0:01 Então vamos lá pessoal, um vídeo rápido, eu quero mostrar para vocês três ações que nesse momento o nosso aportador inteligente, que é o Discontex, nos apontou um bom ponto de entrada, ou seja, ações que estão com múltiplos atrativos nesse momento e com uma pressão vendedora exagerada pelo mercado. Aqui é o sinônimo de oportunidade, beleza? Mas só lembrando, tá gente, ó, nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Exatamente na data de hoje que gravo esse vídeo, a nossa ferramenta apontou cinco ações. Uma do setor cíclico, consumo não cíclico a segunda e três empresas de utilidade
0:46 pública. Essas cinco ações, eu separei para vocês apenas empresas que têm um bom desempenho na saúde financeira e excelente desempenho, excluí essas cinco ações que tm desempenho justo ou menor que isso. Miúdos são empresas interessantes no mínimo, para nós analisarmos. É claro que eu vou mostrar para vocês, além de saúde financeira, múltiplo de valoation, dividendos que essas empresas pagam e das três companhias, eu vou mostrar para vocês qual delas eu investiria nesse momento. Vamos simbora pro vídeo. Mas antes, se você quiser conhecer o meu projeto, onde eu te ensino passo a passo a como investir de verdade, é só clicar na descrição desse vídeo. É o meu WhatsApp pessoal, fala diretamente comigo que eu
1:34 vou te explicar como é que funciona. Tranquilo? Sem mais conversa, vamos paraa nossa primeira ação da lista. A primeira ação da lista que está apontando nesse momento um excelente ponto de entrada é a, que por meio das suas controladas atua na produção, distribuição e comercialização, não apenas de cerveja, mas de chope, refrigerantes, outras bebidas não alcoólicas, mate e produtos alimentícios. Algumas marcas muito conhecidas de cerveja da empresa é a Scall Brama Antártica, Budwise e outras marcas de código AB EV3. Ambev nesse momento está custando R$ 12,5. Em relação ao preço justo da companhia,
2:20 no preço alvo em relação aos 17 analistas, nós temos a média de R$ 14,41 e nos 13 modelos de valoation R$ 17. e 59. Perceba que nós estamos considerando vários critérios matemáticos, como múltiplo de PL, ebita de saída, crescimento, dentre outros indicadores. E se a gente for olhar a saúde financeira da empresa, Perceba, é uma companhia que na questão de lucratividade, crescimento, valor relativo, fluxo de caixa, está em um excelente desempenho. Inclusive, se a gente pesquisarve no nosso gráfico de contex, ela está exatamente na região de sobrevenda, ou seja, o IFR9 está em um
3:07 patamar baixo, um grande potencial de oportunidade de entrada. Avev já chegou a custar mais de R$ 14 no mês de abril deste ano, R$ 14,29. E nesse momento estamos exatamente neste ponto aqui, custando em torno de R$ 12, como eu acabei de mostrar para vocês. Lógico que a gente precisa entender vários outros fatores, inclusive se este setor faz parte da sua estratégia de investimento. Vamos lá observar alguns pontos ainda sobre a empresa. Primeiro ponto, na relação PL, 12,6 vezes, o P sobre VP duas vezes. Muitos investidores iniciantes perguntam: "Mas, Beca, esse
3:53 PP está muito alto, é uma empresa que está cara. Além disso, o PL da empresa, perceba, é uma empresa que está cara. Opa, aqui a gente tem que ter cuidado. Principalmente investidor iniciante peca muito nessa questão por olhar apenas esses últimos 12 meses e não observar, olha aqui que eu vou mostrar para vocês, a tendência em relação aos indicadores da empresa. E aí, para ficar muito mais claro, eu quero mostrar aqui para vocês de forma simples. Perceba esses dois indicadores interessantes. Notem, nós estamos aqui atualmente com o menor preço sobre o lucro. Desde 2015, a nunca apresentou um PL tão interessante como
4:38 nesse momento. Inclusive, a média da empresa estava em torno de 17 vezes em relação a este indicador. Esse é o primeiro ponto. Em relação ao PB VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, nós estamos também, perceba aqui comigo, tá gente? em um dos menores. Observando a partir de 2015, o mercado tem esse costume de pagar mais em relação ao valor patrimonial da companhia. Outros indicadores importantes, margem líquida dave, 16,08. Nós estamos em um patamar de imagem líquida interessante nesse momento, sendo o maior que a média da empresa. Outro indicador que eu gosto de analisar nas ações para saber se elas estão caras ou baratas, combinando critérios,
5:26 observando empresas do mesmo setor, é o P sobre Ebíta, OK? O que é que esse P sobre Ebítida nos informa? Quando esse indicador está baixo, a empresa pode estar barata. Opa, Beca. pode estar barata. Isso é uma possibilidade, ou seja, gera muito caixa em relação ao valor da empresa. Até aqui tudo certo, entendemos esse movimento, OK? E quando esse indicador está alto, o que é que significa? A gente entende o seguinte: a empresa pode estar cara, ou seja, o mercado paga mais caro pelo caixa que a empresa entrega. E para entender mais esse indicador, uma das coisas que eu gosto de fazer é observar o histórico da
6:11 própria companhia, saber se ela está mais cara ou barata em relação ao seu passado, que é o que a gente tem disponível. Então, perceba, nesse momento, estamos com indicador 6,22. Aqui a gente já consegue observar, estamos com menor valor observando a BEV desde 2015. A empresa está barata observando essa questão. Na questão de endividamento, a empresa muito bem redondinha, muito bem controlada, com dívidas negativas. Isso significa que a empresa tem mais caixa de dívida. E o que confirma pra gente que ave sim está em um excelente desempenho observando todos esses indicadores. Observando agora na questão de
6:56 dividendos, o ID atual da empresa é 8,84% e o médio em 5 anos é 4,66%. Tanto é que se a gente observar o LPA da companhia nos últimos 5 anos, percebam, nós temos um ILD crescente e um LPA, o lucro por ação também crescente, estando nesse momento com LPA nesse ano de 93 centavos. Além disso, se a gente puxar o período máximo de receitas e lucros da companhia, é uma empresa que nunca deu prejuízo desde 2012, tem gráfico crescente em relação à receita líquida e também na lucratividade. Tanto é que no lucro versus cotação da empresa, nós temos essa boca de jacaré. O que é que a gente compreende? A longo prazo, cotação
7:43 tende a seguir lucro. Há ainda a possibilidade dessa cotação chegar mais próximo a esse lucro. o que pode apresentar um excelente potencial em relação a esta companhia. A segunda ação da nossa lista, empresa de utilidade pública, que está apresentando o bom ponto de entrada em relação ao nosso gráfico de contex a CPFL Energia. É uma companhia que gera, transmite, distribui e comercializa energia elétrica para os clientes em todo o Brasil. Nesse momento, uma ação da empresa está custando R$ 37,63. O código é CPFE3. E no preço justo, vamos observar aqui, notem, no alvo de 12 analistas, o preço
8:30 médio para CPFL é R$ 11,8. E nos 15 modelos matemáticos, na média é R$ 11,62 no preço justo. Nesse momento, estamos aqui com upside de 10,6% em relação a esta companhia. É uma companhia que está em um bom desempenho. Observando agora alguns múltiplos. Preço sobre o lucro 8,1 vez. Pobre VPA duas vezes, o ROI 26,8%. dividendo por ação, R$ 2,79. E falando em dividendos, vamos observar exatamente isso. A parte de dividendos, eu vou utilizar a média móvel de 5 anos pra gente analisar os dividendos da
9:17 companhia. Nos últimos 12 meses, nós estávamos aqui com o dividen y acima de 7%, 7,27%. Até o momento, a empresa já distribuiu em torno de 4% de dívida em yeld, que dá aqui R$ 1,54. E na média móvel de 5 anos, que é que a gente percebe? Preço teto para a empresa é R$ 47,6 e há uma margem de segurança observando especificamente dividendos de 24%. E o LPA da companhia, vamos analisar aqui, será que tem um crescimento? Claramente a gente observa isso. Desde 2016, a empresa apresenta um LPA crescente. Aqui a gente vai observar até
10:02 os últimos 12 meses. Até agora, em 2025, nós estamos com lucro por ação de R$ 4,70, bem próximo a esses últimos 12 meses. Além disso, perceba o ROI da empresa, 25,17%. O endividamento não é dos melhores. Entretanto, empresas de energia elétrica, a gente já sabe, eu considero OK até três vezes. Então, se a gente for comparar outras companhias, a CPFE3 não está nos piores patamares nas receitas e lucros. é uma companhia que desde 2009 tem crescimento de receita líquida e a partir de 2019 crescimento mais expressivo no lucro líquido. E no gráfico lucro versus cotação, a gente
10:48 encontra aqui um gráfico bem interessante, tem crescimento expressivo e exponencial no seu lucro líquido desde 2017. E a cotação da companhia faz mais esse zigue-zague. Nesse momento, a cotação que estava bem aqui, bem dispare ao lucro líquido. E aqui comprova mais uma vez o que eu disse para vocês. Cotação a longo prazo tende a seguir lucro. No nosso gráfico descontex, nesse exato momento, nós estamos com excelente ponto de entrada nesse momento aqui em relação à CPFE energia. Vamos lá agora pra nossa terceira ação da lista. A próxima empresa é a Light, pessoal, uma companhia que trabalha na parte de distribuição, né? Um dos negócios, distribuição, geração, comercialização
11:35 de energia. E nesse momento, uma ação da empresa está custando R$ 5,32. Se a gente for observar no preço justo em relação ao alvo, aqui a gente tá considerando apenas um analista, então a gente não consegue observar a média, beleza? Mas aqui nos modelos de valation, aqui sim, oito modelos, conseguimos ter uma visão mais clara. O preço justo para a empresa é R$ 8,89. Vejo oide acima de 67%. Na saúde financeira da companhia está em um bom desempenho. Analisando alguns indicadores fundamentalistas, notem o seguinte logo, tá, pessoal? É uma empresa que não paga dividendos. Preço sobre o valor patrimonial 0,36. é uma empresa que está com desconto em relação
12:21 a esse indicador de 64% em relação ao preço da ação. PL nesse momento 0,86. O nosso gráfico claramente está apontando nesse momento um excelente ponto de entrada. Avançando, vamos observar alguns múltiplos de valoation. A margem líquida da empresa, 15,69%. Se a gente for analisar o histórico, a margem líquida da empresa é bem interessante, inclusive acima da média do setor. O ROI da companhia 41,56%, bem acima da média do setor, onde é 14,82, ainda não temos um histórico suficiente em relação a Light para entender se esse ROI vai permanecer em patamares elevados ou não. OK, pessoal? A gente precisa
13:07 entender isso também. Não é porque está com RO absurdo de interessante que ele vai se manter, principalmente observando desde 2015 a empresa aqui com ROI bem deficiente. Beleza? A gente precisa entender isso, mas pode ser uma empresa que tem uma boa oportunidade. Eu vou mostrar para vocês. Observe a questão de endividamento. Dívida líquida sobre patrimônio 1,16 empresa que está endividada e a dívida líquida sobre bita, 3,29, uma empresa que está alavancada. Em relação ao carg de lucros em 5 anos, me chamou muito atenção, 27,40%. Para isso, a gente vai observar o histórico da companhia nesses dois indicadores, tá bom? Vamos lá. Num período máximo, que é que a gente observa de 2009, a empresa não estava
13:56 com situação interessante. A gente compreende que só veio tomar forma mesmo nesses últimos 5 anos a partir de 2023. Mais uma vez um alerta aqui. Opa, a Light apresentou um bom lucro líquido, uma receita líquida crescente, entretanto muito recente pra gente conseguir observar e ter um panorama geral sobre a companhia. Tanto é que no gráfico lucro versus cotação, temos aqui outra boca de jacaré bem importante que se forma a partir de 2023. lucro líquido da companhia bem aqui em cima e a cotação aqui embaixo. Se a empresa continuar trazendo uma boa lucratividade, essa cotação, a tendência ela acompanhar este gráfico. Beleza? Vamos lá. Observando performance da
14:42 empresa e também alguns indicadores matemáticos, preço justo para Light de Benjamin Grahan é R$ 46,84 e a margem de segurança R99%. Isso mesmo, tá? Não é brincadeira. Em relação a esse indicador, a margem de segurança para Lite é acima de 799%, quase 800% de upside, de potencial para esta empresa. Se a gente for observar o histórico desta companhia, a Light já chegou a custar em 2020 R$ 23,26. nunca chegou a R$ 46 analisando todo o histórico. Se chegar a esses patamares aqui de R$ 23 novamente, acredito que
15:29 ainda assim quem comprou aqui a R$ 5 vai ter uma baita valorização. Mas claro, nós não podemos prever isso. E aqui vai minha opinião pessoal. Mais uma vez, não é recomendação de investimento, pessoal. BEV é uma empresa que não tem muito o que falar, é uma companhia que tem mais caixa do que dívida, traz bons lucros também, entraria sim em uma carteira para pensar em diversificação. Então é uma companhia que eu investiria. Outra ação que eu também investiria, CPFL, também é uma companhia que eu investiria. Pensando em valorização, poderia me expor um pouco à empresa, colocando ali um pouquinho do meu patrimônio, tá? muito pouco mesmo. Já em dividendos, eu não poderia contar com a
16:15 empresa porque já faz um bom tempo que não paga dividendos aos acionistas. Pensando por esse lado, eu não investiria na empresa, porque tem companhias melhores e que possuem melhor histórico em relação aos indicadores importantes que a gente precisa observar. E agora eu quero que você me responda com sinceridade. Se você tivesse nesse momento R$ 50.000 R$ 1.000. Hoje tá na sua mão. Você investiria em qual dessas três empresas? Qual você colocaria o seu dinheiro e não se preocuparia? Coloca aí nos comentários. EV, CPFL ou a Light? Qual delas? Coloca aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? Curte esse vídeo, se inscreve no canal, me segue no Instagram. Se você quiser o meu acompanhamento, clica no link que está na descrição desse vídeo, fala
17:01 diretamente comigo que eu posso te ajudar. assiste esse outro vídeo que eu separei para vocês. Eu vou colocar aqui embaixo. Clica nele e a gente se vê lá. Até a próxima.
