Breve Resumen
Este episodio de Track Talks analiza el estado actual del mercado, influenciado por eventos geopolíticos como la captura de Maduro y el aumento del presupuesto de defensa de EE. UU. Se discuten las implicaciones para el petróleo, la tecnología, y las inversiones, incluyendo un análisis de empresas como Nvidia, Uber y Tesla. También se explora el impacto de la inteligencia artificial en diversas industrias, desde servicios financieros hasta la construcción de viviendas, y se reflexiona sobre la ética de invertir en empresas relacionadas con la defensa.
- Análisis del impacto de eventos geopolíticos en el mercado.
- Discusión sobre el futuro de la tecnología y la inversión en empresas como Nvidia, Uber y Tesla.
- Reflexiones sobre la ética de invertir en la industria de defensa.
Introducción y Panorama del Mercado
El episodio comienza con una nota positiva sobre el mercado, destacando un buen desempeño reciente. Se menciona la recuperación de algunas inversiones, como Google y ABG. Se comenta sobre el "Santa Rally" y cómo eventos como la captura de Maduro influyen en el mercado, aunque se debate si este último tiene un impacto real o es más un efecto mariposa que desencadena otros movimientos.
El Efecto Maduro y el Presupuesto de Defensa de EE. UU.
Se discute si la detención de Maduro tiene relación con el aumento del presupuesto de defensa de EE. UU. Se argumenta que el aumento del presupuesto podría ser una estrategia geopolítica más amplia, posiblemente relacionada con el control del petróleo venezolano y la competencia con China. Se menciona cómo la situación en Venezuela podría influir en otros países, como Irán.
El Petróleo Venezolano y la Geopolítica
Se analiza la calidad del petróleo venezolano, señalando que, aunque Venezuela tiene las mayores reservas, su petróleo es de baja calidad y costoso de extraer. Se sugiere que las acciones de EE. UU. en Venezuela podrían ser parte de una estrategia geopolítica más amplia que no se limita al petróleo. Se compara la extracción de petróleo en Venezuela con tratar de sacar mantequilla de maní con un sorbete, en contraste con la facilidad de extraer petróleo en EE. UU.
Especulaciones sobre la Situación Mundial y su Impacto en la Bolsa
Se especula sobre los eventos mundiales que afectan la bolsa de valores, mencionando el aumento en los ETF de defensa y ciberseguridad. Se sugiere que el aumento del presupuesto de defensa de EE. UU. podría ser una preparación para un conflicto mayor y una estrategia para aislar a China, el principal rival de EE. UU. en infraestructura tecnológica y desarrollo de IA.
Semiconductores: ¿Commodity o Monopolio?
Se debate si los semiconductores se convertirán en un commodity. Se argumenta que el monopolio de empresas como ASML y TSMC, debido a su tecnología y mano de obra especializada, dificulta que los semiconductores se conviertan en un commodity. Se menciona que la mayoría de los semiconductores de alta capacidad son producidos por una sola empresa en Taiwán.
China, Taiwán y la Guerra Fría Tecnológica
Se discute la posibilidad de que China invada Taiwán y cómo esto podría obligar a EE. UU. a desarrollar su propia infraestructura de semiconductores. Se compara esta situación con una guerra fría tecnológica. Se señala que EE. UU. tiene una fuerte presencia militar en la región para proteger a Taiwán.
Críticas a las Organizaciones Globales y el Radicalismo de Trump
Se critica la efectividad de organizaciones globales como la ONU, cuestionando si han resuelto algún problema significativo. Se analiza la decisión de Donald Trump de retirarse de varias organizaciones internacionales, interpretándola como una señal de que prioriza los intereses de EE. UU. sobre la diplomacia global.
Poly Market y las Apuestas en el Mercado
Se habla sobre Poly Market, una plataforma de predicción de mercados donde se pueden hacer apuestas sobre eventos políticos y económicos. Se menciona que el New York Stock Exchange es uno de los mayores inversores en Poly Market. Se discuten ejemplos de apuestas en la plataforma, como si la Reserva Federal bajará las tasas de interés.
Opciones Binarias y el Auge de las Apuestas Online
Se describe Poly Market como una forma de opciones binarias y se compara con otras plataformas de apuestas online como DraftKings. Se sugiere que el auge de las apuestas online se debe a que la gente busca multiplicar su dinero de forma rápida y fácil. Se menciona que DraftKings está perdiendo usuarios debido a la aparición de nuevos servicios como Poly Market.
Vehículos Autónomos: Nvidia, Uber y Tesla
Se discute el futuro de los vehículos autónomos y cómo el nuevo software de Nvidia podría cambiar el panorama. Se menciona que Uber planea tener vehículos autónomos en ocho mercados este año. Se analiza cómo Nvidia, Uber, Wimo y Tesla compiten en la industria de los robotaxis.
El Impacto del Software de Nvidia en la Industria Automotriz
Se explica cómo el software de Nvidia permite que cualquier vehículo se convierta en autónomo, lo que podría afectar a empresas como Tesla. Se menciona que Tesla ha caído en bolsa tras el anuncio de Nvidia. Se destaca que Nvidia utilizó un Mercedes-Benz para la demostración de su software, lo que sugiere que cualquier vehículo podría ser autónomo.
Robots Humanoides vs. Vehículos Autónomos
Se debate qué tipo de robot se volverá más común en 2026, si los vehículos autónomos o los robots humanoides. Se menciona que Wimo ya es común en algunas ciudades, pero que sus vehículos son costosos. Se discute si Tesla podría ganar el mercado de los robotaxis debido a su infraestructura y menor costo.
Nvidia y el Mercado de la Defensa
Se destaca que Nvidia también tiene un papel importante en la industria de la defensa, ya que sus chips se utilizan en jets, buques y submarinos. Se menciona que los F18 y F35 tienen muchos más chips de Nvidia que un vehículo normal. Se argumenta que el mercado no se ha percatado del valor extra que Nvidia debería tener como empresa de utilidad defensiva.
Uber como Marketplace y la Fusión Google-Uber
Se discute cómo Uber se está convirtiendo en un marketplace para diferentes empresas, ofreciendo servicios como la entrega de productos de Best Buy. Se sugiere que Uber podría fusionarse con Google, lo que sería una locura en el mercado. Se analiza cómo Uber, Wimo y Tesla compiten en la industria de los robotaxis, con Uber actuando como el marketplace, Wimo ofreciendo autonomía segura y Tesla ofreciendo autonomía barata a escala.
Top Picks para 2026 y el ETF de Home Building (Nail)
Se presentan los top picks para 2026, incluyendo el ETF BGT, SFI, Nail (un ETF apalancado en el sector de home building), Microsoft, Meta, HIMS, ABG, Amazon y AMD. Se explica que Nail invierte en empresas de construcción y residencia, como DR Horton y Lennar. Se menciona que Donald Trump está enfocado en aumentar el inventario de casas en EE. UU.
El Impacto de las Políticas de Trump en el Mercado Inmobiliario
Se discute cómo las políticas de Trump, como la compra de bonos para mortgages, podrían afectar el mercado inmobiliario. Se menciona que Trump quiere abaratar el costo de los préstamos para que más personas puedan comprar su primera casa. Se debate si esto causará un problema de oferta o de demanda, o ambos.
Bancos, Tecnología y el Crédito
Se analiza cómo los bancos se están convirtiendo en empresas tecnológicas, utilizando la IA para mejorar sus servicios. Se menciona que una empresa tecnológica ahora puede ser utilizada para atribuir crédito a un individuo, compitiendo con FICO. Se discute cómo las empresas de crédito están utilizando la IA para mejorar sus modelos de riesgo.
El Futuro de las Empresas Financieras y la IA
Se especula sobre cómo la IA podría afectar a empresas financieras como S&P Global e Intuit. Se sugiere que los LLMs (Large Language Models) podrían ofrecer los mismos servicios que estas empresas, robándoles market share. Se debate si las empresas con datos acumulados durante décadas podrán competir con la IA.
El Impacto de la IA en la Contabilidad y el Bookkeeping
Se discute cómo la IA está afectando la contabilidad y el bookkeeping. Se menciona que el tiempo dedicado a las reuniones con los contables se ha reducido gracias a la IA. Se sugiere que el bookkeeping podría desaparecer, mientras que los CPAs (Certified Public Accountants) seguirán siendo necesarios para firmar documentos legales.
Blockchain y la Automatización de los Procesos Bancarios
Se analiza cómo el blockchain podría automatizar los procesos bancarios, como la conciliación de pagos. Se menciona que los bancos podrían reducir sus costos operativos en un 40% gracias a la automatización. Se discute la experiencia negativa con la inversión en Bitcoin.
Reflexiones Finales y Temas Adicionales
Se reflexiona sobre la energía de Donald Trump y su capacidad para generar noticias. Se menciona el deseo de comprar un equipo de fútbol y la necesidad de mejorar el background del estudio. Se explica el retraso en la publicación del episodio debido a problemas con el internet. Se recomienda utilizar Task Rabbit para tareas domésticas.
