중되어 있습니다. 이승조 대표는 삼성전자와 SK하이닉스의 주가 흐름을 분석하며, 두 종목의 등락에 따라 코스피의 방향성을 예측할 수 있다고 설명합니다. 또한, 일본의 관세 협상 타결에 주목하며, 한국도 미국과의 협상에서 유사한 결과를 얻기 위해 노력해야 한다고 강조합니다. 알래스카 셰일 가스 수입 및 유정 개발 프로젝트 관련주에 주목하며, 하이스틸, 넥스트, 화성밸브 등을 예시로 제시합니다. HMM은 내년 지방 선거를 앞두고 상승할 가능성이 있으며, 3만 원 이하에서 매수 후 장기 투자할 것을 추천합니다.
조선주, 원전주, 폴더블폰 관련주 분석
조선주의 실적 발표가 예정된 가운데, 이승조 대표는 과거 데이터 분석을 통해 투자 전략을 제시합니다. 60일 전에 하나오션을 매수했다면 수익률이 낮았을 수 있으며, 120일 또는 240일 전에 매수했다면 높은 수익을 얻을 수 있었습니다. HD현대중공업의 생명선은 37만 원, 하나오션은 7만 원으로 제시하며, 해당 가격이 무너지면 추세가 꺾일 수 있다고 경고합니다. 조선주보다는 원전주에 매수 기회가 있으며, 한전기술을 8만 원대에 매수하여 10만 원 돌파를 기대하는 전략을 제시합니다. 폴더블폰 관련주에서는 파인엠텍 이후 BH와 인터플렉스에 주목하며, 순환매매 전략을 통해 수익을 극대화할 것을 제안합니다.
중국 건설/시멘트 관련주 및 포스코 ETF
시진핑 주석의 실각설이 제기되는 가운데, 중국 정부가 내수 경기 활성화를 위해 건설 및 시멘트 산업에 집중하고 있습니다. 이승조 대표는 중국 교통 건설, 헤라 시멘트 등 관련 종목이 급등하고 있음에 주목하며, 초기 파동으로 판단하고 투자 기회를 모색할 것을 제안합니다. 다만, 국내 증시와의 연관성은 낮다고 평가합니다. 퇴직연금 투자 대상으로는 포스코 그룹주 ETF를 추천하며, 포스코퓨처엠과 포스코엠텍은 단기 급등으로 매도, 포스코인터내셔널과 포스코스틸리온은 매수, ETF는 연말까지 보유하는 전략을 제시합니다. 포스코 ETF는 40~50%까지 상승할 가능성이 있다고 전망합니다.
