0:00 สวัสดีค่ะเราจะมาบันทึกรายการค้ารายการ ต่อไปนะคะรายการนี้เป็นรายการวันที่ 11 มกราคมค่ะบริษัทจัดทำใบเส็จรับเงินเพื่อ นำไปรับเช็คจากลูกหนี้คือบริษัท kcg กรุ๊ปจำกัดเป็นการตัดหนี้สำหรับ Invoice ขายเลขที่อ้างอิง SI 00 1/2 ลูกหนี้ชำระเต็มตามยอดหนี้ที่ค้า ชำระใน Invoice โดยโอนเงินเข้าบัญชีออม ทรัพย์ 10,000 บาทยอดที่เหลือชำระเป็น เช็คของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสมุทรปราการ เลขที่ 882 9817 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ หัวข้อนี้จะตรงกับเคส study ชุดที่ 1 นะ คะหน้าที่ 24 เราอ่านโจทย์แล้วเราจะวิเคราะห์ราย
0:47 การกันก่อนนะคะดูตามโจทย์ก็คือเป็นการทำ งานของระบบลูกหนี้และเป็นการทำใบเสษรับ เงินชำระหนี้ครบตามจำนวนไม่ใช่เป็น partial payment นะคะ และได้รับเป็นเช็คบวกการอ่าเงินโอน ค่ะเราลองมาดู Flow ของอ่าระบบลูกหนี้นะ คะ Flow ของระบบลูกหนี้มีได้ 2 แบบก็คือ Flow ที่ 1 จะเริ่มที่ใบเสร็จรับเงินเลย นะคะโดยไม่มีการทำใบวางบินมาก่อนส่วนโฟ ที่ 2 จะเริ่มจากการทำใบวางบินเพื่อไปวาง บินลูกหนี้แล้วจากนั้นจึงมาทำใบเสร็จรับ
1:34 เงินโดยตัดใบวางบินนะคะสำหรับรายการค้า วันที่ 11 นี้เป็นตาม Flow ที่ 1 นะคะก็ คือไม่เคยทำทำใบวางบินมาก่อนค่ะเราจะกลับ ไปที่โปรแกรมนะ คะเราทราบแล้วว่าเป็นการทำงานของระบบลูก หนี้จะเข้าที่ระบบลูกหนี้คลิกปุ่ม workflow นะคะใบเสร็จที่เราจะทำคือใบ เสร็จการขายสินค้าซึ่งมีเอกรหัสของเอกสาร ว่า Ri ค่ะเราคลิกเข้าไปนะคะโปรแกรมก็จะ เข้าไปที่เล่มของใบเสร็จรับเงินซึ่ง โปรแกรมได้เตรียมไว้ให้แล้วก็คือเล่ม 001 ค่ะคลิกที่ปุ่มโอเคได้เลย ค่ะเมื่อเข้าไปแล้วจะเห็นว่ามีรายการใบ
2:19 เสียรับเงินอยู่แล้ว 1 ใบคือรายการที่เรา ขี่ไปแล้วเมื่อวันที่ 4 มกราคมนะคะเราจะ เพิ่มใบใหม่ก็กดปุ่ม f3 เพื่อเพิ่มค่ะ สำหรับเลขที่อ้างอิงและเลขที่ภายในเราจะ ปล่อยไว้เพื่อให้โปรแกรม Running ให้นะคะ เราไปใส่วันที่เอกสารค่ะ 1101 นะคะ 58 สำหรับรายชื่อลูปหนี้ก็คือบริษัท kcg Group เราใส่จุด Enter ค่ะแล้วไม่มีการค้นใบวางบินะคะเราก็ข้าม มานะ คะลงมาที่รายการ Invoice ที่จะตัดชำระใน ครั้งนี้คอลัม typ ใส่จุด Enter ค่ะราย
3:06 การเอกสารที่เราสามารถตัดชำระหนี้ได้ในใบ เสร็จรับเงินค่าสินค้าก็จะเป็นเอเอ่อ เอกสารที่เป็นของงานการขายสินค้านะคะก็ คือมี sii Invoice ขายเชื่อ SM ใบลดหนี้ เงินเชื่อนะคะของการขายสินค้าในที่นี้เรา เลือก sii ค่ะสำหรับคอลัมน์เล่มเราจะยังไม่ใส่เลข ที่เล่มนะคะแต่เราจะมาที่ช่องเลขที่แล้ว ก็ใส่จุด Enter ค่ะถ้าเรามาที่ช่องเลขที่ โดยไม่ระบุเล่มมาก่อนโปรแกรมจะดึงเลขที่ เอกสารของทุกเล่มมาให้เราเลือกค่ะแต่ถ้า เราใส่ช่องเลขที่เ่อเลขเล่มเป็น 001 ไว้ ก่อนแล้วค่อยมาดึงค้นเลขที่โปรแกรมก็จะ
3:52 กรองมาให้เฉพาะเลขที่เอกสารที่อยู่ในเล่ม 001 นะคะแต่ตอนนี้เรามีเอกสารอยู่เพียง ใบเดียวก็เลยดูไม่แตกต่างกันนะคะจากการ ค้นทั้ง 2 แบบเราจะคลิกที่เลข เอกสาร 00002 นะคะคลิก Enter นะ คะเนื่องจากเราเคยบันทึก Invoice ไว้ว่า มีหน่วยเงินเป็นบาทนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไป ใส่หน่วยเงินก่อนนะคะให้ตรงกันคือบาทแล้ว ลงมาค้นเอกสาร Invoice ใหม่ ค่ะตอนนี้ก็จะค้นได้แล้วนะคะเพราะว่าเรา
4:41 เคยใส่หน่วยเงินไว้ที่ Invoice ใบนั้นค่ะ ตอนนี้เราได้ inv มาแล้วสำหรับเคสนี้เป็น การรับชำระหนี้เต็มตามจำนวนใน Invoice ซึ่งยอดชำระก็จะตรงกับยอดค้าชำระคือ 53,000 บาทค่ะตรงนี้เราไม่ต้องเปลี่ยน แปลงตัวเลขยอดชำระนะคะ จากนั้นเราจะไปบันทึกรายละเอียดของเอกสาร หรือรายการรับนะคะคลิกที่เพจหรือแถบราย การรับเข้ามาที่หน้ารายการเอกสารธนาคาร ที่เราได้รับในครั้งนี้เรามาที่รายการแรก อยู่ที่คอลัมน์แรกสุดแล้วเราใส่จุดค่ะ โปรแกรมจะขึ้นหน้าจอเพื่อให้เราบันทึก เอกสารการชำระเงินนะ คะสำหรับบรรทัดแรกประเภทเอกสารธนาคารที่
5:29 เราจะบันทึกก็คือใบโอนเงินนะคะแต่เป็นใบ โอนเงินที่เราได้รับนะคะเราจะดูว่ามี ประเภทเอกสารอะไรบ้างให้ใส่จุดและ Enter ค่ะเรามาดูเอกสารธนาคารที่เราสามารถ บันทึกได้ในตอนนี้นะคะอันแรกคือเงินสดรับ หมายถึงเราได้รับเป็นเงินสดแต่ในที่นี้ ไม่ใช่นะคะเป็น CL หรือไม่เป็นการฝากเช็ค โดยธนาคารอื่นหรือ SC ฝากโดยเช็คธนาคาร เดียวกันก็ไม่ใช่นะคะในเคสนี้ของเราเป็น เอกสารคือ TRD ค่ะเป็นการฝากโดยการโอนแต่ ลูปหนี้เป็นผู้ฝากเข้าให้เรานะคะเราคลิก เลือกเอกสารรหัส TRD ค่ะเมื่อใส่แล้ว
6:15 โปรแกรมจะมีให้ให้ระบุเลขที่ของเอกสารโอน นะคะแต่เราไม่ทราบเลขที่นะคะเราจะว่างไว้ เดี๋ยวให้โปรแกรม Running ให้วันที่ทำการ โอนเราก็ไม่ทราบนะคะแต่วันที่ของใบโอน หรือวันที่เราได้รับโอนเราจะทราบซึ่งน่า จะเป็นวันเดียวกันนะคะในที่นี้ให้เป็นวัน ที่เดียวกับใบเสร็จค่ะสำหรับวันที่เช็ค เอกสารในที่นี้เนื่องจากเป็นการโอนเงิน เพราะฉะนั้นเราจะได้รับเงินทันทีค่ะก็ เป็นวันที่เดียวกันกับใบเสร็จนะคะลงมาที่ ผู้โอนเงินให้เรานะคะก็คือลูกหนี้ของเรา นั่นเองซึ่งโปรแกรมจะดึงมาให้จากหน้าจอใบ เสร็จเมื่อสักครู่
7:02 ค่ะสิ่งที่เราต้องใส่ก็คือว่าเอ่อลูกหนี้ ได้โอนเงินเข้าสมุดบัญชีเงินฝากของบริษัท เล่มไหนซึ่งเขาแจ้งว่าเป็นการโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ของบริษัทแต่ถ้าเราจำรหัส บัญชีไม่ได้นะคะเราใส่จุด Enter ค่ะโปรแกรมจะแสดงสมุดบัญชีเงินฝากของ บริษัทขึ้นมาให้เลือกซึ่งตอนนี้มี 2 เล่ม นะคะเราเลือกที่เล่มที่ลงท้ายว่าออม ทรัพย์นะคะแล้วก็กดปุ่มเลือกโปรแกรมก็จะ แสดงรหัสธนาคารและก็สาขาธนาคารของสมุด บัญชีเล่มที่เราเลือกขึ้นมาค่ะตอนนี้เรา บันทึกรายละเอียดของใบโอนเงินเสร็จแล้วนะ คะกดปุ่ม f10 เพื่อเฟ ค่ะนอกจากมีการโอนเงินแล้วลูกหนี้ยังจ่าย
7:51 ชำระเป็นเช็คนะคะเรามาที่รายการที่ 2 แล้วใส่จุดนะคะโปรแกรมก็จะแสดงหน้าจอให้ เราบันทึกเอกสารสารการชำระเงินใบที่ 2 ค่ะเราใส่จุดที่ประเภทเอกสารธนาคารนะคะ เพื่อเลือกรายละเอียดเ่อรหัสเอกสารธนาคาร ในที่นี้เราได้รับเช็คเป็นเช็คของธนาคาร ไทยพาณิชย์แต่บริษัทเราเปิดบัญชีไว้กับ ธนาคารกสิกรไทยเราจะเลือกว่าเป็นเอกสาร ที่เป็นเช็คนะคะแต่เช็คของธนาคารอื่นค่ะ รหัส CL ค่ะเลขที่เช็คนะคะ 882 9817 วันที่ทำเช็คเราคงไม่ทราบว่าลูกค้า
8:38 ทำเช็คให้เราเมื่อไหร่แต่วันที่รับเช็ค เราทราบนะคะในที่นี้ขอให้เป็นวันที่เดียว กันกับไบเสร็จค่ะสำหรับวันนี้ในเช็คหรือ ดทนะคะลูกค้าตีเช็คให้เราเป็นวันที่ 1 เดือน 2 ค่ะผู้จ่ายเช็คนะคะก็คือบริษัท kcg กุ๊ป หรือลูกหนี้นะคะโปรแกรมก็จะดึงชื่อจาก หน้าจอใบเสร็จเมื่อสักครู่มาให้ค่ะจาก นั้นลงมาใส่รหัสธนาคารของเช็คนะคะเราไม่ ทราบว่าไทยพาณิชย์รหัสอะไรเราใส่จุด Enter ค่ะแล้วก็เลือกหารายการธนาคารไทยพาณิชย์ นะ คะแต่บางท่านอาจจะทราบว่าย่อว่า SCB ก็ สามารถคียค้นหาได้เลย
9:23 ค่ะวิทยากรคียตัว S ตัวเดียวนะคะโปรแกรม ก็จะวิ่งมายังอ่าธนาานที่มีรหัสขึ้นต้น ด้วยตัว S นะคะเอ่อตอนนี้ไทยนิเนี่ยเป็น ธนาคารแรกนะคะที่ขึ้นต้นด้วยตัว S เราเจอ แล้วเราก็ Enter นะคะใช้เมาส์หรือใช้ คีย์บอร์ดก็ได้ ค่ะเราก็จะระบุสาขาของเช็คใบนี้นะคะคือ สมุทรปราการนะ คะสังเกตนะคะว่าเป็นเช็คต่างจังหวัด มูลค่าของเช็ค ก็คือยอดที่เหลือจาก 10,000 ใช่ไหมมคะก็ คือ 43,000
10:14 บาทค่ะเราบันทึกเสร็จแล้วเราก็ f10 บันทึกนะ คะ เอิ่มขอโทษนะคะเมื่อกี้รายการโอนทางวิ วิทยากรใส่ตัวเลขผิดนะคะไปเขียนว่า 535 นะคะเดี๋ยวเราเข้ากับอ่าเราเข้าไปแก้ไข โดยกดจุกนะคะที่ตัวคอลัมน์แรกแล้วก็ เปลี่ยนตัวเลขนะคะเป็น 10,000 ค่ะแล้วก็ f10 อีกครั้งนะ คะตอนนี้ย่อชำระของเราถูกต้องแล้วนะคะก็ คือถ้าเป็นใบโอนเงินจะโอนเงินที่ 10,000 บาทถ้าเป็นเช็คจะเป็น 4 13,500 บาทนะ
11:07 คะกลับมาที่รายการเช็คนะคะเนื่องจากเมื่อ สักครู่เราใส่รายการยอดเงินโอนผิดทำให้ ยอดที่ชำระสำหรับเอกสารในเช็คจึงกลายเป็น 0 เราต้องมาระบุนะคะว่าเป็น 43,000 บาท ด้วยแล้วก็ f10 เฟอีกครั้งนึง ค่ะสังเกตว่าตรงนี้ยอดที่ตัดจ่ายจะถูก ต้องแล้วนะคะก็คือตัดจ่ายด้วยเงินโอนเท่า กับ 10,000 ตัดจ่ายตัดจ่ายหนี้นะคะด้วย เช็คเท่ากับ 43500 บาทรวมยอดชำระเงินทั้ง หมด 53,000 บาทถ้าตามยอดนี้ก็คือถูกต้อง แล้ว ค่ะเรากลับมาที่รายการ Invoice ที่เราตัด ชำระนี่อีกครั้งนะคะเพื่อตรวจสอบความถูก
11:54 ต้องเมื่อครบถ้วนแล้วแล้วก็ f10 บันทึก ของใบเสร็จนี้ทงทั้งใบ ค่ะโปรแกรมก็จะทำการเชื่อมโยงไปยังระบบ บัญชีญาประเภทโดยลงบัญชีให้อัตโนมัติโดย เ่าลงที่เชอร์เลขที่ SC 5801 003 เลขที่อ้างยิงของใบเสร็ตก็คือ Ri 00 1/0 002 นะคะลูกหนี้คือ kcg กุ๊ปและทำ การบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติดังนี้นะคะ เดบิตบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รหัสบัญชี 10202 ยอดเงินด้านเดบิต 10,000 บาทเดบิต เช็ครับรอนำฝากรหัสบัญชี
12:40 10302 ยอดเงิน 43,000 บาทเครดิตลูกหนี้ การค้ารหัสบัญชี 10303 ยอดเงิน 53,000 บาทกดปุ่ม f10 นะ คะโปรแกรมจะถามว่าต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับ เงินหรือไม่ถ้าเราทำงานจริงเราจะต้อง พิมพ์นะคะโดยกดปุ่ม Yes ค่ะแต่ถ้าจะยัง ไม่พิมพ์ในขณะที่เซฟรายการเสร็จเราสามารถ ไปพิมพ์ได้อีกครั้งเมื่ออยู่ที่หน้าจอราย การในะคะในที่นี้จะเลือกรายการแบบฟอร์ม Ri 0k นะคะคลิกปุ่มโอเค ค่ะโปรแกรมจะถามว่าในใบสเนี่ยจะพิมพ์ราย การสินค้าแบบไหนคือเราจะพิมพ์เฉพาะรายการ
13:27 ใบเสร็จที่มีการตัดใบส่งของเต็มตามจำนวน นะคะเลือกตัวเลือกบน ค่ะตอนนี้โปรแกรมคลิกที่จอภาพอยู่แล้วนะ คะตอนนี้เราไม่ได้ต่อปิเตอร์เพราะฉะนั้น เราจะดูทางจอภาพอย่างเดียวค่ะกดปุ่มปิ้ ได้เลย ค่ะค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็คือหน้าตาของใบ เสียรับเงินที่ปริ้นจากโปรแกรมนะคะแต่ เนื่องจากเรายังไม่ได้ออกแบบฟอร์มโดยเอา โลโก้บริษัทใส่เข้าไปที่มุมบนซ้ายนะคะ ซึ่งจะไปอธิบายในหัวข้อการออกแบบฟอร์มอีก ที ค่ะรายละเอียดด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียด ของเช็คที่เราได้รับนะ
14:14 คะเมื่อเสร็จแล้วเราจะคลิกอ่าที่ปุ่ม f10 หรือ escap นะ คะเพื่อเป็นการออกจากหน้าจอการสั่งพิมพ์ ค่ะก็จะกลับมาที่หน้าจอให้บันทึกใบเสร็จ ใบต่อไปนะคะเราไม่บันทึกคกต่อก็กด escap ออกค่ะโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกข้ามนนี้หรือ ไม่กดปุ่ม Yes นะคะก็จะกลับมาที่ราย ละเอียดเ่อรายการใบเสร็จรับเงินทั้งหมด ที่เราเคยคียค่ะตอนนี้จะมีใบเสร็จแบบ 2 ใบแล้วนะคะให้กด ex เพื่อออกจากหน้าจอนี้ ค่ะกลับมาที่เล่มใบเสร็จก็กด cancel อีก ครั้งนึงก็จะกลับมาที่เมนูหลักเป็นอัน เสร็จของการบันทึกรายการใบเสร็จลับเงินนะ คะ
