0:01 รายการต่อไปนะคะรายการวันที่ 19 มกราคม เจ้าหน้าเจ้าหนี้คือบริษัทโซน่าจำกัดมาขอ วางบินกับบริษัทเพื่อรับชำระหนี้สำหรับ เอกสารซื้อเชื่อที่ยังค้างชำระดังนี้อัน แรกนะคะก็คือใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบ แจ้งหนี้เลขที่ 001 เลขที่อ้างอิง 7711 และใบส่งของทับ แปกำกับภาษีเล่มที่ 001 เลขที่ 002 เลข ที่อ 8341 ค่ะทางบริษัทได้รับวางบินเอา ไว้โดยได้รับใบวางบินเลขที่ 1160 และ บริษัทนัดให้เจ้าหนี้มารับเช็คได้ในวัน ที่ 25 มกราคมค่ะหัวข้อนี้จะตรงกับ Case Study ชุดที่ 1 นะคะหน้าที่ 25 ก่อนที่เราจะไปบันทึกรายการเราจะมา
0:48 วิเคราะห์ิวิเคราะห์รายการนี้ก่อนนะคะว่า คือการทำงานในระบบอะไรในที่นี่ก็คือการทำ งานในระบบเจ้าหนี้หรือ account payable นะคะเป็นขั้นตอนการรับวางบินเพื่อัดวัน จ่ายเช็คให้เจ้าหนี้ค่ะเราจะไปดู Flow กันนะ คะถ้าจำได้นะคะ Flow ของระบบเจ้าหนี้ก็จะ มีเอกสารต่อไปนี้ค่ะจะเริ่มด้วยใบรับวาง บินนะคะแล้วก็ทำใบเสร็จรับเงินซึ่งเป็นไป ได้ทั้งใบเสร็จค่าสินค้ากับใบเสร็จค่า บริการนะคะแล้วก็จะมีเช็คจ่ายถ้าเป็นงาน บริการจะมีใบหักภาษีนที่จ่ายซึ่งเรามี หน้าที่หัก supplier เอาไว้ไว้นะคะสำหรับ บาง บริษัทนะคะ Flow ก็เป็นไปได้ 2 แบบนะคะ
1:36 บางบริษัทแล้วก็บางเคสรายการค้านะคะบาง รายการค้าจะเป็น Flow 1 ก็คือเริ่มต้น ด้วยการทำใบเสร็จรับเงินเลยนะคะแต่บาง บริษัทหรือบางเคสก็จะเริ่มด้วยใบรับวาง บินค่ะแล้วค่อยไปทำใบเสร็จรับเงินสำหรับ รายการวันที่ 19 นี้จะเป็น Flow แบบที่ 2 นะคะซึ่งรายการวันที่ 19 เป็นขั้นตอนที่ เราทำใบรับวางบินค่ะกลับไปที่โปรแกรม ค่ะเราจะเข้าไปทำงานที่ระบบเจ้าหนี้นะคะ คลิกที่ระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์หนี้คลิก ปุ่ม workflow ที่อยู่ด้าน บนเราจะเข้าไปที่ใบรับวางบินนะคะซึ่งเป็น เอกสารขั้นตอนแรกของระบบเจ้า หนี้โปรแกรมก็จะวิ่งเข้าไปยังเอ่อเมนูใบ
2:25 วางบินฝั่งซื้อหรือการรับวางบินนั่นเองนะ คะซึ่งจะมีเอกสสเล่มที่ 1 ก็คือ 001 เรา จะใช้เล่มนี้ในการทำงานค่ะคลิกปุ่มโอเค ด้านล่าง ค่ะเข้ามาแล้วยังไม่เคยมีใบรับวางบินนะคะ ก็ให้กดปุ่ม f3 เพื่อเพิ่ม ค่ะตอนนี้เรากำลังจะบันทึกรายการค้าวัน ที่ 19 มกราคมนะคะสำหรับเลขที่ภายในหรือ เลขที่เราจะว่างไว้เพื่อให้โปรแกรม Running ให้อัตโนมัติมาที่ช่องเลขที่ อ้างอิงค่ะใส่เลขที่ของใบวางบินที่เราได้ รับจาก supplier นะคะคือเลขที่ 1160 วันที่ทำรายการคือ 19 0158 ค่ะที่ บรรทัดรหัสผู้ขายใส่จุด Enter เพื่อจะให้ โปรแกรมขึ้นรายชื่อเจ้าหนี้มาให้เราเลือก
3:12 เราเจอรายชื่อเจ้าหนี้แล้วคือบริษัทโซ่า นะคะเลื่อนลงมาที่บรรทัดนั้นแล้วก็กดปุ่ม Enter หรือกดปุ่มเลือกที่อยู่ด้านบนค่ะ จากนั้นใช้ Enter ก็ได้นะคะลงมาที่วันนัด ชำระค่ะตามโจทย์นะคะบอกว่านัดชำระหนี้ให้ เจ้าหนี้เป็นวันที่ 25 ค่ะ 0 1/58 ถูก ต้องแล้วก็ไม่ต้องแก้นะคะลงมาที่รายการ Invoice ได้เลยค่ะ Invoice ที่เรารับวาง บินครั้งนี้ก็คือเลขที่อิน 7711 เราจะ คีย์เข้าไปเลยก็ได้นะคะแต่วิทยากรจะใช้ วิธีใส่จุด Enter เพื่อให้โปรแกรมขึ้นราย การ Invoice ที่ยังค้างชำระมาให้เราเลือก ค่ะในที่นี้มี 2 รายการซึ่งตรงกับที่ โจทย์กำหนดพอดีเลยก็คือใบแรกเลขที่ยอิน
3:58 7711 และและใบที่ 2 8341 เราต้องการราย การไหนเราเอาเมาส์ไปคลิกเครื่องหมายถูก หน้ารายการนั้นค่ะเราต้องการ 2 รายการ เพราะฉะนั้นติ๊ก 2 รายการแล้วกดปุ่ม Enter ด้านบนหรือกดปุ่มเอ่อปุ่ม Enter ที่ คีย์บอร์ดนะคะโปรแกรมก็จะดึงรายการ Invoice ทั้ง 2 รายการมาให้ตอนนี้รายการ Invoice ที่เราจะรับวางบินครบถ้วนแล้ว และระบุวันนัดชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้แล้ว ตรวจสอบถูกต้องแล้วนะคะกดปุ่ม f10 เพื่อ บันทึกรายการค่ะ โปรแกรมถามว่าจะพิมพ์หรือไม่เราไม่พิมพ์ นะคะเนื่องจากเราได้เอกสารใบวางบินมาจาก supplier แล้วนะคะกดปุ่ม No ค่ะโปรแกรมก็จะเคลียร์หน้าจอเพื่อให้เรา บันทึกใบรับวางบินใบใหม่แต่เนื่องจากเรา
4:45 ไม่บันทึกต่อเราจะ Escape เพื่อออกจาก เมนูนี้ค่ะยกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่ Yes นะ คะกลับมาที่รายการใบวางบินฝั่งเจ้าหนี้จะ มี 1 1 รายการก็คือรายการที่เราเพิ่งคี้ เมื่อสักครู่เราไม่คีย์รายการใบวางบิน แล้วเราก็ Estate ค่ะเพื่อจะกลับออกจาก เมนูนี้นะคะกลับมาที่การบรใส่จำเอ่อเล่ม เอกสารใบวางบินเราไม่ใส่เล่มอื่นเราก็ cancel ค่ะก็จะกลับมาที่เมนูหลักของ โปรแกรมนะคะเป็นอันการบันทึกการรับวางบิน จากเจ้าหนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
