0:04 Mật Mã trading mến chào quý vị và các bạn bạn từng nhìn thấy những cột volume đột ngột bùng nổ trên đồ thị màu xanh rực rỡ giá đi lên nhanh đám đông hò reo cảm xúc bạn trỗi dậy một cảm giác lỡ tàu một sự thôi thúc phải vào lệnh ngay lập tức hoặc là bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội đổi đời nhưng chỉ vài giờ sau hoặc tệ hơn chỉ vài phút sau giá đột ngột quay đầu sụp đổ những lệnh mua của bạn trở thành những cơn ác mộng những vùng volume mà bạn tin là dấu hiệu xác nhận xu hướng hóa ra chỉ là những cái bẫy được dàn dựng kỹ lưỡng không phải bạn thiếu kiến thức không phải bạn không biết quản lý vốn mà là bạn đã bị dẫn dắt bởi những bàn tay vô hình sử dụng chính công cụ mà lẽ ra phải giúp bạn volume
0:50 hôm nay tôi sẽ bóc trần một trong những trò đánh lừa tinh vi nhất trong thị trường tài chính hiện đại một trò chơi không dành cho người yếu tìm một cách thao túng đã được sử dụng hàng thập kỷ nhưng chỉ có số ít hiểu được nó volume khối lượng giao dịch lẽ ra là tấm bản đồ giúp chúng ta nhìn thấy dấu chân của dòng tiền lớn nhưng khi tấm bản đồ đó bị vẽ lại bị thổi phồng bị đánh bóng thì bạn đang đọc một bản đồ giả và kẻ tạo ra nó chính là những con cá mập những tay chơi lớn những tổ chức có thể khuấy đảo thị trường chỉ bằng một cú click volume giả là gì nó không phải là khối lượng thật sự không tồn tại mà là một hành vi làm cho bạn nghĩ rằng có dòng tiền lớn đang vào trong khi thực tế họ đang ra một bẫy đảo chiều được thiết kế bằng tâm lý học
1:37 hành vi đám đông và sự thông minh tàn nhẫn của những tổ chức chuyên săn máu tươi từ những người mới volume giả có thể xuất hiện dưới hình thức một cú Pump nhanh kèm volume tăng vọt báo hiệu breakout cũng có thể là một pha đâm xuống rất sâu volume lớn khiến bạn tưởng rằng bên bán đã cạn lực nhưng thực ra họ vừa mới bắt đầu gom hàng hãy nghĩ lại lần gần nhất bạn mua đuổi theo một cây nến xanh mảnh volume rất cao tâm trí bạn tự nhủ đây là xác nhận xu hướng nhưng khi bạn vừa mua thị trường lặng lẽ trôi ngược lại từng cây nến đỏ nhỏ xuất hiện bạn giữ lệnh hi vọng hồi lại nhưng không giá cứ thế âm thầm đi xuống và rồi bạn cắt lỗ trong sự tức giận và hoang mang lúc bạn cắt là lúc họ mua lúc bạn mua là lúc họ bán
2:24 đó là bản chất của volume giả và đó là lý do vì sao rất nhiều người luôn vào lệnh ở điểm tệ nhất không phải vì họ dở mà vì họ đang chơi một trò chơi mà luật lệ bị điều khiển bởi kẻ khác volume là ngôn ngữ của dòng tiền nhưng giống như bất kỳ ngôn ngữ nào nó có thể bị bóp méo một chữ có thể mang nhiều nghĩa một cột volume cao có thể là tích cực hoặc tiêu cực tùy vào ngữ cảnh và chính ở chỗ đó cá mập tạo ra cái gọi là volume giả một thứ ngôn ngữ 2 mặt để khiến bạn hiểu sai điều họ thật sự đang làm có 3 kiểu volume giả phổ biến mà trader cá nhân thường bị mắc bẫy volume breakout giả volume panic dump và volume wash trading volume breakout giả là một kịch bản kinh điển một mô hình được vẽ ra đẹp đẽ
3:09 giá tích lũy lâu ngày đột ngột phá vỡ volume cao bất ngờ tâm lý thị trường hưng phấn nhưng sau breakout giá không tiếp tục chạy thay vào đó nó lừ đừ đuối dần rồi quay đầu giảm trader bị dụ mua trên đỉnh ai tạo ra volume đó chính là cá mập nhưng không phải để mua mà để bán ra cho bạn volume panic dump là phiên bản ngược lại một cú rơi sâu nhanh khiến đám đông hoảng loạn volume tăng đột biến do stop loss hàng loạt bạn thấy volume cao tưởng rằng bên bán đã dốc toàn lực bạn nhảy vào mua đáy và dính vào cái bẫy hồi kỹ thuật giá không hồi nữa mà tiếp tục lao dốc volume đó là ai tạo ra một phần là bạn một phần là stop loss của những người giống bạn một phần là lệnh limit đang đợi sẵn bên dưới của tổ chức
3:55 họ mua từ nỗi sợ của bạn volume wash trading là cách tinh vi hơn những tổ chức lớn có thể tạo ra các giao dịch ảo mua và bán với chính họ để làm tăng volume một cách giả tạo trên sàn giao dịch dữ liệu Hiển thị volume tăng nhưng thực tế không có dòng tiền mới nào tham gia chỉ là một trò rung chuông để đánh động bạn bạn nhìn thấy volume cao và tưởng có người đang hành động nên bạn thật sự hành động và đó là lúc họ bắt đầu làm điều ngược lại với bạn vấn đề không nằm ở volume mà nằm ở cách bạn đọc nó volume cần đi kèm với ngữ cảnh vị trí giá hiện tại nằm ở đâu trong xu hướng hành vi giá trước đó thế nào có tạo đỉnh hay đáy không? có dấu hiệu phân kỳ thất bại breakout không?
4:41 volume không thể được đọc riêng lẻ nó là một phần của câu chuyện lớn hơn và nếu bạn chỉ nhìn thấy volume mà không hiểu được bối cảnh bạn đang chơi trò may rủi trong một sòng bạc mà cá mập luôn làm chủ luật chơi cũng cần hiểu rằng cá mập không kiếm tiền bằng cách phân tích kỹ thuật giống bạn họ kiếm tiền bằng cách tạo ra bối cảnh để bạn phân tích sai tức là trong khi bạn đang cố đọc thị trường thì họ đang viết lại nó đó là lý do vì sao hầu hết trader retail luôn vào lệnh ở điểm đuối nhất không phải vì họ thiếu kiến thức mà vì họ bị dẫn dắt bởi những dấu hiệu giả một thị trường mà sự thật bị ẩn sau những volume rực rỡ một vở kịch mà mỗi cây nến là một câu thoại và cá mập là đạo diễn
5:26 tôi biết điều này nghe có vẻ nặng nề nhưng bạn cần biết sự thật bởi nếu không bạn sẽ mãi là diễn viên phụ trong một vở kịch tài chính mà bạn chẳng bao giờ được biết kịch bản họ không chỉ lấy tiền của bạn họ lấy cả cảm xúc sự tự tin và thời gian của bạn chúng ta sẽ không để điều đó tiếp tục nữa trong phần tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đọc volume có ngữ cảnh cách phát hiện volume giả và các chiến lược thực chiến để không rơi vào bẫy hãy chia sẻ và lưu lại video này vì nó có thể là bước đầu tiên trong hành trình bạn thoát khỏi ma trận thao túng của thị trường tôi dám chắc nếu bạn đi cùng đến cuối chuỗi nội dung này chỉ vài tháng thôi tư duy của bạn sẽ hoàn toàn thay đổi để thoát khỏi cái bẫy volume giả
6:13 trước tiên bạn phải học lại cách đọc volume như một trader chuyên nghiệp không chỉ bằng mắt mà bằng tâm trí quan sát bằng tư duy phản biện và bằng kinh nghiệm đọc vị dòng tiền phần lớn trader cá nhân mắc một sai lầm chí mạng họ đọc volume theo kiểu đếm cột cột cao là mạnh cột thấp là yếu nhưng trong trò chơi của cá mập sự cao thấp không quan trọng bằng ý nghĩa phía sau nó và nhất là ai mạnh bạn là người đang hành động giả sử bạn nhìn thấy một cây nến xanh dài kèm theo volume tăng đột biến thường thì bạn sẽ nghĩ có dòng tiền lớn vào mua mạnh giá sắp tăng mạnh tiếp nhưng câu hỏi bạn chưa từng hỏi là tại sao một ai đó lại mua nhiều đến vậy ở giá cao hơn khi mà họ có thể mua ở giá thấp hơn trước đó
6:58 những tổ chức lớn không hành động như bạn họ không đợi breakout rồi mới đuổi theo họ không mua theo FOMO họ tạo ra sự FOMO để bạn mua từ tay họ nếu bạn thấy volume cao khi giá đã chạy được một đoạn dài rất có thể bạn không còn mua từ tay Market Maker mà đang mua lại từ chính những người bán khôn ngoan một nguyên lý bất biến trong thị trường những người đủ lớn để tạo sóng không đợi sóng xuất hiện rồi mới vào họ là người tạo sóng và phần lớn volume bạn thấy chỉ là kết quả của những quyết định đã được chuẩn bị từ rất lâu trước đó vậy làm thế nào để đọc volume có ngữ cảnh hãy bắt đầu bằng cách quan sát vị trí giá hiện tại volume luôn cần được đặt trong khung cảnh của cấu trúc thị trường một cây nến có volume cao tại đáy
7:45 có thể là tín hiệu của lực mua hấp thụ nhưng cùng một volume đó xuất hiện ở vùng đỉnh thì lại là tín hiệu phân phối cùng là volume cao nhưng một cái là gom một cái là xả bạn phải biết giá đang ở đâu trong chu kỳ chu kỳ thị trường có 4 giai đoạn tích lũy - đẩy giá - phân phối - xả hàng volume thật sự có ý nghĩa khi bạn hiểu nó nằm trong giai đoạn nào đa phần trader bị đánh lừa vì họ nhầm lẫn giữa đẩy giá và phân phối họ thấy giá tăng và volume cao họ nghĩ là bắt đầu một xu hướng nhưng thật ra đó là kết thúc của quá trình tích lũy đấy lúc mà những tay chơi lớn xả hàng vào tay người đến sau tôi muốn bạn học cách nhìn vào những vùng giá mà volume không cao nhưng vẫn giữ được giá
8:31 đó thường là nơi dòng tiền thật sự hoạt động bởi trong thực chiến cá mập không tạo volume lớn ngay lập tức họ hành động âm thầm gom hàng ở những vùng mà chẳng ai để ý giữ giá đi ngang đủ lâu đủ nhàm chán để đám đông bỏ qua và khi đã gom đủ họ mới tạo cú breakout kèm volume lớn để dụ người khác vào tôi gọi đó là nguyên tắc volume lặng trước bão một cách khác để phát hiện volume giả là quan sát hành vi giá sau khi volume xuất hiện nếu một cây nến breakout có volume lớn nhưng giá không thể đi xa thậm chí quay đầu giảm thì rất có thể đó là volume phân phối trader cá nhân thường không đợi xác nhận họ thấy giá vừa thoát khỏi kháng cự là nhảy vào nhưng một trader tinh anh
9:17 sẽ quan sát hành vi giá sau breakout nếu giá thất bại trong việc giữ vững đỉnh mới thì đó là một cảnh báo hãy để tôi kể cho bạn một ví dụ thực tế về cách cá mập sử dụng volume giả trong 2023 trên cặp BTC USD đã có một giai đoạn giá tích lũy rất lâu quanh vùng 28.000 đô sau đó xuất hiện một cây nến xanh mạnh breakout vùng kháng cự kèm volume rất cao gần gấp 3 lần bình thường các kênh phân tích đồng loạt đăng tin xu hướng tăng đã bắt đầu BTC sắp vượt 35.000 đô nhưng sau cú breakout đó giá không đi tiếp nó lình xình vài ngày rồi đột ngột sập về lại 26.000 đô đó là volume giả một đòn phân phối được ngụy trang bằng sự hưng phấn
10:03 tại sao họ làm vậy bởi vì họ biết rằng phần lớn các trader đặt stop loss ngay dưới breakout và nếu giá sập trở lại vùng cũ hàng loạt stop loss sẽ bị kích hoạt tạo một đợt panic bán và họ lại mua vào một lần nữa ở vùng giá mà bạn vừa bán ra nhìn rộng hơn bạn sẽ thấy đây không còn là kỹ thuật đơn lẻ mà là cả một chiến lược chiến tranh tâm lý volume giả chỉ là phần nổi phần chìm là cách họ thao túng nhận thức của bạn volume giả thường đi kèm với tin tức giả phân tích giả thậm chí là sự im lặng có chủ đích một cú Pump volume có thể xuất hiện ngay sau một tin tức tốt nhưng thực chất là tin đã được lên kế hoạch tổ chức mua từ sớm sau đó tung tin ra giá tăng trader cá nhân lao vào tổ chức bán ra
10:49 bạn tin tốt chỉ là mồi nhử cho một trap volume và bạn nếu không có tư duy phản biện sẽ trở thành con cá cắn câu tôi muốn bạn ghi nhớ điều này volume không phải là tín hiệu nó là phản ứng một cú volume cao là dấu hiệu có nhiều người tham gia nhưng không nói cho bạn biết ai đang thắng người vào sớm hay người đến muộn người đang gom hay người đang xả chỉ có hành vi giá sau volume mới xác nhận được điều đó vậy nên đừng hành động chỉ vì thấy volume lớn hãy hành động khi thấy volume được hấp thụ hoặc bị từ chối một cây nến với volume cao nhưng giá không thể tạo đỉnh mới là dấu hiệu thất bại một cây nến đỏ với volume lớn nhưng giá không giảm sâu là dấu hiệu hấp thụ
11:34 trong thế giới của những người sống sót lâu dài trên thị trường volume không được dùng để dự đoán mà để xác nhận và khi volume được dùng để dụ dỗ bạn hành động cảm tính thì chính volume đã trở thành vũ khí của cá mập bạn không thể chiến thắng nếu cứ chạy theo dấu vết họ để lại bạn phải học cách đọc được ý đồ đằng sau dấu vết đó tôi từng chứng kiến nhiều trader trẻ bị sập bẫy volume giả không chỉ một lần mà nhiều lần họ học kỹ thuật xem hàng trăm video phân tích đọc hàng chục quyển sách nhưng vẫn không tránh được cạm bẫy không phải vì họ dở mà vì họ chưa hiểu thị trường như một sinh vật sống với các bẫy tâm lý cạm bẫy hành vi và đặc biệt là sự thao túng logic volume giả là một sự kết hợp của logic và tâm lý
12:21 và để thoát khỏi nó bạn cần cả 2 yếu tố sự tỉnh táo và chiến lược trong phần 3 tôi sẽ đưa bạn đến phần kể chuyện một lát cắt trong thế giới của những trader từng rơi vào bẫy volume giả và làm sao họ thoát ra được sau đó là phần chiến lược cụ thể thực chiến và có thể áp dụng ngay nếu bạn đã từng cảm thấy thị trường như đang trêu đùa bạn vào lệnh thì thua đứng ngoài thì giá chạy thì đây chính là chuỗi video bạn nên theo dõi đến cuối bởi từ giờ trở đi bạn sẽ không còn nhìn volume bằng cặp mắt cũ nữa bạn sẽ học được cách nhìn xuyên qua bề mặt để chạm đến ý đồ phía sau hãy đăng ký kênh Mật Mã trading để tiếp tục theo dõi những phần tiếp theo và nếu bạn từng dính bẫy volume giả
13:06 hãy để lại câu chuyện của bạn dưới bình luận biết đâu chính câu chuyện đó sẽ giúp người khác tránh được cú ngã tương tự anh từng là một trader trẻ đầy nhiệt huyết và hoài bão tốt nghiệp đại học với tấm bằng kinh tế loại giỏi anh không chọn con đường làm việc văn phòng như nhiều người khác mà quyết định dấn thân vào thị trường tài chính với một khoản vốn khiêm tốn từ số tiền tiết kiệm suốt thời sinh viên và một ít từ gia đình anh bắt đầu con đường đầu tư với tâm thế của một người muốn chứng minh bản thân thị trường lúc đó đang trong giai đoạn hưng phấn tin tức ngập tràn các diễn đàn mạng xã hội thậm chí cả những người bạn không liên quan gì đến tài chính cũng bắt đầu khoe lệnh lời anh tự nhủ đây là thời cơ của mình bằng những kiến thức học được từ sách vpwr
13:53 và khóa học online anh bắt đầu giao dịch những ngày đầu suôn sẻ một vài lệnh thắng liên tiếp khiến anh tự tin thái quá anh bắt đầu tăng khối lượng thậm chí dùng đòn bẩy cao hơn mọi chuyện tưởng như đang mở ra một tương lai sáng lạn cho đến một ngày anh gặp cú nến volume cao đầu tiên đó là một phiên giao dịch được nhiều người chờ đợi một cây nến breakout khỏi vùng kháng cự dài hạn với volume lớn gấp 3 lần ngày thường trên diễn đàn các chuyên gia đều khẳng định trend xác nhận vào mạnh anh vào lệnh buy với toàn bộ tài khoản không chần chừ không nghi ngờ cảm xúc dâng trào vì nghĩ mình đã bắt kịp xu hướng nhưng chỉ vài giờ sau thị trường quay đầu giá không tăng mà giảm
14:38 rồi tiếp tục giảm đến sáng hôm sau lệnh của anh âm đến 70% volume cao hôm qua hóa ra là cú phân phối cuối cùng của cá mập cây nến breakout chỉ là chiếc bẫy được dựng lên tinh vi khiến hàng ngàn trader như anh đâm đầu vào lưới anh mất trắng không chỉ tiền mà cả sự tự tin niềm tin vào kiến thức và niềm hứng khởi ban đầu anh đã rơi vào đúng bẫy volume giả một lần như rất nhiều trader khác đã từng nhưng điều khiến anh khác biệt là anh không bỏ cuộc thay vì rút lui khỏi thị trường anh lùi lại quan sát ghi chép từng cây nến từng volume từng biến động nhỏ nhất anh bắt đầu nhận ra sự lặp lại một chu kỳ vô hình một trò chơi có kịch bản mỗi khi đám đông bị cuốn vào một volume bất thường
15:24 là lúc thị trường chuẩn bị đổi chiều mỗi khi tin tức tốt xuất hiện kèm volume tăng là lúc cá mập bán ra mỗi khi giá dăm mạnh kèm volume khủng là lúc họ bắt đầu mua vào anh học được một bài học xương máu volume không phải là sự thật mà là một diễn biến và trong thị trường này diễn biến có thể được dàn dựng kể từ đó anh thay đổi hoàn toàn cách giao dịch không còn chạy theo volume một cách mù quáng không còn đuổi theo breakout thay vào đó anh tập trung quan sát volume ở những vùng mà chẳng ai để ý những nơi volume thấp nhưng giá không giảm những nơi giá đi ngang kéo dài nhưng vẫn giữ nhịp và chính tại đó anh dần tìm ra dấu vết thật sự của dòng tiền lớn câu chuyện của anh không chỉ là một lời cảnh tỉnh
16:10 nó còn là minh chứng cho một tư duy mới thị trường không bằng nhưng nó có logic và nếu bạn đủ kiên nhẫn để nhìn xuyên qua lớp bụi volume giả bạn sẽ thấy bản chất thật sự của chuyển động giá từ câu chuyện đó ta rút ra một bài học quan trọng đừng đánh giá thị trường bằng volume mà hãy đánh giá volume bằng thị trường volume không đứng riêng nó là một phần của cấu trúc lớn hơn bạn cần nhìn vào bối cảnh trước đó volume đột biến sau giai đoạn tích lũy hay sau khi giá đã tăng quá xa hành vi giá sau đó volume cao nhưng giá không đi xa hay volume thấp nhưng giá vẫn giữ được vị trí mức độ lặp lại volume tăng xuất hiện ở nhiều cây nến hay chỉ một cú Pump nhất thời
16:56 có dấu hiệu phân kỳ nào giữa volume và giá không? một chiến lược ứng phó hiệu quả với volume giả là sử dụng tư duy 2 chiều luôn đặt ra 2 kịch bản cho mỗi lần volume xuất hiện và chờ xác nhận bằng hành vi giá thực tế ví dụ khi bạn thấy volume breakout cao đừng lập tức vào lệnh hãy chờ 2 yếu tố 1. Giá phải giữ được vùng breakout ít nhất trong 2 cây nến tiếp theo 2. Volume tiếp theo không được sụt giảm mạnh nếu 2 điều kiện này không thỏa thì cú breakout có thể là giả và bạn cần đứng ngoài ngoài ra bạn cũng nên học cách đọc volume ở những khung thời gian khác nhau một cú volume lớn ở khung 15 phút có thể không đáng kể nếu nhìn từ khung H4 hoặc D1 trader cá nhân thường bị lừa
17:42 vì chỉ tập trung vào khung thời gian nhỏ nơi cá mập dễ dàng thao túng hãy nhớ tổ chức lớn không vào lệnh trong khung 5 phút họ lên kế hoạch cho từng tuần từng tháng volume thật sự của họ chỉ lộ ra khi bạn nhìn xa hơn nhìn toàn cảnh một công cụ nữa giúp xác định volume giả là chỉ báo OBV (On Balance Volume) chỉ báo tích lũy khối lượng nếu giá tăng nhưng OBV không tăng theo đó có thể là dấu hiệu dòng tiền không thật sự vào ngược lại nếu giá giảm nhưng OBV vẫn tăng có thể là dấu hiệu của hấp thụ kín đáo cũng đừng quên yếu tố tâm lý volume giả luôn đánh vào cảm xúc lòng tham nỗi sợ và sự khao khát xác nhận bạn bị dụ vào lệnh không chỉ vì dữ liệu mà vì cảm giác muốn không bị bỏ lại phía sau
18:28 tôi biết nói thì dễ nhưng khi thị trường đang sôi động volume nhảy vọt giá chạy mạnh rất khó để giữ tỉnh táo nhưng chính ở khoảnh khắc đó ai làm chủ được cảm xúc người đó sẽ sống sót hãy tập một kỹ năng chậm lại 5 giây trước khi vào lệnh 5 giây đó đủ để bạn hỏi đây là volume thật hay một cú lừa ai đang hành động và họ muốn mình hành động theo hướng nào cá mập không sợ trader có kiến thức họ sợ trader biết chậm lại vì khi bạn đủ kiên nhẫn để quan sát bạn sẽ thấy họ đang làm gì và khi bạn không phản ứng theo kịch bản họ dựng lên họ không kiếm được tiền từ bạn nữa trong phần 4 tôi sẽ chia sẻ một khung chiến lược đầy đủ để bạn ứng phó với volume giả từ quan sát xác nhận đến hành động cụ thể
19:15 và tôi sẽ minh họa bằng các ví dụ thực chiến từng biểu đồ từng phản ứng từng bài học cụ thể nếu bạn thấy bản thân từng rơi vào cú lừa volume giả đừng trách bản thân bạn không ngu bạn chỉ bị cuốn vào một trò chơi mà người viết kịch bản rất giỏi giờ là lúc đi vào phần thiết yếu nhất chiến lược ứng phó làm sao để một trader cá nhân với nguồn lực nhỏ thông tin trễ và vị thế yếu vẫn có thể sống sót và thậm chí tận dụng được chính những cú volume giả để giao dịch có lợi trước tiên bạn cần chấp nhận một điều bạn không thể tránh hết mọi cú lừa kể cả những trader lão luyện vẫn có lúc bị cá mập gài bẫy nhưng điều làm nên sự khác biệt là cách phản ứng sau đó trong thị trường này kẻ chiến thắng không phải là người đoán đúng nhiều nhất mà là người thua ít nhất khi sai
20:01 và biết làm gì khi đúng vì vậy hãy bắt đầu từ gốc rễ tư duy cốt lõi tư duy thứ nhất volume không xác nhận xu hướng mà chỉ xác nhận sự tham gia đừng để volume dẫn dắt bạn volume cao chỉ có nghĩa là có người hành động nhưng nó không nói gì về việc họ đang gom hàng hay đang xả hàng bạn chỉ biết điều đó khi kết hợp volume với vị trí giá và hành vi giá tiếp theo volume chỉ là tiếng ồn nếu bạn không có khung phân tích đi kèm tư duy thứ 2: mọi cú mọi cú volume bất thường đều là dấu hiệu cần phải nghi ngờ không phải dấu hiệu để hành động ngay trader cá nhân thường bị kích hoạt cảm xúc bởi những bất thường một cây nến khủng một cú breakout mạnh một phiên volume tăng vọt
20:48 tất cả đều tạo cảm giác mình phải làm gì đó nhưng thật ra phần lớn các cú volume lớn không phải là điểm khởi đầu mà là điểm kết thúc của một kế hoạch đã được tổ chức chuẩn bị từ trước đó hàng tuần từ tư duy này chúng ta mới xây dựng được khung chiến lược 3 bước ứng phó với volume giả gồm quan sát - xác nhận - phản ứng 1. Quan sát đọc bối cảnh trước khi volume xuất hiện volume chỉ có ý nghĩa khi bạn biết nó đến từ đâu hãy luôn hỏi giá đang ở vùng nào vùng kháng cự dài hạn hay vùng hỗ trợ mạnh volume những ngày trước thế nào có đang tích lũy yên ắng hay dao động mạnh thị trường chung đang có tin tức gì có phải mua báo cáo có phải thời điểm ngân hàng Trung ương ra quyết định
21:33 ví dụ nếu bạn thấy volume lớn xuất hiện ở vùng đỉnh sau khi giá đã chạy 30% đó là dấu hiệu rất nguy hiểm ngược lại nếu volume lớn xuất hiện sau chu kỳ tích lũy dài trong khi giá chưa tăng nhiều đó có thể là tín hiệu hấp thụ thật hãy lấy một trường hợp cụ thể trên thị trường vàng trong 2022 sau nhiều tháng sideways quanh 1.800 đô xuất hiện một cây nến xanh dài phá vỡ vùng kháng cự kèm theo volume cực cao đám đông nghĩ đây là tín hiệu breakout thật nhưng hành vi giá sau đó cho thấy sự thật khác giá không duy trì được trên vùng breakout từng ngày trôi qua lực mua yếu dần và sau 10 phiên giá thủng lại vùng 1800 kèm cú dump về 1780
22:20 volume cao hôm đó là cú chốt lời của cá mập chứ không phải điểm vào lệnh 2. Xác nhận quan sát hành vi giá sau khi volume tăng volume không thể đứng một mình một cú Pump volume chỉ có giá trị nếu hành vi giá tiếp theo xác nhận hãy để ý những dấu hiệu sau sau breakout giá có giữ được vùng cao không có tiếp tục tạo đỉnh mới không hay bị đè giá ngược lại volume sau breakout có duy trì hay sụt giảm có hiện tượng giảm giá với volume thấp hay tăng giá với volume thấp bearish một chiến lược quan trọng ở giai đoạn này là sử dụng khái niệm volume climax đỉnh volume tức là khi volume tăng đến mức cực đại nhưng giá không còn biến động mạnh nữa đó là dấu hiệu thường gặp của sự chuyển giao giữa 2 phe
23:07 nơi cá mập đã xả xong và đợi bạn làm nốt phần còn lại một biểu đồ lý tưởng là khi bạn thấy volume rất cao nhưng giá tạo nến joji hoặc nến có bóng trên dài cho thấy lực mua đã cạn đó là thời điểm bạn không nên vào lệnh mà thậm chí là đảo chiều nếu có xác nhận 3. Phản ứng xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với từng loại volume sau khi đã quan sát và xác nhận giờ là lúc phản ứng nhưng phản ứng ở đây không phải là hành động vội vàng mà là di chuyển có chủ đích với volume breakout nghi ngờ là giả hãy đợi pull back nếu pull back sâu về lại vùng cũ thì không vào lệnh nếu pull back nông có tín hiệu hỗ trợ giữ giá và volume giảm dần có thể xem xét vào lệnh nhỏ và nâng dần khi có xác nhận
23:53 nếu giá quay đầu mạnh kèm volume tăng đảo chiều tư duy cân nhắc vào lệnh ngược lại với volume panic dump không bắt đáy vội quan sát nến hồi nếu nến hồi yếu và volume giảm thị trường chưa hấp thụ xong nếu nến hồi mạnh kèm theo volume tăng nhưng giá không tạo đáy mới có thể là tín hiệu gom hàng thật sự tuyệt đối không vào lệnh nếu tâm lý của bạn đang sợ hãi vì cá mập thường mua chính lúc bạn bán với volume wash trading hãy so sánh giữa nhiều sàn khác nhau nếu chỉ có một sàn Hiển thị volume cao bất thường đó có thể là giao dịch ảo xem chỉ báo OBV và MFI (Money Flow Index) nếu không tương quan với giá thì volume đó không đáng tin tránh giao dịch trong thời điểm không có tin tức
24:38 nhưng volume tăng đột biến bất thường và chiến lược cuối cùng là bạn cần ghi nhớ rằng volume không giết bạn hành động mù quáng mới giết bạn volume giả là thật nhưng bạn không nhất thiết phải mắc bẫy chỉ cần bạn không hành động theo phản xạ hãy giữ một nguyên tắc volume càng cao càng nên chậm lại khi bạn bắt đầu nghĩ ngược lại với đám đông bạn mới bắt đầu nhìn thấy dấu vết của cá mập và nếu bạn thực hành đủ lâu bạn sẽ thấy có những lúc volume rất nhỏ rất âm thầm nhưng đó mới là nơi có dòng tiền thật sự đang hoạt động đó là những phiên nhàm chán không ai quan tâm nhưng chính là lúc tổ chức âm thầm tích lũy những người vào được ở đó thường là những người ăn trọn sóng sau này
25:23 không cần thông minh hơn cá mập chỉ cần không chạy theo hướng mà cá mập muốn bạn chạy bạn đã sống sót và trong trò chơi này sống sót đã là một chiến thắng có những lúc bạn không bị thị trường đánh bại mà là chính bạn tự phản bội niềm tin của mình mỗi lần bạn nhảy vào một cú volume cao chỉ vì sợ bỏ lỡ mỗi lần bạn đặt lệnh trong hoảng loạn vì thấy giá sập kèm khối lượng tăng vọt và mỗi lần bạn nhìn thấy một đám đông phấn khích rồi tự nhủ mình không thể đứng ngoài đó chính là lúc bạn bước vào vai của nạn nhân và cá mập đã thành công kết thúc của phần này không phải là một lời hù dọa mà là một sự thật tỉnh táo volume là một công cụ và như mọi công cụ khác nó có thể được dùng để xây dựng hoặc để hủy hoại
26:10 người chiến thắng là người biết dùng công cụ đúng lúc và biết khi nào nên gác nó lại để quan sát thị trường bằng một cặp mắt độc lập không có chiến lược hoàn hảo nhưng có một tư duy giúp bạn đi lâu dài hãy coi volume là dấu hiệu để đặt câu hỏi chứ không phải là tín hiệu để ra quyết định bạn không cần biết mọi bẫy volume giả trong thị trường chỉ cần bạn có thói quen dừng lại nghi ngờ xác nhận bạn sẽ không bị cuốn theo nhịp điệu mà cá mập tạo ra một thị trường không bao giờ thiếu cú lửa nhưng bạn có thể học cách lướt trên sự hỗn loạn thay vì rơi vào nó và điều đó chỉ đến khi bạn xem thị trường như một sinh thể có tâm lý không chỉ là tập hợp những con số và nến nếu bạn đã từng bị đánh bại bởi volume giả
26:56 nếu bạn từng vào lệnh ở điểm tệ nhất rồi tự trách bản thân thì tôi hi vọng sau video này bạn sẽ thôi trách móc và bắt đầu quan sát lại chính mình vì thị trường không phản bội bạn nó chỉ phản chiếu chính cách bạn ra quyết định và nếu bạn thấy bài học hôm nay có giá trị tôi mời bạn đăng ký kênh Mật Mã trading đây là nơi chúng tôi bóc tách từng cơ chế tâm lý từng trò chơi thao túng được tổ chức sử dụng và giải mã những thứ mà thị trường không muốn bạn biết không hào nhoáng không khoa trương chỉ là sự thật được trình bày theo cách dễ hiểu để bạn có thể nhìn ra bản chất và sống sót đủ lâu để chiến thắng còn nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để chữa lành để tìm thấy tiếng nói đồng cảm
27:42 từ những người đã từng mất mát từng bối rối từng đứng trước vách đá của tuyệt vọng trong trading thì hãy ghé qua kênh Tâm Sự trading ở đó chúng tôi không dạy bạn cách làm giàu mà chỉ lặng lẽ kể những câu chuyện như một người bạn như một thiền sư đang trò chuyện với một trader đang hoang mang để bạn biết rằng bạn không cô đơn vì giữa thế giới tài chính đầy xô bồ có một góc nhỏ đủ tĩnh lặng để bạn lắng nghe chính mình cảm ơn bạn đã ở lại đến cuối video nếu đủ duyên chúng ta sẽ còn gặp lại trong những nội dung sâu sắc hơn thực tế hơn và quan trọng nhất thật lòng hơn hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo và nhớ nhé volume không nói dối nhưng cách bạn hiểu nó mới là vấn đề
