Kurze Zusammenfassung
Dieses Video fasst Fabio Valentinis Triple-A-Setup zusammen und erklärt die vier Konfluenzfaktoren, die er für diese Trading-Setups verwendet. Es werden die Anwendung des Volumenprofils, das Erkennen von Absorption, aktives Risikomanagement und die Bedeutung von Standort und Timing erläutert. Abschließend werden die vier Konfluenzfaktoren für das AAA-Setup zusammengefasst und betont, wie wichtig es ist, die Positionsgröße an das eigene Kapital anzupassen.
- Volumenprofil und Value Area
- Absorption erkennen
- Aktives Risikomanagement
- Timing und Trend
Intro: Was ist Fabios Triple-A-Setup?
Das Video beginnt mit einer Einführung in Fabio Valentinis Triple-A-Setup. Am Ende des Videos werden die vier Konfluenzfaktoren erläutert, die er für seine Trading-Setups verwendet.
Erstes Volumenprofil und verpasste Long-Position
Fabio beginnt mit dem Zeichnen des Volumenprofils vom Beginn des Tages und zwar von dem unteren Bein, das diese Expansion erzeugt hat. Diese Zone stimmt genau mit dem Bereich unterhalb des Value Area Low überein, was eine Rückkehr des Kurses zum Value-Bereich erwarten lässt. Eine Long-Position wurde verpasst, aber der Kurs bewegt sich weiter abwärts, was die Long-Position schwächt.
Absorption am Tief und das Lernen, vor dem genauen Level einzusteigen
Das Volumenprofil wird erweitert, um mehr Daten zu erhalten, wobei ein Point of Control (POC) im Low-Volume-Bereich identifiziert wird. Käufer schützen dieses Level, was zu Absorption führt, bei der Verkäufer am Tief gefangen werden. Anstatt darauf zu warten, dass der Kurs ein bestimmtes Level erreicht, kann man auch kurz davor einsteigen, wenn man Anzeichen für ein Setup erkennt.
Aktives Risikomanagement, Stopp-Loss verschieben und Positionsgröße erhöhen
In diesem Abschnitt geht es um aktives Risikomanagement. Fabio baut eine Long-Position auf, nachdem er Absorption am Tief beobachtet hat. Er betont, wie wichtig es ist, die Positionsgröße schrittweise zu erhöhen, anstatt direkt mit voller Größe einzusteigen. Der Stopp-Loss wird dynamisch angepasst, um das Risiko zu reduzieren und die Position bei positivem Verlauf zu vergrößern.
Warum dies ein "Triple A Setup" ist (Standort + Timing erklärt)
Das Triple-A-Setup wird durch drei Faktoren definiert: Erstens befindet sich der Kurs tief in der Kurve, unterhalb des Value Area Low. Zweitens ist das Timing entscheidend, da die ersten 30 Minuten der Sitzung volatil sind und eine klare Richtung schwer zu erkennen ist. Fabio wartet diese Zeit ab, um eine bessere Bestätigung zu erhalten.
Realitätscheck: Sein Risiko, seine Gewinnrate und warum man die Positionsgröße reduzieren muss
Fabio handelt mit seinem persönlichen Kapital auf einem $1-Millionen-Konto und riskiert in der Regel zwischen $2.000 und $3.000, um $6.000 bis $10.000 zu erzielen. Seine Gewinnrate liegt bei etwa 40 %, was bedeutet, dass er auch viele Stopp-Losses in Kauf nimmt. Es wird betont, dass Trader auf Prop-Firm-Konten das Risiko reduzieren und mit kleineren Positionsgrößen (Mikros) handeln sollten.
Die 4 Konfluenzfaktoren des AAA-Setups (vollständige Aufschlüsselung)
Die vier Konfluenzfaktoren für das AAA-Setup sind:
- Value Area High oder Low: Bereiche unterhalb des Value Area Low werden als Anomalie betrachtet. Punkte im Volumenprofil und Delta-Profil können als Widerstand oder Unterstützung dienen.
- Absorption: Große Verkäufer, die am Tief nicht belohnt werden, sind ein Zeichen für Absorption.
- Timing in der Sitzung: Fabio handelt nicht in den ersten 30 Minuten der New York Open, um eine klarere Richtung zu erhalten.
- Täglicher Trend: Fabio sucht nach Kaufgelegenheiten, da sich der Kurs in einem Aufwärtstrend befindet.
Zusammenfassung + Bro Discord Einladung & abschließende Gedanken
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein AAA-Setup folgende Eigenschaften aufweist: Es befindet sich in der Nähe eines Point of Control, zeigt Absorption, hat das richtige Timing und folgt dem Trend. Es wird empfohlen, dem Bro Discord beizutreten, um sich mit anderen Tradern auszutauschen und von ihnen zu lernen.
