간략한 요약
이 비디오는 현재 시장 상황, 주요 지수, 특징주 및 이슈, 그리고 투자 전략에 대한 분석을 제공합니다. 특히 AI 강세장에 대한 믿음을 강조하며, 단기적인 시장 변동성에 흔들리지 않고 장기적인 관점에서 투자할 것을 권장합니다. 또한, 실적 발표 일정과 기업 분석을 통해 투자 아이디어를 제시하고, 양자 컴퓨팅, 히토류 등 특정 산업에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.
- 시장 하락에도 불구하고 AI 강세장에 대한 믿음 유지
- 장기적인 관점에서의 투자 전략 강조
- 실적 발표 일정과 기업 분석을 통한 투자 아이디어 제시
머리말
방송 시작 전 투자 유의 영상을 봤지만, 투자에는 투자 유의 같은 것은 없다고 말합니다. 어젯밤 아내와 함께 주식을 매수했지만, 오늘 아침 시장이 하락하여 물렸다고 고백합니다. 그럼에도 불구하고 AI 강세장에 대한 투자 아이디어를 강조하며, 메가트렌드는 78년 지속될 것이라고 예상합니다. 현재는 34년밖에 지나지 않았으며, 상승 속도는 40배 정도 더 올라갈 것이라고 전망합니다.
주요 지수 및 시장 현황
다우존스, 나스닥, S&P 500 지수가 하락했으며, 특히 러셀 2000 지수가 폭락했습니다. 은행주가 하락세를 주도했으며, 이는 신용 경색 우려 때문입니다. 하지만 AI 관련 성장주는 여전히 괜찮다고 평가합니다. 과거 실리콘밸리 파산 사태와 달리, 이번에는 은행주만 하락하고 나머지 기업들은 괜찮은 모습을 보이고 있습니다. 이는 시장이 연준의 구제 가능성을 믿고 있기 때문입니다. 공포 탐욕 지수는 극도의 공포 구간을 나타내고 있으며, 이는 매수 타이밍이 다가오고 있음을 시사합니다. 10년물 국채 금리가 하락하고 있으며, 유가는 57달러, 원/달러 환율은 1417원입니다.
3분기 실적 발표 일정 및 분석
3분기 실적 발표에 대한 기대감이 높지만, 월가에서는 큰 관심을 보이지 않고 있습니다. 다음 주부터 넷플릭스, 테슬라 등의 실적 발표가 예정되어 있으며, 특히 테슬라 실적 발표에서 일론 머스크의 뻐꾸기(깜짝 발표)를 기대하고 있습니다. 현재 S&P 500 기업의 10%도 실적 발표를 하지 않았으며, 어닝 서프라이즈 비율은 5.9%입니다. 은행주들이 서프라이즈 비율을 주도했으며, 다음 주에는 다른 기업들의 실적 발표가 이어질 것으로 예상됩니다.
특징주 및 이슈
TSMC의 순이익이 전년 동기 대비 39% 상승했지만, 주가는 하락했습니다. 세일즈포스는 구글과의 파트너십 확대 소식에도 불구하고 연평균 성장률 목표가 실망스러워 주가가 하락했습니다. 오라클은 2030년까지 클라우드 매출 1660억 달러를 전망하며 야망을 드러냈습니다. 마이크론은 HBM 수요 증가와 미국 내 계약 확대로 긍정적인 평가를 받고 있습니다. 메타플랫폼스는 ARM과의 파트너십을 통해 저전력 AI 솔루션을 모색하고 있습니다. 엔비디아는 마이크로소프트 애저와 협력하지만, 중국은 여전히 수입 제한 조치를 유지하고 있습니다.
양자 컴퓨팅 및 기타 종목 분석
양자 컴퓨팅 관련주들이 큰 폭으로 하락했습니다. 이는 기대감에 따른 거품이 빠지고, 신용 경색 및 경제 불확실성 우려 때문입니다. 개인적으로 양자 컴퓨팅에 대해 잘 모르며, 상용화까지 오랜 시간이 걸릴 것이라고 예상합니다. 제타는 오늘 방어주 역할을 했으며, 오클로드는 전력 부족 문제로 인해 조정받고 있습니다. Ui패스는 최근 매도세로 인해 상승분을 모두 되돌렸으며, 리치텍 로보틱스는 조정 구간에 있습니다.
산업별 채용 공고 변화 및 히토류
최근 노동 지표가 좋지 않으며, 채용 공고가 감소하고 있습니다. 이는 금리 인하 가능성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다. 러셀 2000 지수와 러셀 1000 지수의 비율을 통해 소형주와 대형주의 상대적인 강세를 파악할 수 있습니다. 최근 소형주가 반등하는 모습을 보이고 있으며, 이는 금리 인하 시기에 소형주가 강세를 보일 수 있음을 시사합니다. 히토류는 중국이 협상 카드로 사용할 수 있는 중요한 자원이며, 미국 주식 중 히토류 관련 기업 목록을 제시합니다.
골드만삭스 및 뉴스 요약
골드만삭스는 생성형 AI가 노동 생산성에 미치는 영향에 대해 긍정적으로 전망하며, AI 채택률이 빠르게 증가할 것으로 예상합니다. 부실은행 대출에 대한 우려가 제기되었지만, 과거 SBB 사태의 학습 효과로 인해 시장은 크게 반응하지 않았습니다. 정부 셧다운, 경제 불확실성 등의 뉴스가 있지만, 2025년 불마켓을 대비하여 게임을 시작할 준비를 해야 합니다.
주식 투자로 돈을 잃지 않는 방법
주식을 팔지 않으면 돈을 잃지 않을 확률이 높아집니다. 장기 투자할수록 손실 확률이 줄어들며, 미국 시장은 우상향하는 경향이 있기 때문입니다. 잦은 매매는 오히려 계좌를 녹일 수 있으며, AI 강세장을 믿는다면 장기적인 관점에서 투자해야 합니다.
